现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
96890130 |
93570955 |
55936854 |
26267133 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
522280342 |
372104996 |
189814465 |
681933291 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
214704859 |
151789024 |
88803714 |
252544730 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
151612211 |
104390578 |
57114284 |
243412676 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
107871226 |
73057830 |
29482574 |
156653347 |
| 经营活动现金流出小计 |
494539283 |
341869393 |
180670148 |
676619034 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
27741059 |
30235603 |
9144316 |
5314257 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1037483176 |
589178503 |
172944110 |
1463304247 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
15000 |
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2069130 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1051448272 |
595777797 |
173415005 |
1484802514 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
29462677 |
23943795 |
16869077 |
167441278 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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126000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1079193179 |
742974297 |
224684303 |
1976732189 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-27744906 |
-147196501 |
-51269298 |
-491929675 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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10000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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299999985 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10950000 |
7300000 |
3650000 |
47250000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2813997 |
1008016 |
640184 |
2258734 |
| 筹资活动现金流出小计 |
15157369 |
9282217 |
4798129 |
51709343 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-15157369 |
-9282217 |
-4798129 |
248290642 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-8 |
711 |
53 |
12958 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-15161224 |
-126242403 |
-46923057 |
-238311818 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-24439837 |
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-128243404 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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30513938 |
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59639086 |
| 无形资产摊销 |
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11853216 |
-- |
9047802 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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43504 |
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358670 |
| 固定资产报废损失 |
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62689 |
-- |
2361980 |
| 财务费用 |
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1412038 |
-- |
2390172 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-4083753 |
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-15685876 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-4797726 |
-- |
-21904263 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-30052360 |
-- |
24423326 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
56356508 |
-- |
35194287 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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30235603 |
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5314257 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
383922639 |
-- |
510165042 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
510165042 |
-- |
748476860 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-126242403 |
-- |
-238311818 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1856820 |
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1659160 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
420698143 |
277078474 |
133872413 |
622510738 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
4692069 |
1455566 |
5198 |
33155421 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1037483176 |
589178503 |
172944110 |
1463304247 |
