现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2790840 |
71518533 |
16409504 |
11498068 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
164573370 |
626604319 |
413354129 |
399123299 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
33149078 |
129985456 |
98266158 |
57771083 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
147979831 |
271852281 |
215874101 |
242236147 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
5187726 |
70547613 |
17514072 |
13587062 |
| 经营活动现金流出小计 |
193307420 |
497448035 |
353641219 |
335613187 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-28734050 |
129156283 |
59712910 |
63510112 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3774412 |
15946044 |
15946044 |
8898276 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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1031650 |
760000 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
794039550 |
1829446557 |
1165000000 |
617756539 |
| 投资活动现金流入小计 |
800530041 |
1866673862 |
1194626105 |
636584804 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
80835637 |
89266578 |
52474769 |
44470776 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
624937974 |
2006496495 |
1562029088 |
840000081 |
| 投资活动现金流出小计 |
713773610 |
2170763073 |
1689503857 |
909470857 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
86756430 |
-304089211 |
-494877752 |
-272886053 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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15000000 |
15000000 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
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30419291 |
30419291 |
15419291 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
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-30419291 |
-30419291 |
-15419291 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
212575 |
-6419974 |
-1545982 |
627639 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
58234956 |
-211772193 |
-467130116 |
-224167593 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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352199617 |
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72995542 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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50988086 |
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25064200 |
| 无形资产摊销 |
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3007826 |
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1141447 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-163351 |
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-375310 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
345079 |
-- |
356606 |
| 财务费用 |
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6419974 |
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-627639 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-16437483 |
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-16002520 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-49256996 |
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-54186 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-1102812 |
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13618557 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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6121771 |
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-34740716 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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129156283 |
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63510112 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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622900553 |
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610505153 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
834672747 |
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834672747 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-211772193 |
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-224167593 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
158147200 |
542278324 |
385081104 |
380975605 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
3635330 |
12807462 |
11863520 |
6649625 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3774412 |
15946044 |
15946044 |
8898276 |
