北京宇信科技集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
北京宇信科技集团股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019-26
2019 年 04 月
1
北京宇信科技集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人洪卫东、主管会计工作负责人戴士平及会计机构负责人(会计主
管人员)梁文芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 292,535,382.75 215,400,347.00 35.81%
归属于上市公司股东的净利润（元） 985,667.30 -15,086,550.08 -106.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-993,581.69 -14,922,099.70 -93.34%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -320,303,567.29 -229,810,634.73 39.38%
基本每股收益（元/股） 0.0025 -0.04 -106.25%
稀释每股收益（元/股） 0.0025 -0.04 -106.25%
加权平均净资产收益率 0.06% -1.29% -104.65%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,152,463,047.28 3,243,804,920.78 -2.82%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,665,267,460.05 1,664,287,965.34 0.06%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -40,459.47
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
120,534.78
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 2,133,163.31
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,446.69
减：所得税影响额 217,263.71
少数股东权益影响额（税后） 10,279.23
合计 1,979,248.99 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 19,631 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
珠海宇琴鸿泰信
境内非国有法人 30.98% 123,910,560 123,910,560 质押 13,448,930
息咨询有限公司
远创基因投资有
境外法人 8.75% 34,990,200 34,990,200
限公司
PORT WING
DEVELOPMEN
境外法人 6.97% 27,877,320 27,877,320
T COMAPANY
LIMITED
尚远有限公司 境外法人 5.51% 22,021,920 22,021,920
杭州海富恒歆股
权投资合伙企业 境内非国有法人 5.43% 21,733,920 21,733,920
（有限合伙）
珠海爱康佳华资
产管理合伙企业 境内非国有法人 4.97% 19,872,000 19,872,000
（有限合伙）
华侨星城（上海）
股权投资基金合
境内非国有法人 4.62% 18,473,760 18,473,760
伙企业（有限合
伙）
巨富中国投资有
境外法人 4.24% 16,949,880 16,949,880
限公司
光控基因投资有
境外法人 4.23% 16,908,840 16,908,840
限公司
珠海宇琴广源信
息咨询合伙企业 境内非国有法人 2.18% 8,726,040 8,726,040
（有限合伙）
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
王玉富 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
陈春明 550,000 人民币普通股 550,000
中信证券股份有限公司 447,600 人民币普通股 447,600
栗天霞 201,800 人民币普通股 201,800
陈纯 150,000 人民币普通股 150,000
深圳证金投资管理有限公司－证
150,000 人民币普通股 150,000
金私募投资基金
王文芳 144,000 人民币普通股 144,000
彭春强 120,000 人民币普通股 120,000
张秋仙 109,700 人民币普通股 109,700
罗乐平 106,600 人民币普通股 106,600
上述股东关联关系或一致行动的 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信
说明 息披露管理办法》规定的一致行动人。
公司股东陈春明通过普通证券账户持有 0 股，通过民生证券股份有限公司客户信用交易
担保证券账户持有 550,000 股，合计持有 550,000 股；公司股东彭春强通过普通证券账
参与融资融券业务股东情况说明
户持有 0 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 120,000 股，
（如有）
合计持有 120,000 股；公司股东张秋仙通过普通证券账户持有 4,600 股，通过海通证券
股份有限公司,客户信用交易担保证券账户持有 105,100 股，合计持有 109,700 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2019年第一季度营业收入为29,253.54万元，较上年同期增加7,713.50万元，增幅达35.81%，主要为公司的主营业务软件
开发及服务业务继续保持稳定增长，使得本期软件开发及服务收入较上年同期增加4,667.97万元；系统集成销售及服务收入
较去年同期增加3,409.63万元，主要原因为客户业务量增加、云计算发展、以及为响应国家对系统自主可控的号召而推动分
布式架构导致集成设备和服务需求增加等。
2019年第一季度公司归属于上市公司股东的净利润为98.57万元，公司首次实现一季度扭亏为盈，较去年同期增加
1,607.22万元，主要原因为2019年第一季度收入大幅增加，同时联营企业经营情况较好，使得相应的投资收益较去年同期增
加693.86万元。2019年第一季度，公司利用闲置募集资金购买理财产品相应的投资收益较高，扣除此类非经常性损益后，2019
年第一季度公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-99.36万元，较上年同期亏损减少1,392.85万元。
2019年第一季度经营活动产生的现金流量净流出额为32,030.36万元，较上年同期增加流出9,049.30万元，主要原因为虽
然销售收款增加6024.59万元，但因公司人员增加导致职工薪酬等支出增加5257.51万元，同时，因集成设备和服务业务量增
加，导致集成设备采购支出增加9947.74万元。
2019年第一季度每股收益和加权平均净资产收益率与上年同期相比实现盈利，主要与公司本期收入增加有关。
截至2019年3月31日，公司总资产较上年末略有减少，主要与公司第一季度支出较多，且相应的货币资金减少有关。
截至2019年3月31日，归属于上市公司股东的净资产较上年末略有增加，主要为公司经营积累形成。
一、资产负债表项目大幅变动情况及原因
2019年3月31日 2018年12月31日
项目 变动比率 变动原因
（万元） （万元）
货币资金减少主要系公司收
款集中在年末而人工成本需
按月支付、第一季度支付的
货币资金 39,268.66 95,042.78 -58.68%
集成采购款较多以及利用闲
置募集资金购买理财产品所
致。
预付账款增加系2019年第一
预付款项 6,889.42 4,492.70 53.35% 季度预付集成采购款较多所
致。
其他流动资产增加主要系公
其他流动资产 30,248.09 7,009.70 331.52% 司利用闲余募集资金购买银
行理财产品所致。
应付票据以及应付账款减少
应付票据以及应
12,665.03 21,563.56 -41.27% 主要系2019年第一季度及时
付账款
结算集成供应商款项所致。
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二、利润表项目大幅变动情况及原因
2019年第一季度 2018年第一季度
项目 变动比率 变动原因
（万元） （万元）
营业收入增加主要系公司业
务保持持续增长，相应的软
营业收入 29,253.54 21,540.03 35.81% 件开发及服务收入和系统集
成销售及服务收入大幅增加
所致。
营业成本增加主要系随着收
入增长相应增加；营业成本
增长率高于营业收入增长
营业成本 18,997.51 13,634.40 39.34%
率，主要系本期毛利率较低
的系统集成销售及服务收入
占比远高于上期所致。
营业税金及附加减少主要系
本期取得金额较大的集成设
营业税金及附加 59.18 285.76 -79.29% 备采购进项税，应缴纳增值
税减少相应的营业税金及附
加减少所致。
资产减值损失增加主要系
2019年第一季度为公司收款
资产减值损失 407.00 127.65 218.83%
淡季，应收账款账龄延长所
致。
投资收益主要系联营公司本
期经营情况较好使得投资收
投资收益 1,079.43 261.82 312.28%
益较上年同期增加以及本期
理财收益较高所致。
营业外支出减少主要系上年
营业外支出 1.00 214.80 -99.53% 同期对外捐赠200万元，而本
期无此支出所致。
所得税费用增加主要系本期
母公司应纳税所得额增加、
所得税费用 310.67 70.69 339.49% 2018年部分内部未实现利润
在本期对外实现导致递延所
得税资产转回所致。
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三、现金流量表项目大幅变动情况及原因
2019年第一季度 2018年第一季度
项目 变动比率 变动原因
（万元） （万元）
经营活动产生的现金流量净
出额增加主要系在本期销售
经营活动产生的
-32,030.36 -22,981.06 39.38% 收款增加的同时，人员成本
现金流量净额
继续增加、集成采购付款增
加所致。
投资活动产生的现金流量净
投资活动产生的 出额增加主要为公司利用闲
-27,490.24 -15,870.80 73.21%
现金流量净额 置募集资金购买理财产品等
增加所致。
筹资活动产生的现金流量净
筹资活动产生的
3,794.48 -855.29 -543.65% 入额主要系本期借款金额增
现金流量净额
加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2018年，银行等金融机构加快金融科技战略布局，对软件和信息技术服务业务的需求大幅增加。宇信科技作为银行信息
化行业产品种类最全、专业化程度最高、最具品牌影响力的IT供应商之一，在市场大环境与公司竞争力双优的共同驱动下，
公司营业收入持续快速增长，首次突破20亿元大关。
2019年第一季度公司营业收入较上年同期保持持续、快速增长，归属于上市公司股东的净利润实现扭亏为盈，公司业务
经营稳健，发展态势良好。具体驱动因素有：
1）软件开发及服务业务。随着金融行业对于软件和信息技术服务需求的增加，公司客户类型多样化、客户数量增加，
在保持股份制银行等大型客户稳定增长的同时，公司继续积极拓展城市商业银行和非银行金融机构类等客户，从而保持了软
件开发及服务业务的收入稳步增长。
2）系统集成设备销售及服务业务。由于银行等金融机构积极响应国家对系统自主可控的号召，大力推动分布式架构，
导致客户对集成设备和服务需求增加，使得第一季度系统集成设备销售及服务收入较去年同期大幅增加。
3）创新业务。公司为顺应行业发展趋势，在业务模式上积极创新，在去年的三大创新业务部门基础上，新设了第四个
创新部门--在线金融事业部，更好地帮助客户实现业务模式的创新以及金融服务技术的创新。
4）研发投入。公司关注金融领域最新发展动态，积极开展金融行业新技术、新方法等方面的研发工作，本报告期继续
加大研发投入，以支持公司更长远的发展。
5）人力资源。公司秉持人力资源为公司发展的核心竞争力，利用自身优势不断吸引行业优秀人才，通过内部改革建立
更完善的员工成长机制、员工服务机制、奖励考核机制、员工积分制度等，以建立一支专业知识匹配、管理经验丰富、年龄
结构合理的高素质复合型人才队伍，并为此提供源源不断的后备优秀人才。
公司通过银行IT传统业务与创新业务的双轮驱动，持续发挥公司的行业技术优势、人才及团队优势、实施经验优势和
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品牌与客户资源优势，不断提高综合竞争力，为公司业务的稳定、持续发展打下了坚实的基础。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
2019年第一季度公司研发投入3,596.80万元,占营业总收入12.30%。
报告期内，公司在产品管理和研发方面主要为用于基于大数据技术和互联网思维的智慧银行建设项目、金融云服务一体
化运营及管理平台建设项目和面向消费金融公司的IT整体解决方案建设项目等募投项目。
基于大数据技术和互联网思维的智慧银行建设项目按照计划正常进行。
金融云服务一体化运营及管理平台建设项目2018年研发投入情况较募集资金使用计划延迟。随着金融行业安全自主可
控、基于IPv6网络协议要求的推进，金融云服务一体化运营及管理平台建设项目产生了相应的变化，包括整体架构变革、开
发技术革新、运行管理的方式方法创新等，公司放缓了投资研发的进度。为了满足金融云行业发展需要和新技术的要求，公
司拟追加投资促使金融云服务一体化运营及管理平台建设项目在2019年建设完毕。
面向消费金融公司的IT整体解决方案建设项目较募集资金使用计划延迟，主要原因为2018年从事消费金融业务的金融机
构在强监管下持谨慎态度，为了更好地支持客户的业务，公司对该研发项目对项目的需求和业务流程进行重新梳理，加强风
控方面的规划，因此，公司放缓了消费金融公司建设项目第一年的研发投入。2019年各金融机构为适应新的监管政策开始探
索新的业务模式，尤其在“两会”之后，政府提出“激励加强普惠金融服务”、“深化大数据、人工智能等研发应用”工作要点，
为消费金融机构和金融科技从业者重拾信心指明了发展方向。2019年各消费金融机构向业务创新、合规管理及架构升级方面
转化，为满足各消费金融机构对业务调整的迫切需求，根据公司第二届董事会第九次会议审议通过的《关于部分募集资金投
资项目进度调整及实施方式变更的议案》，公司将加快消费金融公司建设项目投资研发的进度，拟计划于2019年将消费金融
公司的IT整体解决方案建设项目投资建设完毕，项目研发人员投入预计将有大幅增加，公司计划尽量利用现有设备和软件，
减少项目软硬件的投入。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司前五大供应商新进一名供应商，主要为公司本期系统集成销售及服务收入增长，对集成供应商的采购金
额相应增加，因客户不同阶段采购设备不同，公司的集成设备供应商也会发生变化。本期公司对新进入前五大的供应商采购
额占公司本期采购额的2.21%，对公司经营影响较小。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司前五大客户中新增三家客户。主要系由于公司收入存在季节性因素，第一季度收入占全年收入比重较低，
个别大金额系统集成设备销售及服务项目和定制化软件开发项目的验收使得公司第一季度前五大客户变化较大。本期新进入
前五大客户的三家客户收入占公司本期营业总收入的17.48%，对公司全年营业总收入影响较小。
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年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 33,448.36
本季度投入募集资金总额 2,806.55
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 18,313.08
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
1、基于大数据技术 2020 年
13,550. 8,906.3
和互联网思维的智 否 13,550.97 1,534.5 65.72% 12 月 31 0 0 不适用 否
97 6
慧银行建设项目 日
2、金融云服务一体 2020 年
7,263.6 2,675.1
化运营及管理平台 否 7,263.62 773.32 36.83% 12 月 31 0 0 不适用 否
2 3
建设项目 日
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3、面向消费金融公 2020 年
8,023.0 2,233.0
司的 IT 整体解决方 否 8,023.07 498.73 27.83% 12 月 31 0 0 不适用 否
7 9
案建设项目 日
28,837. 13,814.
承诺投资项目小计 -- 28,837.66 2,806.55 -- -- 0 0 -- --
66 58
超募资金投向
无
28,837. 13,814.
合计 -- 28,837.66 2,806.55 -- -- 0 0 -- --
66 58
未达到计划进度或
预计收益的情况和 无
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
项目可行性未发生重大变化
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
适用
报告期内发生
2018 年消费金融公司的 IT 整体解决方案建设项目研发投入放缓。2019 年各金融机构为适应新的监管
政策开始探索新的业务模式，尤其在“两会”之后，政府提出“激励加强普惠金融服务”、“深化大数据、
募集资金投资项目 人工智能等研发应用”工作要点，为消费金融机构和金融科技从业者重拾信心指明了发展方向。2019
实施方式调整情况
年各消费金融机构向业务创新、合规管理及架构升级方面转化，系统改造需求增加，为满足各消费金
融机构对业务调整的迫切需求，根据公司第二届董事会第九次会议审议通过的《关于部分募集资金投
资项目进度调整及实施方式变更的议案》，公司将加快消费金融公司建设项目投资研发的进度，拟计
划于 2019 年将消费金融公司的 IT 整体解决方案建设项目投资建设完毕，项目研发人员投入预计将有
大幅增加，公司计划尽量利用现有设备和软件，减少项目软硬件的投入。
适用
募集资金投资项目 部分募集资金项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，截止 2018 年 11 月 20
先期投入及置换情 日公司实际资金支出 8,529.94 万元，该项支出经已经过立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会
况 师报字（2018）第 ZB12063 号专项审计报告审计确认，公司已于 2018 年 12 月 31 日前对该项支出进
行置换。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
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资金结余的金额及
原因
根据公司 2018 年 12 月 13 日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于募集资金现金管理的
议案》，同意公司使用不超过人民币 18,000 万元闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过
尚未使用的募集资
之日起 12 个月内，在授权额度内滚动使用，并授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件。截止
金用途及去向
2019 年 3 月 31 日，公司购买了 11,200 万元相关保本理财产品，其余募集资金存放于募集资金专用账
户中。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京宇信科技集团股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 392,686,559.72 950,427,760.45
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 664,997,219.50 607,018,060.38
其中：应收票据
应收账款 664,997,219.50 607,018,060.38
预付款项 68,894,204.29 44,926,956.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 19,222,837.53 20,301,140.01
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 612,332,808.92 483,020,819.73
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 302,480,948.64 70,096,972.61
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流动资产合计 2,060,614,578.60 2,175,791,709.78
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 14,888,888.89 14,888,888.89
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 344,094,598.51 335,439,745.23
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 10,701,472.91 10,802,928.45
固定资产 126,404,588.33 130,589,643.20
在建工程 322,727,382.26 303,525,726.67
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 224,961,055.70 227,233,881.42
开发支出
商誉 9,796,239.34 9,796,239.34
长期待摊费用 1,418,772.83 1,537,969.60
递延所得税资产 8,885,990.67 10,108,420.34
其他非流动资产 27,969,479.24 24,089,767.86
非流动资产合计 1,091,848,468.68 1,068,013,211.00
资产总计 3,152,463,047.28 3,243,804,920.78
流动负债：
短期借款 517,907,569.92 508,583,632.42
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 126,650,288.99 215,635,634.65
14
北京宇信科技集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
预收款项 205,400,359.47 211,960,029.70
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 199,506,383.92 218,079,282.50
应交税费 46,327,210.73 65,821,313.52
其他应付款 29,211,279.35 30,166,324.71
其中：应付利息 1,293,828.75 2,133,656.93
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,125,003,092.38 1,250,246,217.50
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 309,123,751.46 270,269,468.63
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 309,123,751.46 270,269,468.63
负债合计 1,434,126,843.84 1,520,515,686.13
所有者权益：
股本 400,010,000.00 400,010,000.00
15
北京宇信科技集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 646,339,979.62 646,346,152.18
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 40,045,948.43 40,045,948.43
一般风险准备
未分配利润 578,871,532.00 577,885,864.73
归属于母公司所有者权益合计 1,665,267,460.05 1,664,287,965.34
少数股东权益 53,068,743.39 59,001,269.31
所有者权益合计 1,718,336,203.44 1,723,289,234.65
负债和所有者权益总计 3,152,463,047.28 3,243,804,920.78
法定代表人：洪卫东 主管会计工作负责人：戴士平 会计机构负责人：梁文芳
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 211,237,869.41 539,042,434.91
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 697,355,703.63 616,390,853.39
其中：应收票据
应收账款 697,355,703.63 616,390,853.39
预付款项 66,253,879.50 42,490,196.82
其他应收款 705,353,428.56 477,411,831.01
其中：应收利息
应收股利
存货 460,588,959.50 514,014,160.04
合同资产
16
北京宇信科技集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 212,000,000.00 50,000,000.00
流动资产合计 2,352,789,840.60 2,239,349,476.17
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 4,888,888.89 4,888,888.89
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 793,375,666.35 779,001,798.81
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 37,661,184.15 40,316,868.97
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 4,196,534.20 4,072,875.11
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,379,877.02 3,911,999.66
其他非流动资产
非流动资产合计 844,502,150.61 832,192,431.44
资产总计 3,197,291,991.21 3,071,541,907.61
流动负债：
短期借款 400,000,000.00 400,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 746,519,791.45 807,085,453.83
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北京宇信科技集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
预收款项 197,569,861.80 202,611,549.36
合同负债
应付职工薪酬 93,122,179.64 98,922,908.35
应交税费 36,705,509.58 53,323,995.01
其他应付款 278,502,097.55 89,892,450.87
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,752,419,440.02 1,651,836,357.42
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,752,419,440.02 1,651,836,357.42
所有者权益：
股本 400,010,000.00 400,010,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 602,548,533.93 602,548,533.93
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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北京宇信科技集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
盈余公积 40,045,948.43 40,045,948.43
未分配利润 402,268,068.83 377,101,067.83
所有者权益合计 1,444,872,551.19 1,419,705,550.19
负债和所有者权益总计 3,197,291,991.21 3,071,541,907.61
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 292,535,382.75 215,400,347.00
其中：营业收入 292,535,382.75 215,400,347.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 306,271,892.76 236,032,929.25
其中：营业成本 189,975,070.60 136,343,986.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 591,778.47 2,857,588.08
销售费用 17,128,305.27 14,241,878.19
管理费用 52,573,524.11 45,350,686.09
研发费用 35,968,031.16 27,890,887.96
财务费用 5,965,183.64 8,071,380.42
其中：利息费用 6,084,628.60 6,659,231.69
利息收入 665,789.97 301,863.53
资产减值损失 4,069,999.51 1,276,522.25
信用减值损失
加：其他收益 1,149,047.20 1,851,620.56
投资收益（损失以“－”号填列） 10,794,262.34 2,618,159.84
其中：对联营企业和合营企业的投资 8,661,099.03 1,722,467.03
19
北京宇信科技集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -40,459.47 -47,933.76
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,833,659.94 -16,210,735.61
加：营业外收入 3,553.30 4,048.48
减：营业外支出 10,000.00 2,147,987.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -1,840,106.64 -18,354,674.34
减：所得税费用 3,106,678.78 706,881.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,946,785.42 -19,061,555.52
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -4,946,785.42 -19,061,555.52
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 985,667.30 -15,086,550.08
2.少数股东损益 -5,932,452.72 -3,975,005.44
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
20
北京宇信科技集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 -4,946,785.42 -19,061,555.52
归属于母公司所有者的综合收益总额 985,667.30 -15,086,550.08
归属于少数股东的综合收益总额 -5,932,452.72 -3,975,005.44
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0025 -0.04
（二）稀释每股收益 0.0025 -0.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：洪卫东 主管会计工作负责人：戴士平 会计机构负责人：梁文芳
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 277,597,719.74 173,211,311.09
减：营业成本 197,439,023.70 140,638,089.23
税金及附加 220,290.38 1,517,739.87
销售费用 8,176,104.39 5,519,052.65
管理费用 25,671,836.93 23,413,794.43
研发费用 15,700,088.17 13,730,848.75
财务费用 4,308,633.12 5,173,635.63
其中：利息费用 4,708,875.00 5,247,187.50
利息收入 429,931.09 105,036.37
资产减值损失 4,678,773.72 943,832.98
信用减值损失
加：其他收益 949,856.33 405,849.68
投资收益（损失以“－”号填 4,204,658.06 -28,756.93
21
北京宇信科技集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
列）
其中：对联营企业和合营企
2,173,867.54 -28,756.93
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
588.57 -6,379.92
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 26,558,072.29 -17,354,969.62
加：营业外收入 3,553.05 3,512.90
减：营业外支出 10,000.00 2,147,987.13
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
26,551,625.34 -19,499,443.85
列）
减：所得税费用 1,384,624.34 -94,383.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 25,167,001.00 -19,405,060.55
（一）持续经营净利润（净亏损
25,167,001.00 -19,405,060.55
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
22
北京宇信科技集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 25,167,001.00 -19,405,060.55
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 245,361,523.45 185,115,636.13
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
23
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收到的税费返还 897,944.31 405,849.68
收到其他与经营活动有关的现
8,872,650.66 10,295,440.51
金
经营活动现金流入小计 255,132,118.42 195,816,926.32
购买商品、接受劳务支付的现金 173,963,394.24 75,995,874.14
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
338,030,701.60 287,520,770.49
现金
支付的各项税费 32,530,037.90 25,301,146.12
支付其他与经营活动有关的现
30,911,551.97 36,809,770.30
金
经营活动现金流出小计 575,435,685.71 425,627,561.05
经营活动产生的现金流量净额 -320,303,567.29 -229,810,634.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,133,048.19 895,692.81
处置固定资产、无形资产和其他
5,725.64 14,970.24
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
409,050,115.12 105,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 411,188,888.95 105,910,663.05
购建固定资产、无形资产和其他
45,091,242.19 34,618,675.22
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
24
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取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
641,000,000.00 230,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 686,091,242.19 264,618,675.22
投资活动产生的现金流量净额 -274,902,353.24 -158,708,012.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
2,500,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 97,172,621.41 48,037,062.50
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 97,172,621.41 50,537,062.50
偿还债务支付的现金 48,994,401.08 50,904,383.77
分配股利、利润或偿付利息支付
10,233,433.26 8,185,581.67
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 59,227,834.34 59,089,965.44
筹资活动产生的现金流量净额 37,944,787.07 -8,552,902.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-480,067.27 -1,207,026.47
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -557,741,200.73 -398,278,576.31
加：期初现金及现金等价物余额 950,312,604.62 757,314,445.70
六、期末现金及现金等价物余额 392,571,403.89 359,035,869.39
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 203,225,976.32 143,256,708.10
收到的税费返还 847,258.22 405,849.68
25
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收到其他与经营活动有关的现
197,900,922.31 317,244,346.29
金
经营活动现金流入小计 401,974,156.85 460,906,904.07
购买商品、接受劳务支付的现金 182,739,682.22 107,551,509.62
支付给职工以及为职工支付的
109,062,242.05 95,452,042.35
现金
支付的各项税费 16,079,519.57 16,089,834.71
支付其他与经营活动有关的现
244,200,508.67 198,082,335.74
金
经营活动现金流出小计 552,081,952.51 417,175,722.42
经营活动产生的现金流量净额 -150,107,795.66 43,731,181.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,030,790.52
处置固定资产、无形资产和其他
1,232.60 7,789.45
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
409,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 411,032,023.12 7,789.45
购建固定资产、无形资产和其他
819,786.00 3,785,881.21
长期资产支付的现金
投资支付的现金 15,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
12,200,000.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
571,000,000.00 130,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 584,019,786.00 148,785,881.21
投资活动产生的现金流量净额 -172,987,762.88 -148,778,091.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
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北京宇信科技集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
4,708,875.00 5,247,187.50
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 4,708,875.00 5,247,187.50
筹资活动产生的现金流量净额 -4,708,875.00 -5,247,187.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-131.96 -250.28
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -327,804,565.50 -110,294,347.89
加：期初现金及现金等价物余额 539,027,334.91 218,644,755.25
六、期末现金及现金等价物余额 211,222,769.41 108,350,407.36
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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