现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
55953008 |
27823879 |
6095220 |
115736242 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1149184640 |
730647374 |
317093416 |
1385349854 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
132761050 |
95881898 |
53315911 |
164293362 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
543604297 |
348797516 |
156886495 |
692208579 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
119626851 |
82838945 |
31172376 |
187643685 |
| 经营活动现金流出小计 |
844386806 |
557669168 |
255660759 |
1124569859 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
304797834 |
172978207 |
61432656 |
260779994 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3236296224 |
1219758390 |
554679702 |
1678531275 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
611745 |
611745 |
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2315467 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3351419250 |
1227335558 |
557047744 |
1695635476 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
152018138 |
112604317 |
70655174 |
464228452 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
206891 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3834080062 |
1650354105 |
885390291 |
2848287935 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-482660812 |
-423018547 |
-328342547 |
-1152652459 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
120474522 |
120474522 |
90474522 |
249200404 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
120474522 |
120474522 |
90474522 |
749200400 |
| 偿还债务所支付的现金 |
149155000 |
114155000 |
50644597 |
474360000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5509802 |
5509802 |
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62797835 |
| 筹资活动现金流出小计 |
220308726 |
171064453 |
52274970 |
588099767 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-99834204 |
-50589930 |
38199552 |
161100633 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1756595 |
-1409565 |
2945 |
-4278377 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-279453777 |
-302039835 |
-228707394 |
-735050209 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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96450216 |
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-191395454 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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104772484 |
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190275239 |
| 无形资产摊销 |
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5435145 |
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13553056 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-101338 |
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1693137 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
159218 |
-- |
6194790 |
| 财务费用 |
-- |
23937102 |
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53349956 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-21519593 |
-- |
-6028854 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
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-18650246 |
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-354905 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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11810809 |
-- |
-74143265 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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-12137791 |
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79337416 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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2065326 |
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7436705 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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172978207 |
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260779994 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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420120737 |
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722160572 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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722160572 |
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1457210781 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-302039835 |
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-735050209 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1426815 |
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4492114 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1060321275 |
697332628 |
302539531 |
1261070356 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
32910358 |
5490867 |
8458665 |
8543256 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3236296224 |
1219758390 |
554679702 |
1678531275 |
