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公司公告

兆丰股份:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告2019-11-28  

						           证券代码:300695            证券简称:兆丰股份               公告编号:2019-068



                          浙江兆丰机电股份有限公司
           关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

               本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
           记载、误导性陈述或重大遗漏。


               浙江兆丰机电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 5 月 7 日召开

           2018 年度股东大会,审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,

           同意公司使用不超过 6 亿元(含 6 亿元)人民币的暂时闲置自有资金进行现金管

           理,投资于银行、券商等金融机构发行的期限不超过 12 个月的流动性高、稳健

           型、低风险的产品,授权期限为自股东大会审议通过之日起 18 个月内。在上述

           额度及授权期限内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 15

           日及 2019 年 5 月 7 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

               近期公司使用部分闲置自有资金进行现金管理具体情况如下:

               一、上一进展公告日后到期的现金管理产品的基本情况

                                         金额                               是否      预计年化     实际
  签约方             产品名称                       起息日     到期日
                                       (万元)                             保本      收益率       收益

中国光大银行
               结构性存款                                                  保本固定
股份有公司                                1,000   2019-8-14   2019-11-14               3.7%      9.25 万元
               -2019101045884 号                                           收益型
  杭州分行

中信银行股份   共赢利率结构 28445 期
                                                                           保本浮动
  有限公司     人民币结构性存款产品       5,000   2019-8-16   2019-11-15               3.90%     48.62 万元
                                                                           收益型
杭州萧山支行   -C195T01SS

中信银行股份   共赢利率结构 28564 期
                                                                           保本浮动
  有限公司     人民币结构性存款产品       7,000   2019-8-22   2019-11-21               3.90%     68.06 万元
                                                                           收益型
杭州萧山支行   -C195T01W9


           注:本公司与上述签约方不存在关联关系。
           二、近期公司使用自有资金购买现金管理产品的基本情况

                                               金额                              是否      预计年化
  签约方                产品名称                        起息日      到期日
                                             (万元)                            保本        收益率
中信银行股份
               共赢利率结构 30002 期人民币                                      保本浮动
  有限公司                                      5,000 2019-10-25   2020-01-23               3.80%
               结构性存款产品-C196Q014N                                         收益型
杭州萧山支行
中国光大银行
                                                                                保本固定
股份有公司杭   结构性存款-2019101040116 号      1,000 2019-11-15    2020-2-15               3.7%
                                                                                收益型
  州分行
中信银行股份
               共赢利率结构 30444 期人民币                                      保本浮动
  有限公司                                      5,000 2019-11-15   2020-02-13               3.80%
               结构性存款产品-C196Q01J3                                         收益型
杭州萧山支行
中信银行股份
               共赢利率结构 30542 期人民币                                      保本浮动
  有限公司                                     10,000 2019-11-21    2020-2-19               3.80%
               结构性存款产品-C196Q01MD                                         收益型
杭州萧山支行
中信银行股份
               共赢利率结构 30638 期人民币                                      保本浮动
  有限公司                                      5,000 2019-11-27    2020-5-25               3.85%
               结构性存款产品-C196Q01QF                                         收益型
杭州萧山支行

           注:本公司与上述签约方不存在关联关系。

           截至本公告日,公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为 4.1 亿
      元人民币,未超过 2018 年度股东大会已授权额度 6 亿元人民币。

           三、投资风险分析及风险控制措施

           (一)投资风险

           1、尽管公司拟购买的产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的
      影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

           2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投
      资的实际收益不可预期。

           3、相关工作人员的操作及监控风险。

           (二)针对投资风险,拟采取措施如下:

           1、额度内资金只用于投资期限不超过 12 个月流动性高、稳健型、低风险的
      产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等,
      并优先选择保本型产品。

           2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

    3、现金管理资金的使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督,不定期
对资金使用情况进行审计、核实。

    4、独立董事将对现金管理资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部审
计部门核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主。

    5、公司监事会和保荐机构将对现金管理资金使用情况进行监督与检查。

    6、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内投资产品及相关
的损益情况。

    四、对公司日常经营的影响

    公司将在保证正常经营的情况下,适时使用部分暂时闲置自有资金进行现金
管理,不影响公司主营业务的正常开展。同时坚持规范运作和保值增值、谨慎投
资、防范风险的原则,进行适度的现金管理,将有利于提高公司闲置自有资金的
使用效率,获得良好的投资回报,提高公司收益,降低财务费用,更好地维护公
司及全体股东的利益。

    五、备查文件

    银行相关产品说明书及银行回单。



    特此公告。



                                             浙江兆丰机电股份有限公司

                                                      董 事 会

                                             二○一九年十一月二十八日