现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
22828193 |
103534798 |
67918749 |
46133004 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
695694307 |
4434111502 |
2221014737 |
1220217566 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
743488615 |
3041581681 |
2269144882 |
1510038509 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
294411930 |
873260614 |
600663455 |
446409761 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
44341681 |
200172292 |
145208968 |
94724743 |
| 经营活动现金流出小计 |
1134934267 |
4259048349 |
3098826914 |
2101693652 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-439239960 |
175063153 |
-877812176 |
-881476086 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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120076739 |
89510031 |
75275207 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
764 |
84543 |
83458 |
82710 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
1015000000 |
599432476 |
290000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
764 |
1146023742 |
695674218 |
369998300 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3003964 |
249932897 |
236300262 |
103051743 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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1005000000 |
645000000 |
570000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
21394964 |
1353620112 |
975611682 |
761974768 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-21394200 |
-207596371 |
-279937465 |
-391976468 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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616337358 |
577000000 |
151000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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1731759443 |
1687422085 |
1261371562 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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325000000 |
151000000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4809123 |
235605641 |
213110394 |
43937306 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4809123 |
703954118 |
516071080 |
181097401 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-4809123 |
1027805325 |
1171351005 |
1080274160 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2248705 |
8186810 |
12818369 |
4718605 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-467691988 |
1003458917 |
26419733 |
-188459789 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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253093021 |
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106964039 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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12415428 |
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6818405 |
| 无形资产摊销 |
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1380819 |
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694341 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
216532 |
-- |
221217 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
-- |
8982613 |
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131573 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-38576505 |
-- |
-15246510 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-98735411 |
-- |
-326502214 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-172877941 |
-- |
-413906505 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
136823225 |
-- |
-301170740 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-25693737 |
-- |
26334987 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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175063153 |
-- |
-881476086 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2282259932 |
-- |
1090341226 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1278801015 |
-- |
1278801015 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
1003458917 |
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-188459789 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3618313 |
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1704016 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
672041475 |
4325625048 |
2148464296 |
1170947722 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
824639 |
4951657 |
4631693 |
3136839 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
120076739 |
89510031 |
75275207 |
