证券代码：300665          证券简称：飞鹿股份           公告编号：2020-111
债券代码：123052          债券简称：飞鹿转债


                      株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
             关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“飞鹿股份”或“公司”）于
2020 年 12 月 7 日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十一次
会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行
的前提下，公司使用不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元）的闲置募集资金
用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过 6 个月。到期
将归还至募集资金专户。本次继续使用部分闲置募集资金补充流动资金事项无需
提交股东大会审议。具体情况如下：

    一、募集资金基本情况概述

    经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕707 号）文核准，公司向
社会公开发行可转换公司债券 177 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值
发行，募集资金总额为人民币 17,700.00 万元，扣除发行费用 846.29 万元（不含
税）后，实际募集资金净额为 16,853.71 万元。
    2020 年 6 月 12 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信
永中和”）对公司发行可转换公司债券募集资金到位情况进行审验，并出具了《公
开发行可转换公司债券募集资金验资报告》（XYZH/2020SZA30208 号）（以下简
称“《验资报告》”）。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理，公司
对募集资金实施专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了
监管协议。
    二、募集资金投资项目情况
    根据公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中披露的募集资
金投资项目，公司发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后，将投资于以
下项目：

               项目总投    拟投入前次       拟投入可转债
                                                            项目备案情          环评批复情
 项目名称         资       募集资金（万     募集资金（万
                                                                 况                  况
               （万元）       元）              元）

年 产 20,000                                                望 开 管 备         望 经 环 批

吨水性树脂     14,039.92             0.00       12,582.66   〔 2019 〕 08       〔 2019 〕 39

新建项目                                                    号                  号

高端装备用                                                  望 开 管 备         望 经 环 批

水性涂料新     18,083.43      10,239.49          4,271.05   〔 2019 〕 08       〔 2019 〕 39

建项目                                                      号                  号

   合计        32,123.35      10,239.49         16,853.71                   -

注：由于公司合理的控制募集资金投资项目付款支付进度以及存在前次募集资金尚未使用

完毕的客观情况，截至本公告披露日，上述资金暂未投入使用。

    三、前次使用闲置募集资金补充流动资金情况

    2020 年 7 月 9 日公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第
十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行
的前提下，公司使用不超过人民币 12,000 万元（含 12,000 万元）的闲置募集资
金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过 6 个月。
    截至 2020 年 12 月 4 日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金 12,000 万
元归还至募集资金专项账户，使用期限未超过 6 个月。公司已将上述募集资金的
归还情况通知保荐机构德邦证券股份有限公司及保荐代表人。

    四、本次拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

    1、由于年产 20,000 吨水性树脂新建项目、高端装备用水性涂料新建项目距
离达到预定可使用状态时间还存在一段较长的期限，且公司对于项目资金支付节
奏控制较好，公司预计在未来 6 个月内仍有部分募集资金暂时闲置，且考虑到公
司规模扩大带来的流动资金需求增加，为提高募集资金使用效率，降低公司财务
费用，促进经营业务发展，在遵循股东利益最大化原则并保证募集资金投资项目
建设资金需求的前提下，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和公司《募集资金专项存
储及使用管理制度》的有关规定，公司拟使用 8,000 万元（含 8,000 万元）闲置
募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营等，使用期限自
董事会审议批准该议案之日起不超过 6 个月，到期将归还至募集资金专户。
    继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于充实公司的营运资金，
提高募集资金使用效率，同时可以降低财务费用，预期 6 个月可为公司减少潜在
利息支出约 191.6 万元（按公司流动资金贷款平均利率 4.79%测算），从而有利于
维护公司及全体股东的利益。
    2、公司承诺：
    （1）在本次补充流动资金期限届满之前，公司将及时将资金归还至募集资
金专户；
    （2）本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改
变募集资金用途；
    （3）本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投
资项目正常进行；若原募集资金投资项目因实施进度需要使用，公司将及时归还
资金至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常进行；
    （4）本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业
务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或用于
股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

    五、董事会审议情况

    2020 年 12 月 7 日公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过《关于
继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资
金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，将部分
闲置募集资金 8,000 万元（含 8,000 万元）用于暂时补充流动资金。使用期限自
董事会审批通过之日起不超过 6 个月。到期将归还至募集资金专户。本次使用部
分闲置募集资金补充流动资金事项无需提交股东大会审议。

    六、独立董事、监事会及保荐机构发表的意见

    （一）独立董事意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》的相关法律、法规的规定，公司的独立董事对公司
《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》在审阅了有关详细
资料后，发表如下独立意见：
    公司就本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的决
策程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法
规及规范性文件的要求。公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，有利于提高募
集资金的使用效率，降低公司的财务费用，减少公司运营成本，提高公司的经营
效益，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东，特别是中小股东利
益的情形，符合公司发展需要，有利于提高公司的资金利用效率，减少财务费用
支出。
    基于独立判断，公司的独立董事同意公司使用不超过人民币 8,000 万元（含
8,000 万元）的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通
过之日起不超过 6 个月。
    （二）监事会意见
    2020 年 12 月 7 日公司召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过《关于
继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金项目建
设资金需求的前提下，监事会同意公司将部分闲置募集资金 8,000 万元（含 8,000
万元）用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过 6 个月。
监事会认为募集资金暂时补充流动资金有助于满足公司生产经营对日常流动资
金的需要，提高公司经济效益，降低公司财务费用，符合《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等有关规定及公司相关制度的要求，履行了必要的审议程
序，符合公司和股东的利益，不会影响募集资金项目的正常进行。
    （三）保荐机构意见
    德邦证券及其保荐代表人已认真审阅了相关议案及其他相关资料，经核查，
保荐机构认为：飞鹿股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司
董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审批
程序。在遵守公司相关承诺的情况下，上述事项不影响公司募集资金投资项目正
常建设，不存在变相改变募集资金投向的行为，该事项符合《上市公司监管指引
第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规
定，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金 8,000 万元（含 8,000 万元）暂时补
充流动资金无异议。

    七、备查文件

    1、公司第三届董事会第二十九次会议决议；
    2、公司第三届监事会第二十一次会议决议；
    3、独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关议案的独立意见；
    4、德邦证券股份有限公司《关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司继续
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》。
    特此公告。


                                       株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2020 年 12 月 7 日