兆丰股份:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告2022-10-10
证券代码:300695 证券简称:兆丰股份 公告编号:2022-058
浙江兆丰机电股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江兆丰机电股份有限公司(以下简称“兆丰股份”或“公司”)于 2022
年 5 月 18 日召开 2021 年度股东大会,审议通过《关于使用部分闲置自有资金进
行现金管理的议案》,同意公司(含子公司)在保证正常经营的情况下,使用不
超过 6 亿元(含 6 亿元)人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,授权期限为
自股东大会审议通过之日起 18 个月内。在上述额度和期限内,资金可循环滚动
使用。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日及 2022 年 5 月 18 日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
近期公司使用部分闲置自有资金进行现金管理具体情况如下:
一、上一进展公告日后到期的现金管理产品的基本情况
金额 预计年化 实际收益
主体 签约方 产品名称 起息日 到期日 产品类型
(万元) 收益率 (万元)
1.60%或
兆丰 浙商银行 保本浮动
单位结构性存款 10,000 2022-05-27 2022-08-26 2.80%或 40.44
股份 杭州萧山分行 收益
3.20%
宁波银行股份
兆丰 单位结构性 存款 保本 3.39%或
有限公司 1,000 2022-03-15 2022-09-14 16.72
股份 228094 浮动型 1.00%
杭州萧山支行
中信银行股份 共赢智信汇率挂钩人
兆丰 保本浮动 1.60%至
有限公司 民币结构性 存款 7,000 2022-06-24 2022-09-22 51.78
股份 收益 3.40%
杭州萧山支行 10321 期
宁波银行股份
陕汽 固定
有限公司 宁银理财天利鑫-A 540 2022-06-02 2022-09-22 2.30% 1.24
兆丰 收益类
杭州萧山支行
注:本公司与上述签约方不存在关联关系。上述主体中“陕汽兆丰”为公司控股子公司“陕
西陕汽兆丰科技有限公司”。
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二、近期公司使用自有资金购买现金管理产品的基本情况
金额 产品 预计年化
主体 签约方 产品名称 起息日 到期日
(万元) 类型 收益率
中信银行股份
兆丰 共赢智信汇率挂钩人民币结构 保本浮动 1.60%至
有限公司 5,000 2022-07-11 2022-10-13
股份 性存款 10598 期 收益 3.40%
杭州萧山支行
江苏银行股份
兆丰 对公结构性存款 2022 年第 26 保本浮动 1.40%或
有限公司 1,000 2022-07-13 2023-01-13
股份 期 6 个月 A 收益型 3.40%
杭州萧山支行
1.80%或
兆丰 浙商银行 保本浮动
单位结构性存款 10,000 2022-09-02 2023-03-02 2.85%或
股份 杭州萧山分行 收益
3.30%
中国银行股份
兆丰 保本保最 1.30%至
有限公司 挂钩型结构性存款 6,000 2022-09-19 2022-12-21
股份 低收益型 3.44%
杭州萧山支行
中国银行股份
兆丰 保本保最 1.40%至
有限公司 挂钩型结构性存款 7,000 2022-09-26 2022-12-26
股份 低收益型 3.40%
杭州萧山支行
江苏银行股份
兆丰 对公结构性存款 2022 年第 37 保本浮动 1.40%至
有限公司 5,000 2022-09-28 2022-12-28
股份 期 3 个月 A 收益型 3.40%
杭州萧山支行
注:本公司与上述签约方不存在关联关系。
截至本公告日,公司(含子公司)使用闲置自有资金进行现金管理的未到期
余额为人民币 4.4 亿元,未超过 2021 年度股东大会已授权额度人民币 6 亿元。
三、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
1、尽管公司拟购买的产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的
影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投
资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
(二)针对投资风险,拟采取措施如下:
1、额度内资金只用于投资期限不超过 12 个月流动性高、稳健型、低风险的
产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等,
并优先选择保本型产品。
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2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、现金管理资金的使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督,不定期
对资金使用情况进行审计、核实。
4、独立董事将对现金管理资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部审
计部门核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主。
5、公司监事会和保荐机构将对现金管理资金使用情况进行监督与检查。
6、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内投资产品及相关
的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公
司及子公司日常经营和资金安全的前提下,使用部分暂时闲置的自有资金进行现
金管理,不会影响公司主营业务的正常开展,能够有效地提高资金使用效率,获
得一定的资金收益,为公司股东谋取更多的投资回报,符合全体股东的利益。
五、备查文件
银行相关产品说明书及银行回单。
特此公告。
浙江兆丰机电股份有限公司
董 事 会
二○二二年十月十日
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