武汉海特生物制药股份有限公司 2022 年度财务决算报告 一、年度财务决算审计情况 根据公司的年度经营计划和经营成果,公司完成了 2022 年度财务决算工作。 财务报表经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。 二、主要财务数据及指标完成情况(单位:人民币万元) 项目 2022 年度 2021 年度 同比增减 营业总收入 68,862.60 61,468.35 12.03% 营业总成本 69,122.17 60,192.82 14.83% 净利润 -789.81 3,001.49 -126.31% 三、2022 年度财务状况(单位:人民币万元) 项目 2022 年 12 月 31 日 项目 2022 年 12 月 31 日 流动资产: 144,413.32 流动负债: 28,473.36 货币资金 74,847.79 短期借款 3,003.26 交易性金融资产 14,404.28 应付票据 200.00 应收票据 - 应付账款 5,605.18 应收账款 6,183.28 应收款项融资 1,531.98 合同负债 9,798.93 预付款项 1,820.05 应付职工薪酬 3,388.36 其他应收款 362.48 应交税费 830.85 存货 12,018.09 其他应付款 2,717.99 一年内到期的非流动 合同资产 15,605.96 2,911.59 负债 其他流动资产 17,639.41 其他流动负债 17.18 非流动资产: 126,222.78 非流动负债: 8,647.03 债权投资 3,850.00 长期借款 4,091.69 长期股权投资 4,538.74 租赁负债 258.68 其他权益工具投资 500.00 长期应付款 245.13 投资性房地产 34.43 递延收益 2,789.70 固定资产 52,992.32 递延所得税负债 1,261.82 在建工程 12,098.64 负债合计 37,120.38 使用权资产 331.63 股东权益: 233,515.72 无形资产 9,037.24 股本 12,210.42 开发支出 100.72 资本公积 155,710.28 商誉 30,215.15 盈余公积 5,326.42 长期待摊费用 161.22 未分配利润 57,789.99 递延所得税资产 8,009.77 其他非流动资产 4,352.93 少数股东权益 2,478.61 资产总计 270,636.10 负债和股东权益总计 270,636.10 四、2022 年度经营成果(单位:人民币万元) 项 目 2022 年度 一、营业总收入 68,862.60 其中:营业收入 68,862.60 二、营业总成本 69,122.17 减:营业成本 35,488.19 税金及附加 563.62 销售费用 12,670.51 管理费用 9,381.14 研发费用 12,143.40 财务费用 -1,124.70 其中:利息费用 111.73 利息收入 1,285.76 加:其他收益 915.81 投资收益(损失以“-”号填列) 1,104.14 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 1,267.42 信用减值损失(损失以“-”号填列) -379.49 资产减值损失(损失以“-”号填列) -3,321.17 资产处置收益(损失以“-”号填列) -9.39 二、营业利润(亏损以“-”号填列) -682.25 加:营业外收入 42.38 减:营业外支出 142.53 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -782.40 减:所得税费用 7.42 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -789.81 1. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列) 613.15 2. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-” -1,402.96 号填列) 五、2022 年度现金流量情况(单位:人民币万元) 项 目 2022 年度 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 68,036.14 收到的税费返还 2,329.04 收到其他与经营活动有关的现金 3,166.51 经营活动现金流入小计 73,531.69 购买商品、接受劳务支付的现金 27,272.65 支付给职工以及为职工支付的现金 20,902.73 支付的各项税费 3,263.23 支付其他与经营活动有关的现金 16,789.71 经营活动现金流出小计 68,228.32 经营活动产生的现金流量净额 5,303.37 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 182,794.81 取得投资收益收到的现金 1,520.56 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.24 净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 300.00 收到其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流入小计 184,617.60 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17,397.23 投资支付的现金 112,393.79 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2,272.15 支付其他与投资活动有关的现金 18.90 投资活动现金流出小计 132,082.07 投资活动产生的现金流量净额 52,535.53 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 - 偿还债务支付的现金 615.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 133.91 支付其他与筹资活动有关的现金 479.78 筹资活动现金流出小计 1,228.70 筹资活动产生的现金流量净额 -1,228.70 四、汇率变动对现金的影响 4.98 五、现金及现金等价物净增加额 56,615.18 加:期初现金及现金等价物余额 18,232.50 六、期末现金及现金等价物余额 74,847.69 六、其他重要事项说明 2022 年度新设立的公司: 广州汇英医药科技有限公司、天津汇诺医药科技有限公司。 其他合并: 海南融世达新药业有限公司 2022 年度注销的公司: 壹源堂大药房(武汉)有限公司、武汉海泰诊断技术有限公司。 武汉海特生物制药股份有限公司 2023 年 4 月 24 日