现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
15612280 |
8320838 |
2942145 |
17463546 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
213798457 |
127869745 |
75150781 |
453018988 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
146872273 |
103303564 |
55550277 |
246870115 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
76468097 |
54569289 |
31390005 |
124341583 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
43943141 |
35302933 |
25538342 |
48323014 |
| 经营活动现金流出小计 |
280767745 |
205008543 |
119986864 |
441046047 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-66969289 |
-77138798 |
-44836083 |
11972941 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
0 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
10960 |
7460 |
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48105 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
30000000 |
30000000 |
30002588 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
37369357 |
37365857 |
37360985 |
48105 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
45615460 |
39393163 |
10305402 |
24072045 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
30000000 |
30000000 |
30000000 |
327231 |
| 投资活动现金流出小计 |
75615460 |
69393163 |
40305402 |
24399276 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-38246103 |
-32027306 |
-2944418 |
-24351171 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
278043883 |
243043883 |
117926335 |
230326970 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
4059353 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
282103236 |
243043883 |
117926335 |
230326970 |
| 偿还债务所支付的现金 |
217542229 |
180520049 |
100520049 |
131560097 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
9669942 |
6788659 |
2813771 |
17441380 |
| 筹资活动现金流出小计 |
245505956 |
201304581 |
107468430 |
182187708 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
36597280 |
41739302 |
10457904 |
48139262 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-68618112 |
-67426802 |
-37322596 |
35761032 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-26613573 |
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26676730 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
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-- |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
9762506 |
-- |
22465813 |
| 无形资产摊销 |
-- |
3738524 |
-- |
8364058 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
-- |
-427824 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-5111 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
8387993 |
-- |
15429785 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-166428 |
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-7880124 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
560 |
-- |
5190 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-14913906 |
-- |
-10827956 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-76765082 |
-- |
-21287266 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
-- |
-429215 |
-- |
-1329863 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-77138798 |
-- |
11972941 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
96471061 |
-- |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
163897862 |
-- |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
163897862 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
0 |
-- |
128136831 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-67426802 |
-- |
35761032 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1133391 |
-- |
4129716 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
198186177 |
119548907 |
72208637 |
435554431 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
0 |
-- |
-- |
1011 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
0 |
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-- |
