现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5634349 |
71240794 |
32540868 |
24150605 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
188326438 |
747216777 |
655548782 |
438639172 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
33162551 |
116506419 |
75799863 |
54706661 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
122935048 |
326522848 |
395244504 |
272934174 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
5957484 |
29297557 |
13435352 |
8746449 |
| 经营活动现金流出小计 |
171024331 |
513017529 |
523647547 |
371059532 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
17302107 |
234199248 |
131901235 |
67579640 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
4207323 |
882917 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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3727482 |
275000 |
275000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
199725676 |
322187183 |
38370 |
38911 |
| 投资活动现金流入小计 |
211425661 |
326959555 |
1132235 |
922936 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
21875725 |
110192169 |
36956603 |
28622599 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
473450934 |
830000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
495326659 |
1245392169 |
342156603 |
333822599 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-283900998 |
-918432614 |
-341024367 |
-332899663 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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15000000 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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50114848 |
31751639 |
14559181 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- |
99519511 |
31751639 |
14559181 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- |
-84519511 |
-31751639 |
-14559181 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
332428 |
3011283 |
1308169 |
3703755 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-266266463 |
-765741594 |
-239566603 |
-276175449 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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132044571 |
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63934364 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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51512604 |
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27170995 |
| 无形资产摊销 |
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4048976 |
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2111611 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-4526314 |
-- |
-160767 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
401998 |
-- |
144088 |
| 财务费用 |
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-2804268 |
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1468322 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-10028809 |
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-513863 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-5061408 |
-- |
-11025019 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
126931815 |
-- |
76497635 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-71483600 |
-- |
-93696782 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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234199248 |
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67579640 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
834672747 |
-- |
1324238891 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1600414340 |
-- |
1600414340 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-765741594 |
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-276175449 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
181020472 |
661020589 |
608611734 |
402915631 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
1671616 |
14955394 |
14396180 |
11572937 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
4207323 |
882917 |
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