深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021-020
2021 年 04 月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人叶青、主管会计工作负责人叶小平及会计机构负责人(会计主管
人员)涂晨声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 77,010,601.14 50,993,784.49 51.02%
归属于上市公司股东的净利润（元） -14,630,756.20 -20,987,355.08 30.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-17,823,300.89 -25,840,446.01 31.03%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -48,325,871.77 -10,905,945.52 -343.11%
基本每股收益（元/股） -0.0998 -0.1431 30.29%
稀释每股收益（元/股） -0.0998 -0.1431 30.29%
加权平均净资产收益率 -2.95% -4.57% 1.62%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,218,247,323.97 1,309,962,633.16 -7.00%
归属于上市公司股东的净资产（元） 488,911,155.77 503,541,912.51 -2.91%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,698,145.46 --
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 115.06 --
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
减：所得税影响额 505,299.46 --
少数股东权益影响额（税后） 416.37 --
合计 3,192,544.69 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
3
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 23,582 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
深圳市资本运营
国有法人 42.86% 62,857,143 0
集团有限公司
深圳市建科投资
境内非国有法人 9.18% 13,462,100 0
股份有限公司
中关村发展集团
国有法人 4.68% 6,859,649 0
股份有限公司
深圳市英龙建安
（集团）有限公 境内非国有法人 3.98% 5,836,325 0 质押 3,405,000
司
王友国 境内自然人 0.49% 718,400 0
吴蓓 境内自然人 0.26% 377,700 0
深圳市华和兴机
境内非国有法人 0.23% 336,500 0
电环保有限公司
华泰证券股份有
其他 0.21% 305,100 0
限公司
王孟龙 境内自然人 0.20% 292,000 0
陈兴微 境内自然人 0.18% 270,700 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳市资本运营集团有限公司 62,857,143 人民币普通股 62,857,143
深圳市建科投资股份有限公司 13,462,100 人民币普通股 13,462,100
中关村发展集团股份有限公司 6,859,649 人民币普通股 6,859,649
深圳市英龙建安（集团）有限公司 5,836,325 人民币普通股 5,836,325
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王友国 718,400 人民币普通股 718,400
吴蓓 377,700 人民币普通股 377,700
深圳市华和兴机电环保有限公司 336,500 人民币普通股 336,500
华泰证券股份有限公司 305,100 人民币普通股 305,100
王孟龙 292,000 人民币普通股 292,000
陈兴微 270,700 人民币普通股 270,700
公司前 4 名无限售流通股股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动的
公司未知前 5-10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行
说明
动人。
公司股东王孟龙通过财达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 292,000
前 10 名股东参与融资融券业务股 股，实际合计持有 292,000 股。
东情况说明（如有） 公司股东陈兴微除通过普通证券账户持有 224,300 股外，还通过东莞证券股份有限公司
客户信用交易担保证券账户持有 46,400 股，实际合计持有 270,700 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
主要数据指标 重大变动说明
货币资金 同比下降33.96%，主要系经营性现金流出增加及归还2,000万流动贷款所致。
交易性金融资产 同比下降100.00%，主要系上年1万元理财本期已全额赎回所致。
其他非流动资产 同比下降62.36%，系本报告期计提所得税资产变动所致。
应付职工薪酬 同比下降49.23%，系计提人工结算支付波动所致。
营业收入 同比增长51.02%，主要系同期受疫情影响较大的业务正常运作且业绩提升所致。
应交税费 同比下降37.56%，系本期缴纳相关税费所致。
税金及附加 同比增加72.81%，系业务增长税金同向波动所致。
财务费用 同比上升215.48%，主要系银行借款利息同比有所增加所致。
投资收益 同比增加损失122.12%，主要系报告期内参股公司经营情况波动及部分公司投入增加所致。
公允价值变动收益 同比下降100.00%，系本报告期银行理财为存款类收益产品核算计入财务费用所致。
信用减值损失 同比上升279.93万元，系根据应收款计提减值准备增加所致。
资产处置收益 同比下降100.00%，系本报告期不存在资产处置所致。
营业外收入 同比下降99.18%，主要系政府补助波动所致。
所得税费用 同比增加29.58万元，系本报告期子公司计提所得税所致。
净利润 同比减亏41.05%，主要系业务同比增长毛利改善带来的业绩提升所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内公司经营情况良好，各项业务保持增长，主要财务指标同比实现较为明显的提升，主要是上年同期受新冠疫情影响
较为严重的现场检测、工程样品送检等业务于本报告期正常开展所致；而通过有效的成本管控，毛利率同比提升，归属于上
市公司股东的净利润同比实现减亏30%，且营业收入占比约-19%，同比增幅约22%。另一方面，多项主要业绩指标的近三年
同期完成值均保持稳步上升，其中营业收入同比2019年实现年化31%的增长，净利润按年化21%的速度减亏，说明公司整体
经营情况稳健，具有一定的抗风险能力。
经营活动现金流量净额较上年同期增加流出3,742万元，变动主要原因是代建业务代收代付款项同比减少2,831万元；剔除该
因素之后，实际经营活动现金流量同比减少911万元，主要因去年同期薪酬受疫情致使的复工复产延期影响，支付总额偏少
所致，为不可比因素。另一方面，公司日常提供技术服务的现金流入7,043万元，同比增加1,688万元，增长31.5%。
公司将继续按照《公司2020年年度报告》所披露的发展战略及经营计划稳步开展相关工作，在“十四五”开局之年和“科改示
范行动”目标实现关键年奠定良好基础，为公司科技创新、市场服务、人才激励、资源整合等方面的跨越式提升提供有力支
撑。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
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数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司按照《公司2020年年度报告》所披露的发展战略及经营计划稳步开展相关工作。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1. 公司于2017年11月与深圳市龙岗区住房和建设局签署《国际低碳城产业园区配套住房项目EPC总承包合同》，合同总金额
39,957.37万元，截至报告期期末合同履行进度为84.96%。
2. 公司与2019年4月与中国雄安集团城市发展投资有限公司签署《雄安商务服务中心项目全过程工程咨询合同》，合同总金
额18,934.75万元，截至报告期期末合同履行进度为59.53%
3. 经公司第三届董事会第三次临时会议、第三届监事会第二次临时会议审议，同意公司部分募投项目延期至2021年12月31
日。截至本报告期末，该募投项目的实施进度为57.70%，并继续按建设计划实施；项目实施主体、募集资金投资用途及投
资规模未发生变更。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司与深圳市龙岗区住房和建设局签署
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，
《国际低碳城产业园区配套住房项目 2017 年 11 月 16 日
下同），公告编号：2017-039
EPC 总承包合同》
公司与中国雄安集团城市发展投资有限
公司签署《雄安商务服务中心项目全过 2019 年 04 月 09 日 巨潮资讯网，公告编号：2019-027
程工程咨询合同》
部分募投项目延期 2020 年 12 月 31 日 巨潮资讯网，公告编号：2020-075
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
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四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 10,739.76
本季度投入募集资金总额 122.69
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 8,764.67
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
上海钢琴厂低碳化 2018 年
6,044.4
升级改造及运营 否 6,032 6,032 0 100.21% 12 月 31 23.63 482.35 是 否
2
（ DOT）项目 日
2021 年
线上运营平台及乐 2,711.2
否 4,698.8 4,698.8 122.69 57.70% 12 月 31 不适用 否
活系统建设项目 9
日
低碳建筑研究及社
区级应用服务实验 否 8.96 8.96 0 8.96 100.00% 不适用 否
基地项目
10,739. 8,764.6
承诺投资项目小计 -- 10,739.76 122.69 -- -- 23.63 482.35 -- --
76 7
超募资金投向
无 否
10,739. 8,764.6
合计 -- 10,739.76 122.69 -- -- 23.63 482.35 -- --
76 7
募投项目“线上运营平台及乐活系统建设项目”受项目迭代先决条件及需求提升的影响，公司结合目前
未达到计划进度或 募投项目的实际进展情况，在项目的实施主体、实施方式均未发生变更的情况下，调整该项目预计投
预计收益的情况和 入完成时间至 2021 年 12 月 31 日，以更好地推动项目的迭代升级。该募投项目延期的议案经公司第
原因（分具体项目） 三届董事会第三次临时会议决议通过，具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《公司关于部分募投项
目延期的公告》（公告编号：2020-075）。公司将继续按建设计划实施该募投项目。
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项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 48,194,430.82 元，经公司 2017
募集资金投资项目
年 8 月 25 日召开的第二届董事会第二次定期会议、第二届监事会第三次会议审议通过，并经保荐人
先期投入及置换情
核查同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 48,194,430.82 元，上述置换
况
事项及置换金额业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“信会师报字[2017]10675 号”鉴证报告
确认。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
经公司董事会批准，同意使用额度不超过 2,400 万元的闲置募集资金进行现金管理（详见公告，公告
编号：2020-076），截至本报告期末，公司使用 2,100.00 万元闲置募集资金购买银行理财产品，相关
尚未使用的募集资
情况详见公司于巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编
金用途及去向
号：2021-002），其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。公司将根据项目进度妥善安排募
集资金的使用。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无。
其他情况
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市建筑科学研究院股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 192,300,129.46 291,165,712.09
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 10,000.00
衍生金融资产
应收票据 11,270,211.36 10,579,339.38
应收账款 331,323,604.12 322,491,461.71
应收款项融资
预付款项 8,730,745.65 6,766,408.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 10,872,047.99 11,590,145.53
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 99,555.06 102,552.40
合同资产 73,135,134.20 72,479,031.74
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12,572,326.60 13,137,036.12
流动资产合计 640,303,754.44 728,321,687.77
非流动资产：
11
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 3,186,397.68 3,610,696.80
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 107,400,234.37 109,460,063.66
在建工程 334,925,804.17 331,186,836.96
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 90,401,304.29 91,136,825.05
开发支出 60,280.85
商誉
长期待摊费用 18,930,955.18 21,569,514.26
递延所得税资产 21,752,195.28 21,259,522.57
其他非流动资产 1,286,397.71 3,417,486.09
非流动资产合计 577,943,569.53 581,640,945.39
资产总计 1,218,247,323.97 1,309,962,633.16
流动负债：
短期借款 90,000,000.00 110,099,944.44
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 195,210,601.37 214,364,677.43
预收款项 2,664,664.80 2,448,493.70
合同负债 29,398,060.81 23,250,047.76
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 25,005,378.19 49,255,825.02
应交税费 8,222,961.22 13,169,228.51
其他应付款 51,905,850.82 66,269,232.78
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 341,864.11 294,027.78
其他流动负债 21,915,833.33 22,490,942.38
流动负债合计 424,665,214.65 501,642,419.80
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 226,000,000.00 228,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 51,630,796.24 53,201,555.40
递延所得税负债 321,952.36 321,952.36
其他非流动负债
非流动负债合计 277,952,748.60 281,523,507.76
负债合计 702,617,963.25 783,165,927.56
所有者权益：
股本 146,666,700.00 146,666,700.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 127,541,353.92 127,541,353.92
减：库存股
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其他综合收益
专项储备
盈余公积 18,896,111.14 18,896,111.68
一般风险准备
未分配利润 195,806,990.71 210,437,746.91
归属于母公司所有者权益合计 488,911,155.77 503,541,912.51
少数股东权益 26,718,204.95 23,254,793.09
所有者权益合计 515,629,360.72 526,796,705.60
负债和所有者权益总计 1,218,247,323.97 1,309,962,633.16
法定代表人：叶青 主管会计工作负责人：叶小平 会计机构负责人：涂晨
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 143,659,181.88 206,987,328.37
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 9,249,303.36 8,902,831.38
应收账款 331,831,244.16 328,025,837.26
应收款项融资
预付款项 5,403,264.32 4,690,563.01
其他应收款 10,833,977.23 12,282,630.54
其中：应收利息
应收股利
存货 9,300.00 9,300.00
合同资产 71,161,557.39 70,465,974.90
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,873,345.11 10,473,839.02
流动资产合计 582,021,173.45 641,838,304.48
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
14
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长期应收款
长期股权投资 68,755,878.95 69,180,178.06
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 67,831,374.13 68,711,682.68
在建工程 336,500,191.47 331,783,910.61
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 81,677,133.25 83,019,153.37
开发支出 60,280.85
商誉
长期待摊费用 16,583,054.84 18,831,455.19
递延所得税资产 17,370,776.23 17,338,695.72
其他非流动资产 0.00 780,542.40
非流动资产合计 588,778,689.72 589,645,618.03
资产总计 1,170,799,863.17 1,231,483,922.51
流动负债：
短期借款 80,000,000.00 100,099,944.44
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 213,996,240.28 229,965,752.78
预收款项 270,263.71 274,203.70
合同负债 15,178,894.33 9,629,977.27
应付职工薪酬 19,303,994.06 30,490,422.49
应交税费 4,461,980.05 7,712,103.02
其他应付款 132,383,589.65 124,402,672.20
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 341,864.11 294,027.78
其他流动负债 16,900,528.42 17,666,123.24
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流动负债合计 482,837,354.61 520,535,226.92
非流动负债：
长期借款 226,000,000.00 228,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 45,741,633.89 46,795,587.25
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 271,741,633.89 274,795,587.25
负债合计 754,578,988.50 795,330,814.17
所有者权益：
股本 146,666,700.00 146,666,700.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 128,053,280.71 128,053,280.71
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 18,842,606.47 18,842,607.01
未分配利润 122,658,287.49 142,590,520.62
所有者权益合计 416,220,874.67 436,153,108.34
负债和所有者权益总计 1,170,799,863.17 1,231,483,922.51
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 77,010,601.14 50,993,784.49
其中：营业收入 77,010,601.14 50,993,784.49
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 88,814,527.42 75,672,258.02
其中：营业成本 60,845,369.77 51,094,955.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 192,584.41 111,444.16
销售费用 10,872,304.61 8,809,216.25
管理费用 11,417,963.89 9,550,224.84
研发费用 4,620,404.85 5,831,947.46
财务费用 865,899.89 274,469.35
其中：利息费用 1,347,946.25 366,430.54
利息收入 514,539.50 137,852.06
加：其他收益 3,686,396.81 3,226,453.34
投资收益（损失以“－”号填
-424,184.05 -190,968.68
列）
其中：对联营企业和合营企业
-424,184.05 -190,968.68
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
236,065.76
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-3,077,096.94 -277,786.31
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-41,882.08
列）
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资产处置收益（损失以“-”号填
1,120.00
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -11,660,692.54 -21,683,589.42
加：营业外收入 11,748.65 1,439,274.67
减：营业外支出 0.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -11,648,943.91 -20,244,314.75
减：所得税费用 268,400.99 -27,380.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -11,917,344.90 -20,216,934.41
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
-11,917,344.90 -20,216,934.41
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 -14,630,756.20 -20,987,355.08
2.少数股东损益 2,713,411.30 770,420.67
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
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综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -11,917,344.90 -20,216,934.41
归属于母公司所有者的综合收益
-14,630,756.20 -20,987,355.08
总额
归属于少数股东的综合收益总额 2,713,411.30 770,420.67
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0998 -0.1431
（二）稀释每股收益 -0.0998 -0.1431
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：叶青 主管会计工作负责人：叶小平 会计机构负责人：涂晨
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 32,152,003.73 33,563,828.31
减：营业成本 33,257,908.62 37,075,991.03
税金及附加 15.43 6,190.64
销售费用 8,491,451.82 6,670,483.15
管理费用 8,106,304.53 5,365,401.88
研发费用 4,033,802.32 5,284,137.65
财务费用 814,951.13 302,408.86
其中：利息费用 1,261,168.58 366,430.54
利息收入 458,937.64 74,193.88
加：其他收益 3,041,053.36 2,587,578.47
投资收益（损失以“－”号填
-424,299.11 -190,968.68
列）
其中：对联营企业和合营企
-424,299.11 -190,968.68
业的投资收益
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以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
236,065.76
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-169,467.94 -31,280.40
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-44,402.08
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
1,120.00
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -20,149,545.89 -18,538,269.75
加：营业外收入 1,323,671.52
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-20,149,545.89 -17,214,598.23
列）
减：所得税费用 -28,056.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -20,121,488.92 -17,214,598.23
（一）持续经营净利润（净亏损
-20,121,488.92 -17,214,598.23
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
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1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -20,121,488.92 -17,214,598.23
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.1372 -0.1174
（二）稀释每股收益 -0.1372 -0.1174
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 70,428,431.06 53,545,505.34
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,749,098.90 67,567,522.72
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经营活动现金流入小计 76,177,529.96 121,113,028.06
购买商品、接受劳务支付的现金 36,652,962.95 42,766,685.77
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
70,344,321.28 55,505,735.72
金
支付的各项税费 7,284,014.85 3,615,641.22
支付其他与经营活动有关的现金 10,222,102.65 30,130,910.87
经营活动现金流出小计 124,503,401.73 132,018,973.58
经营活动产生的现金流量净额 -48,325,871.77 -10,905,945.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,000.00 13,000,000.00
取得投资收益收到的现金 115.06 476,347.95
处置固定资产、无形资产和其他
1,120.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 10,115.06 13,477,467.95
购建固定资产、无形资产和其他
9,779,269.67 12,459,261.57
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 9,779,269.67 12,459,261.57
投资活动产生的现金流量净额 -9,769,154.61 1,018,206.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
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收到的现金
取得借款收到的现金 226,000,000.00 20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 226,750,000.00 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 248,000,000.00 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
3,629,120.82 3,098,306.26
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 251,629,120.82 53,098,306.26
筹资活动产生的现金流量净额 -24,879,120.82 -33,098,306.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -82,974,147.20 -42,986,045.40
加：期初现金及现金等价物余额 241,360,212.83 200,785,027.19
六、期末现金及现金等价物余额 158,386,065.63 157,798,981.79
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 34,632,774.04 29,223,851.65
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 31,880,567.80 86,711,724.74
经营活动现金流入小计 66,513,341.84 115,935,576.39
购买商品、接受劳务支付的现金 25,270,778.93 44,808,319.45
支付给职工以及为职工支付的现
37,507,471.17 29,973,030.16
金
支付的各项税费 3,143,325.44 1,516,145.26
支付其他与经营活动有关的现金 29,405,095.89 25,476,175.70
经营活动现金流出小计 95,326,671.43 101,773,670.57
经营活动产生的现金流量净额 -28,813,329.59 14,161,905.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 13,000,000.00
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取得投资收益收到的现金 476,347.95
处置固定资产、无形资产和其他
1,120.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 13,477,467.95
购建固定资产、无形资产和其他
8,972,473.85
长期资产支付的现金
投资支付的现金 10,900,555.56
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 8,972,473.85 10,900,555.56
投资活动产生的现金流量净额 -8,972,473.85 2,576,912.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 226,000,000.00 20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 226,000,000.00 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 248,000,000.00 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
3,542,343.05 3,098,306.26
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 251,542,343.05 53,098,306.26
筹资活动产生的现金流量净额 -25,542,343.05 -33,098,306.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -63,328,146.49 -16,359,488.05
加：期初现金及现金等价物余额 206,902,027.43 136,813,572.05
六、期末现金及现金等价物余额 143,573,880.94 120,454,084.00
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
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2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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