证券代码：300725            证券简称：药石科技          公告编号：2019-018




                   南京药石科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”或“药石科技”）于2019年1

月2日召开的第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募

集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响正常经营的情况下，使用额

度不超过人民币17,000 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本

型产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、保本型理财产品等），在

上述额度及决议有效期内资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、

保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2019年1月3日刊载

于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行

现金管理的公告》（公告编号：2019-004）。

    近日，公司与下列银行签署了相关协议，使用部分暂时闲置募集资金

进行现金管理，现就具体情况公告如下：

    一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况

    公司于2019年2月1日以暂时闲置的募集资金共计人民币4,000万元购

买了中国农业银行股份有限公司的保本人民币理财产品。本次购买理财产

品的情况如下：

    产品名称：“本利丰34天”人民币理财产品

    产品号码：BF141422
证券代码：300725          证券简称：药石科技    公告编号：2019-018


    产品类型：保本保证收益型

    投资及收益币种：人民币

    认购金额：4,000万元

    资金来源：闲置募集资金

    预计年化收益率：3%

    交易日：2019年2月1日

    起息日：2019年2月2日

    到期日：2019年3月8日

    关联关系说明：公司与中国农业银行股份有限公司无关联关系。

    二、审批程序

    《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第

二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议以及2019年第一次临时

股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意

见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交

董事会、股东大会审议。

    三、投资风险及风险控制措施

    （一）投资风险

    1、虽然投资产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较

大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；

    2、资金的存放与使用风险；

    3、相关工作人员的操作和职业道德风险。

    （二）风险控制措施
     证券代码：300725                 证券简称：药石科技                公告编号：2019-018


          1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。财务部将

     实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产

     品收益的因素发生，应及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，

     最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。公司持有的保本型产品等金

     融资产，不能用于质押。

          2、对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用

     的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，

     确保资金安全。公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务

     事项保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资

     金状况等与公司理财业务有关的信息。

          3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可

     以聘请专业机构进行审计。

          4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产

     品的购买以及损益情况。

          四、对公司日常经营的影响

          公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的

     情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资

     金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一

     定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

          五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序                    理财产品        理财       投资起         预计到         预期年化      是否
      签约银行
号                      名称          金额        始日           期日           收益率       到期

1    中国农业银   中国农业银行“金   4,500   2018年3月1日   2018年8月3日      4.15%          是
     证券代码：300725                 证券简称：药石科技                公告编号：2019-018

     行股份有限   钥匙本利丰”2018   万元

     公司         年第1022期人民币

                  理财产品

2    招商银行股   招商银行股份有限   11,000   2018年3月28日    2018年6月26日    1.35%-4.13%   是

     份有限公司   公司结构性存款     万元

3    招商银行股   招商银行股份有限   1,000    2018年5月4日     2018年6月4日     1.15%-3.55%   是

     份有限公司   公司结构性存款     万元

4    招商银行股   招商银行点金公司   1,000    2018年6月4日     无固定期限       根据招商银    否

     份有限公司   理财之步步生金     万元                                       行实际投资

                  8688号保本理财计                                              运作的情况

                  划                                                            计算

5    招商银行股   招商银行股份有限   11,000   2018年6月26日    2018年9月26日    1.35%-4.36%   是

     份有限公司   公司结构性存款     万元

6    中国农业银   “本利丰62天”人   4,500    2018年8月8日     2018年10月9日    3%            是

     行股份有限                      万元
                  民币理财产品
     公司

7    招商银行股   招商银行股份有限   11,000   2018年9月27日    2018年12月27日   1.35%-3.8%    是

     份有限公司   公司结构性存款     万元

8    中国农业银   “本利丰34天”人   4,500    2018年10月11日   2018年11月14日   3%            是

     行股份有限                      万元
                  民币理财产品
     公司

9    中国农业银   “本利丰34天”人   4,500    2018年11月17日   2018年12月21日   3%            是

     行股份有限                      万元
                  民币理财产品
     公司

10   中国农业银   “本利丰34天”人   4,000    2018年12月26日   2019年1月29日    3%            是

     行股份有限                      万元
                  民币理财产品
     公司

11   招商银行股   招商银行结构性存   11,000   2019年1月2日      2019年4月2日    1.35%-3.63%   否

     份有限公司   款                 万元
证券代码：300725       证券简称：药石科技          公告编号：2019-018




    六、备查文件

    1、相关银行理财产品的协议及说明

                                            南京药石科技股份有限公司

                                                               董事会

                                                       2019年2月11日