深圳市建筑科学研究院股份有限公司
2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
关于深圳市建筑科学研究院股份有限公司
2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
毕马威华振专字第 2200314 号
深圳市建筑科学研究院股份有限公司董事会：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了深圳市建筑科学研究院股份有限公司
(以下简称“建科院集团”) 2021 年度的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司
资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股
东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2022 年 3 月 24 日签发了标准无保留意见的审计
报告。
根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会
和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对
外担保的监管要求》(证监会公告 [2022] 26 号) 的要求，建科院集团编制了本专项说明所附的
建科院集团 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称“汇总
表”) 。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是建科院集团的责任。我们在
抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计建科院集团 2021 年度财务报表时建科院集团提
供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解建科院集团 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总
表应当与已审计的财务报表一并阅读。
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关于深圳市建筑科学研究院股份有限公司
2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明(续)
毕马威华振专字第 2200314 号
本专项说明仅供建科院集团为 2021 年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不
得用于其他任何目的。
毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国注册会计师
陈泳意
中国 北京 刘琬婷
2022 年 3 月 24 日
附件 1 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表
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附件 1
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：元
占用方与上市公司 上市公司核算的 2021 年期初占用 2021 年度占用累计发 2021 年度占用 2021 年度偿还 2021 年期末 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用性质
的关联关系 会计科目 资金余额 生金额(不含利息) 资金的利息(如有) 累计发生金额 占用资金余额 原因
无 不适用- 不适用- - - - - - - 不适用
控股股东、实际控制人及其附属企业
无 不适用- 不适用- - - - - - - 不适用-
小计 不适用 不适用- 不适用- - - - - - - 不适用-
无 不适用- 不适用- - - - - - - 不适用-
前控股股东、实际控制人及其附属企业
无 不适用- 不适用- - - - - - - 不适用-
小计 不适用 不适用- 不适用- - - - - - - 不适用-
其他关联方及其附属企业 无 不适用- 不适用- - - - - - - 不适用-
小计 不适用 不适用- 不适用- - - - - - - 不适用-
总计 - - - - - -
第 1页
往来方与上市公司 上市公司核算的 2021 年期初往 2021 年度往来累计发生 2021 年度往来 2021 年度偿还 2021 年期末 往来性质 (经营性往
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因
的关联关系 会计科目 来资金余额 金额 (不含利息) 资金的利息 (如有) 累计发生金额 往来资金余额 来非经营性往来)
应付账款 238,679.25 78,962.26 - 70,000.00 247,641.51 购买服务 经营性往来
控股股东附属企业 其他应付款 12,775.00 - - - 12,775.00 购买服务 经营性往来
雄安绿研智库有限公司
本公司联营企业 应收账款 52,837.00 220,190.00 - 252,840.00 20,187.00 提供服务 经营性往来
控股股东、实际控制人
预收账款 102,200.00 - - 102,200.00 - 提供服务 经营性往来
及其附属企业
深圳市科陆电子
控股股东附属企业 应收账款 - 1,328,050.00 - 1,062,440.00 265,610.00 提供服务 经营性往来
科技股份有限公司
万和证券股份有限公司 控股股东附属企业 应付账款 150,000.00 9,000.00 - 159,000.00 - 购买服务 经营性往来
上市公司的子公司
无 不适用 不适用 - - - - - - 不适用
及其附属企业
深圳市创新投资 控股股东董事长
合同资产 - 170,925.60 - - 170,925.60 提供服务 经营性往来
集团有限公司 出任董事的公司
万科企业 控股股东董事长
应收账款 670,590.90 64,720.00 - 519,843.90 215,467.00 提供服务 经营性往来
股份有限公司 出任董事的公司
深圳市天健 (集团) 本集团非独立董事 应收账款 34,474.70 3,193,605.85 - 60,159.69 3,167,920.86 提供服务 经营性往来
股份有限公司 出任董事的公司 合同资产 - 289,105.38 - - 289,105.38 提供服务 经营性往来
前海再保险 本集团离任非独立董事
应收账款 - 1,500.00 - 1,500.00 - 提供服务 经营性往来
股份有限公司 出任董事的公司
深圳市建设工程 本集团董事长出任
应付账款 - 252,600.00 - 252,600.00 - 购买服务 经营性往来
标准学会 会长的社会组织
其他关联方及其附属企业
中关村发展集团
本集团监事任职公司的
股份有限公司 （以下简 其他应收款 815,009.88 132,163.77 - - 947,173.65 购买服务 经营性往来
控股股东
称“中关村发展”)
北京中关村信息谷资产 中关村发展
应收账款 400,000.00 - - - 400,000.00 提供服务 经营性往来
管理有限责任公司 的控股子公司
北京中关村科技园区 中关村发展
应收账款 - 550,000.00 - 150,000.00 400,000.00 提供服务 经营性往来
建设投资有限公司 的控股子公司
北京中关村生命科学园 中关村发展
应收账款 62,073.00 18,384.00 - 48,314.00 32,143.00 提供服务 经营性往来
发展有限责任公司 的控股子公司
北京中关村前沿技术 中关村发展
应收账款 786,368.40 -262,433.65 - 523,934.75 - 提供服务 经营性往来
产业发展有限公司 的控股子公司
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往来方与上市公司 上市公司核算的 2021 年期初往 2021 年度往来累计发生 2021 年度往来 2021 年度偿还 2021 年期末 往来性质 (经营性往
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因
的关联关系 会计科目 来资金余额 金额 (不含利息) 资金的利息 (如有) 累计发生金额 往来资金余额 来非经营性往来)
中关村医疗器械园 中关村发展
应收账款 360,000.00 - - 360,000.00 - 提供服务 经营性往来
有限公司 的控股子公司
北京中关村微纳能源 中关村发展
其他关联方及其附属企业 应收账款 180,000.00 725,600.00 - 905,600.00 - 提供服务 经营性往来
投资有限公司 的控股子公司
北京中关村软件园 中关村发展
应收账款 120,947.10 - - 120,947.10 - 提供服务 经营性往来
发展有限责任公司 的控股子公司
总计 3,985,955.23 6,772,373.21 - 4,589,379.44 6,168,949.00
此汇总表已于 2022 年 3 月 24 日获董事会批准。
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叶青 叶小平 周元 （公司盖章）
法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
(签名和盖章) (签名和盖章) (签名和盖章)
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