现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
20121993 |
9604970 |
5872749 |
116850408 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
392529823 |
263112837 |
124148372 |
688223523 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
199457005 |
138775375 |
83310135 |
284298655 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
119501849 |
79396886 |
39092289 |
199996913 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
130614231 |
87129415 |
43615703 |
151083585 |
| 经营活动现金流出小计 |
468570157 |
321185521 |
173941174 |
665537681 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-76040334 |
-58072685 |
-49792802 |
22685842 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
904650000 |
469927871 |
200006237 |
1854360000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
473474 |
49000 |
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16884 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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1000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
909221091 |
473593587 |
200917209 |
1873574226 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
47579526 |
29731963 |
13473393 |
43080105 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
39759622 |
185536 |
-- |
6393695 |
| 投资活动现金流出小计 |
1061139148 |
561101952 |
389203071 |
1973919510 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-151918057 |
-87508365 |
-188285862 |
-100345285 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
4000000 |
4000000 |
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6852500 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4075492 |
3254619 |
2296895 |
14600000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3861733 |
1306636 |
692288 |
3919771 |
| 筹资活动现金流出小计 |
25629160 |
21997862 |
20300011 |
20281048 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-21629160 |
-17997862 |
-20300011 |
-13428548 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1700 |
738 |
-- |
43310 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-249585851 |
-163578174 |
-258378675 |
-91044682 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-40202380 |
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-73769864 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
31349226 |
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61834938 |
| 无形资产摊销 |
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11859259 |
-- |
26185239 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
572 |
-- |
65218 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
69203 |
-- |
1146767 |
| 财务费用 |
-- |
748297 |
-- |
2317056 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-12692211 |
-- |
-16698741 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
7259267 |
-- |
-1531636 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-5508691 |
-- |
-51755278 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-54639433 |
-- |
49205635 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-58072685 |
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22685842 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
255542186 |
-- |
419120361 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
419120361 |
-- |
510165042 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-163578174 |
-- |
-91044682 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1923408 |
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4094052 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
372277048 |
253376023 |
118255514 |
569099447 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
130782 |
131844 |
20110 |
2273668 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
904650000 |
469927871 |
200006237 |
1854360000 |
