证券代码：300725            证券简称：药石科技          公告编号：2019-109




                   南京药石科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”或“药石科技”）于2018年

11月14日召开的第一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用部

分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响正常经营的情况下，

使用额度不超过人民币17,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、

低风险、稳健型的理财产品。在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。

公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详

见公司2018年11月15日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-085）。

    近日，公司与下列银行签署了相关协议，使用部分暂时闲置募集资金

进行现金管理，现就具体情况公告如下：

    一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况

    公司于2019年1月2日以暂时闲置的募集资金共计人民币11,000万元购

买了招商银行股份有限公司南京月牙湖支行的保本人民币理财产品。本次

购买理财产品的情况如下：

    产品名称：招商银行结构性存款

    产品号码：CNJ00803

    产品类型：保本浮动型
证券代码：300725         证券简称：药石科技     公告编号：2019-109


    投资及收益币种：人民币

    认购金额：11,000万元

    资金来源：闲置募集资金

    预计年化收益率：1.35%-3.63%

    交易日：2019年1月2日

    起息日：2019年1月2日

    到期日：2019年4月2日

    关联关系说明：公司与招商银行股份有限公司无关联关系。

    二、审批程序

    《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第

一届董事会第三十一次会议、第一届监事会第十九次会议以及2018年第四

次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同

意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另

行提交董事会、股东大会审议。

    三、投资风险及风险控制措施

    （一）投资风险

    1、尽管短期银行保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏

观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短

期投资的实际收益不可预期；

    3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

    （二）风险控制措施
     证券代码：300725                 证券简称：药石科技                   公告编号：2019-109


          1、公司购买银行理财产品时，将选择商业银行流动性好、安全性高、

     有保本约定的期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、

     投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

          2、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，

     如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，

     控制投资风险。

          3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可

     以聘请专业机构进行审计。

          4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，

     合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

          5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产

     品的购买以及损益情况。

          四、对公司日常经营的影响

          公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的

     情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资

     金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一

     定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

          五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序                    理财产品        理财        投资起           预计到         预期年化      是否
      签约银行
号                      名称          金额         始日             期日           收益率       到期

1    招商银行股   招商银行股份有限   11,000   2017年12月27日   2018年3月27日     1.35%-4.43%    是

     份有限公司   公司结构性存款     万元

2    中国农业银   中国农业银行“本   4,000    2018年1月10日    2018年2月14日     3.20%          是

     行股份有限   利丰34天”人民     万元
     证券代码：300725                 证券简称：药石科技                公告编号：2019-109

     公司         币理财产品

3    中国农业银   中国农业银行“金   4,500    2018年3月1日     2018年8月3日     4.15%         是

     行股份有限   钥匙本利丰”2018   万元

     公司         年第1022期人民币

                  理财产品

4    招商银行股   招商银行股份有限   11,000   2018年3月28日    2018年6月26日    1.35%-4.13%   是

     份有限公司   公司结构性存款     万元

5    招商银行股   招商银行股份有限   1,000    2018年5月4日     2018年6月4日     1.15%-3.55%   是

     份有限公司   公司结构性存款     万元

6    招商银行股   招商银行点金公司   1,000    2018年6月4日     无固定期限       根据招商银    否

     份有限公司   理财之步步生金     万元                                       行实际投资

                  8688号保本理财计                                              运作的情况

                  划                                                            计算

7    招商银行股   招商银行股份有限   11,000   2018年6月26日    2018年9月26日    1.35%-4.36%   是

     份有限公司   公司结构性存款     万元

8    中国农业银   “本利丰62天”人   4,500    2018年8月8日     2018年10月9日    3%            是

     行股份有限                      万元
                  民币理财产品
     公司

9    招商银行股   招商银行股份有限   11,000   2018年9月27日    2018年12月27日   1.35%-3.8%    是

     份有限公司   公司结构性存款     万元

10   中国农业银   “本利丰34天”人   4,500    2018年10月11日   2018年11月14日   3%            是

     行股份有限                      万元
                  民币理财产品
     公司

11   中国农业银   “本利丰34天”人   4,500    2018年11月17日   2018年12月21日   3%            是

     行股份有限                      万元
                  民币理财产品
     公司

12   中国农业银   “本利丰34天”人   4,000    2018年12月26日   2019年1月29日    3%            否

     行股份有限                      万元
                  民币理财产品
     公司
证券代码：300725       证券简称：药石科技          公告编号：2019-109




    六、备查文件

    1、相关银行理财产品的协议及说明

                                            南京药石科技股份有限公司

                                                               董事会

                                                        2019年1月3日