现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
28050143 |
14334346 |
11130313 |
15740202 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
297632507 |
186810712 |
95669984 |
609318927 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
59298185 |
37833455 |
20985870 |
72728274 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
168743244 |
122893879 |
80228643 |
403490238 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
64383311 |
46553130 |
22829433 |
68439950 |
| 经营活动现金流出小计 |
327748447 |
240748384 |
139504768 |
571071619 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-30115940 |
-53937671 |
-43834785 |
38247308 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
490460 |
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0 |
3764681 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
20646398 |
14646398 |
11306398 |
3723850 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
-- |
0 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
21296398 |
14646398 |
11306398 |
8668373 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
53772201 |
45675714 |
36181013 |
69334570 |
| 权益性投资所支付的现金 |
-- |
-- |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
0 |
1845017 |
| 投资活动现金流出小计 |
53872201 |
45775714 |
36287785 |
77693978 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-32575804 |
-31129316 |
-24981387 |
-69025605 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 借款所收到的现金 |
174967004 |
94967004 |
24967004 |
370962844 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
-- |
0 |
39750069 |
| 筹资活动现金流入小计 |
179933204 |
99933204 |
29933204 |
411202914 |
| 偿还债务所支付的现金 |
147236504 |
48769500 |
5500000 |
314520000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
-- |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1050000 |
1000000 |
1000000 |
26932492 |
| 筹资活动现金流出小计 |
178467351 |
64547864 |
12539604 |
368497394 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1465853 |
35385341 |
17393600 |
42705520 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
0 |
-- |
0 |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-61225891 |
-49681646 |
-51422571 |
11927223 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
-- |
-- |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-48597919 |
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20881540 |
| 加：少数股东损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
20957041 |
-- |
42233396 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1539729 |
-- |
3108701 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-628854 |
-- |
-5707381 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
38957 |
-- |
144805 |
| 财务费用 |
-- |
16814699 |
-- |
38002038 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-33684 |
-- |
-5353581 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-100461049 |
-- |
4973147 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
101461512 |
-- |
-1003591 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-49914704 |
-- |
-70370378 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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4821291 |
-- |
4015221 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-53937671 |
-- |
38247308 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
46601641 |
-- |
96283287 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
96283287 |
-- |
84356064 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-49681646 |
-- |
11927223 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
228931 |
-- |
786429 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
269341433 |
172465771 |
84533196 |
588067805 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
240931 |
10595 |
6474 |
5510919 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
490460 |
-- |
0 |
3764681 |
