现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
22848136 |
106499961 |
81645251 |
63563520 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
489814505 |
4178116634 |
2258277194 |
1357075751 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
572982264 |
2407450806 |
1838019673 |
1268100763 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
130821619 |
727428915 |
606647930 |
368908924 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
28133279 |
276236437 |
87289066 |
57385049 |
| 经营活动现金流出小计 |
761772882 |
3556749627 |
2626276830 |
1759626498 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-271958378 |
621367006 |
-367999635 |
-402550746 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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1810681 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
474352 |
206190 |
3930 |
3930 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
660130488 |
283689616 |
13975198 |
9600000 |
| 投资活动现金流入小计 |
664148865 |
288957512 |
16629547 |
9615109 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3839106 |
246497728 |
239078309 |
235976716 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
216264858 |
1872188796 |
662197043 |
11781517 |
| 投资活动现金流出小计 |
257901164 |
2151325099 |
908439552 |
247758233 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
406247700 |
-1862367587 |
-891810005 |
-238143124 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
14000000 |
410383333 |
410383333 |
12000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
6291983 |
6291983 |
5788082 |
| 筹资活动现金流入小计 |
16668900 |
575447899 |
549981979 |
151094745 |
| 偿还债务所支付的现金 |
398383333 |
23000000 |
22800000 |
11000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3689922 |
36256427 |
31790431 |
21754855 |
| 筹资活动现金流出小计 |
403689922 |
238076030 |
233455477 |
211590528 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-387021022 |
337371869 |
316526502 |
-60495783 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2821268 |
-5210929 |
-2866319 |
-201929 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-255552967 |
-908839640 |
-946149457 |
-701391583 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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437894933 |
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220175550 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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15568548 |
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6537421 |
| 无形资产摊销 |
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3482646 |
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1596614 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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756040 |
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-2111 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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4369027 |
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1891130 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-32055713 |
-- |
-28213714 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
215671475 |
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-160181350 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-110849616 |
-- |
-86593757 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
41588391 |
-- |
-381498118 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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56723807 |
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14315175 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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621367006 |
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-402550746 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1773487023 |
-- |
1980935081 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2682326664 |
-- |
2682326664 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-908839640 |
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-701391583 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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5138796 |
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1975458 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
466860270 |
4067427423 |
2174741468 |
1292290559 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
106099 |
4189250 |
1890475 |
1221672 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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1810681 |
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