现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
11171379 |
91450747 |
40214753 |
31098826 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
180434153 |
648163086 |
506777075 |
320438685 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
31871780 |
107706114 |
71707615 |
49948683 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
100407756 |
362003556 |
300100408 |
179297311 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
4343086 |
48323772 |
11954753 |
6725246 |
| 经营活动现金流出小计 |
148496575 |
536469399 |
399955194 |
247258567 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
31937579 |
111693687 |
106821881 |
73180118 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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2614943 |
3000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
165000 |
2425180 |
565167 |
540167 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
11156104 |
1078384 |
1085154 |
| 投资活动现金流入小计 |
1870025 |
16239358 |
19088299 |
10701671 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
22992554 |
63437402 |
58218615 |
39008865 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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13035789 |
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| 投资活动现金流出小计 |
314192554 |
127473191 |
112518615 |
49008865 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-312322529 |
-111233834 |
-93430316 |
-38307194 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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82000000 |
82000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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16132000 |
16132000 |
16132000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
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16132000 |
98132000 |
98132000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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80000000 |
80000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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222957 |
181861 |
| 筹资活动现金流出小计 |
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50075 |
80696081 |
80634796 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- |
16081925 |
17435919 |
17497204 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1928629 |
-961355 |
-2134517 |
-157514 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-278456321 |
15580423 |
28692967 |
52212613 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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169191987 |
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71774171 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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57284116 |
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28195125 |
| 无形资产摊销 |
-- |
4211434 |
-- |
2135104 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
324503 |
-- |
-80644 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1846320 |
-- |
862272 |
| 财务费用 |
-- |
-933217 |
-- |
-6228588 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-10065536 |
-- |
-9076350 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-34610636 |
-- |
-5903903 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-206947933 |
-- |
-78352331 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
95081322 |
-- |
55135530 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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111693687 |
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73180118 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1600414340 |
-- |
1637046531 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1584833918 |
-- |
1584833918 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
15580423 |
-- |
52212613 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
163400311 |
532994816 |
445405193 |
273089954 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
5862464 |
23717524 |
21157129 |
16249904 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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2614943 |
3000000 |
-- |
