现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
82655359 |
39387810 |
9289345 |
20064103 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
956684849 |
626409040 |
302813803 |
1141185355 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
120275032 |
87711649 |
44674871 |
148631956 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
505917443 |
297849677 |
163314227 |
655632512 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
113268806 |
75926018 |
36250069 |
104465411 |
| 经营活动现金流出小计 |
804945899 |
506683113 |
271277960 |
997211720 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
151738950 |
119725927 |
31535843 |
143973636 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
845327922 |
152021818 |
44222770 |
297833159 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
155402 |
150402 |
19530 |
104644 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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-- |
175027905 |
| 投资活动现金流入小计 |
850631287 |
153256752 |
45326800 |
474868454 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
305501497 |
270597044 |
136416004 |
420277087 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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1100 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2124776949 |
1200597044 |
167589278 |
811457764 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1274145662 |
-1047340292 |
-122262478 |
-336589311 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
158714858 |
138714858 |
138714858 |
556520000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
657740084 |
632488397 |
525664258 |
1646609706 |
| 偿还债务所支付的现金 |
337930000 |
236930000 |
44000000 |
489720000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
57348054 |
53003404 |
4960800 |
11356150 |
| 筹资活动现金流出小计 |
443985105 |
327904415 |
53132702 |
546150343 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
213754978 |
304583982 |
472531556 |
1100459362 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2575401 |
-1997846 |
-1056568 |
-1341285 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-911227135 |
-625028228 |
380748353 |
906502402 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-14144618 |
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10134302 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
87971957 |
-- |
114133505 |
| 无形资产摊销 |
-- |
6760237 |
-- |
10657988 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
28491 |
-- |
-22129 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
12554 |
-- |
135108 |
| 财务费用 |
-- |
23089783 |
-- |
38853005 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
1429502 |
-- |
-3948932 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
24162086 |
-- |
-46169446 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-11887257 |
-- |
-158355356 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-10376986 |
-- |
114442751 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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3827580 |
-- |
-243740 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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119725927 |
-- |
143973636 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
832182553 |
-- |
1457210781 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1457210781 |
-- |
550708380 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-625028228 |
-- |
906502402 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
3509994 |
-- |
3768607 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
866248221 |
581099683 |
289181187 |
1107478753 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
7781269 |
5921547 |
4343271 |
13642500 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
845327922 |
152021818 |
44222770 |
297833159 |
