现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
13890273 |
14284004 |
70978957 |
57909216 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
887370774 |
464763229 |
1867596472 |
1258185266 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
316790670 |
183118751 |
596267498 |
453586157 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
335446333 |
176413744 |
872338137 |
545157525 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
37275590 |
25538217 |
99119525 |
68421400 |
| 经营活动现金流出小计 |
750294784 |
409432971 |
1620756496 |
1109615198 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
137075990 |
55330258 |
246839977 |
148570068 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1581979206 |
473102664 |
3236399333 |
1523529538 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
253550 |
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2103182 |
770535 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1598977012 |
478661207 |
3266367595 |
1545210161 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
59735986 |
18739064 |
315774704 |
294795319 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
10992100 |
10992100 |
31476640 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1505190883 |
409731164 |
4210150331 |
1998295319 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
93786129 |
68930044 |
-943782736 |
-453085158 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
20009905 |
9905 |
466482500 |
516722200 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
20009905 |
9905 |
466482500 |
516722200 |
| 偿还债务所支付的现金 |
405660300 |
182400000 |
337571847 |
271306047 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
10008981 |
10008981 |
21847491 |
1824364 |
| 筹资活动现金流出小计 |
489129888 |
196106642 |
401111910 |
310383760 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-469119983 |
-196096737 |
65370590 |
206338440 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
13248018 |
3663004 |
1893497 |
14189743 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-225009847 |
-68173431 |
-629678672 |
-83986907 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
98691499 |
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197360933 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
62633920 |
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109128309 |
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| 无形资产摊销 |
2814183 |
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5168202 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-416670 |
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| 固定资产报废损失 |
27823 |
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3418575 |
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| 财务费用 |
17721853 |
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65636660 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-20031118 |
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-11353440 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-124027534 |
-- |
-74735814 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
46695353 |
-- |
37373567 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
26381463 |
-- |
-177783267 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
6469305 |
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15414316 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
137075990 |
-- |
246839977 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
283261862 |
-- |
508271709 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
508271709 |
-- |
1137950381 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-225009847 |
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-629678672 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
2889634 |
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5494832 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
849430860 |
441149885 |
1719504072 |
1125316943 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
24049642 |
9329340 |
77113443 |
74959107 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1581979206 |
473102664 |
3236399333 |
1523529538 |
