资产负债表
报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
资产 |
4726199474 |
4962143722 |
5104032178 |
5216645916 |
流动资产 |
2473635797 |
2691098608 |
2817749655 |
2910139751 |
货币资金 |
283261862 |
440098278 |
511185835 |
1058448357 |
贵金属 |
-- |
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存放中央银行存款 |
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存放同业款项 |
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存放联行款项 |
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拆放同业 |
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拆放金融性公司 |
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短期贷款 |
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抵押贷款 |
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应收进出口押汇 |
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应收账款 |
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应收账款净额 |
399728066 |
453870308 |
473627476 |
451076156 |
其他应收款 |
-- |
-- |
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其他应收款净额 |
6285753 |
1438534 |
2624169 |
1458612 |
减:坏帐准备 |
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应收款项净额 |
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预付帐款 |
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贴现 |
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短期投资 |
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短期投资跌价准备 |
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短期投资净额 |
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应收利息 |
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委托贷款及委托投资 |
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自营证券 |
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减:自营证券跌价准备 |
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代理证券 |
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买入返售证券 |
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存货 |
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减:存货跌价准备 |
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存货净额 |
823296773 |
767653992 |
724787638 |
743419925 |
待摊费用 |
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待处理流动资产净损失 |
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一年内到期的长期债权投资 |
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其它流动资产 |
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流动资产合计 |
2473635797 |
2691098608 |
2817749655 |
2910139751 |
中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减:贷款呆帐准备金 |
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应收租赁款 |
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应收转租赁款 |
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租赁资产 |
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减:待转租赁资产 |
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其他长期资产 |
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长期资产合计 |
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长期投资 |
长期股权投资 |
386302 |
489574 |
489574 |
1148084 |
长期债权投资 |
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其他长期投资 |
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长期投资合计 |
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减:长期投资减值准备 |
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长期投资净额 |
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固定资产 |
固定资产原价 |
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减:累计折旧 |
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固定资产净值 |
1490866616 |
1473066808 |
1494945589 |
1497424996 |
减:固定资产减值准备 |
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固定资产净额 |
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固定资产清理 |
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在建工程 |
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在建工程减值准备 |
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在建工程净额 |
229011883 |
274730727 |
256229489 |
267924037 |
固定资产合计 |
1719878499 |
1747797535 |
1751175078 |
1765349032 |
无形资产及其他资产 |
无形资产 |
107671077 |
108138700 |
109416505 |
108766997 |
递延资产 |
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交易席位费 |
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开办费 |
-- |
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长期待摊费用 |
8265196 |
9595744 |
10142720 |
7876015 |
无形资产及其他资产合计 |
115936273 |
117734445 |
119559225 |
116643011 |
资产总计 |
4726199474 |
4962143722 |
5104032178 |
5216645916 |
负债及股东权益 |
流动负债 |
短期存款 |
-- |
-- |
-- |
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短期储蓄存款 |
-- |
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-- |
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财政性存款 |
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向中央银行借款 |
-- |
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同业存放款项 |
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联行存放款项 |
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同业拆入 |
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金融性公司拆入 |
-- |
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-- |
应解汇款 |
-- |
-- |
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汇出汇款 |
-- |
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-- |
-- |
委托存款 |
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-- |
应付代理证券款 |
-- |
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-- |
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卖出回购证券款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
应付帐款 |
220674892 |
226428207 |
193405459 |
218343067 |
预收帐款 |
119524 |
156667 |
156667 |
-- |
其他应付款 |
2904039 |
6472395 |
3035484 |
5150397 |
应付工资 |
59311916 |
43788346 |
78269244 |
77706033 |
应付福利费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
应付股利 |
-- |
-- |
-- |
-- |
应交税金 |
17213203 |
27915745 |
43815981 |
19624758 |
其他应交款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
预提费用 |
-- |
-- |
-- |
-- |
发行短期债券 |
-- |
-- |
-- |
-- |
一年内到期的长期负债 |
206776039 |
374316955 |
373412484 |
232697853 |
其他流动负债 |
1311268 |
2300630 |
1280872 |
1789094 |
流动负债合计 |
609666798 |
868839780 |
1056092182 |
1011294281 |
长期负债 |
长期存款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期储蓄存款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
保证金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
应付转租赁租金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
发行长期债券 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期借款 |
67767216 |
47740278 |
50034658 |
243500000 |
应付债券 |
1109187193 |
1099133695 |
1088450369 |
1077767006 |
长期应付款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
住房周转金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他长期负债 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期负债合计 |
1227508133 |
1198084774 |
1191350382 |
1377587875 |
负债合计 |
1859415388 |
2086964595 |
2271754945 |
2407674279 |
少数股东权益 |
-- |
-- |
-- |
-9 |
股东权益 |
股本 |
-- |
-- |
-- |
-- |
资本公积金 |
1096738041 |
1093392778 |
1090367489 |
1089196073 |
盈余公积金 |
99832317 |
99832317 |
99832317 |
96995629 |
其中:公益金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
未分配利润 |
1376044771 |
1388409721 |
1338924362 |
1298446372 |
股东权益合计 |
-- |
-- |
-- |
2808971646 |
负债及股东权益总计 |
4726199474 |
4962143722 |
5104032178 |
5216645916 |