证券代码：300725        证券简称：药石科技           公告编号：2022-098
债券代码：123145        债券简称：药石转债



                    南京药石科技股份有限公司
             关于开展跨境资金集中运营业务的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 25 日召开
第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展跨境资金集中运营业务的议
案》，同意公司选择符合条件的银行作为办理跨境资金集中运营业务（即跨境资
金池业务）的合作银行，资金池配套额度不超过公司授信额度，实际以外汇管理
部门审批额度为准。在业务期限内，该额度可循环使用。公司提请股东大会授权
公司经营管理层审批公司跨境资金集中运营业务具体操作方案、签署相关协议及
文件等。本议案尚须提交股东大会审议，具体情况如下：
    一、跨境资金集中运营业务情况
    （一）概述
    跨境资金集中运营业务又称跨境资金池业务，是指公司根据自身经营和管理
需要，在境内外成员企业之间开展的跨境资金余缺调剂和归集业务，便于公司的
跨境资金集中管理，支持公司与池内成员单位之间的经营性资金管理活动，降低
财务成本、提高资金使用效率。
    因公司业务经营需要，公司及境内外各级下属子公司拟选择具备国际结算业
务能力的银行申请开通跨境资金集中运营业务，拟集中调配的额度不超过公司授
信额度，实际以外汇管理部门审批额度为准。在业务期限内，该额度可循环使用。
    （二）主办企业名称：南京药石科技股份有限公司
    （三）结算银行：暂定中国农业银行股份有限公司南京江北新区分行、上海
浦东发展银行股份有限公司南京分行、宁波银行股份有限公司南京分行等具备国
际结算业务能力的结算银行，公司后续可依据实际业务发展需要，调整上述结算
银行及数量。
    （四）拟纳入跨境资金集中运营的成员企业：本次拟纳入本次跨境资金集中
运营成员企业共计 3 家，其中境内公司为山东药石药业有限公司、浙江晖石药业
有限公司，境外公司为 PharmaBlock (USA),INC。公司后续可依据实际业务发展
需要，调整上述参与该项业务的成员子公司及数量。
    （五）资金的安全性
    1、公司保证参与成员单位为公司并表范围内全资或控股子公司，确保公司
对跨境资金集中运营管理业务的有效控制。如因股权、投资关系发生变更等原因
导致成员单位不符合参与要求的，公司将及时向相关部门申请变更。
    2、跨境资金集中运营管理账户仅用于参与成员之间的资金归集及划拨，只
向约定的账号进行转账、汇款，不用于办理约定外的其他结算业务，账户内资金
不用于投资股票市场以及非自用房地产。
    3、跨境资金集中运营管理的资金将严格按照银行管理要求，遵循相关规定，
确保资金池使用合法合规，资金使用合规合法。
    4、开户银行将根据规定，对公司资金集中运营来源及使用去向进行尽职调
查，公司应予以积极配合，提供真实、完整的背景资料。
    二、相关事项授权
    公司提请股东大会授权公司经营管理层在审议通过的资金池配套额度内全
权负责处理跨境资金集中运营业务有关的各项具体事宜，包括但不限于调整参与
业务的公司境内外各级下属子公司（即本次跨境资金集中运营成员企业）的名单、
选择及调整结算银行、签订业务协议及处理该业务开展过程中的其他相关事项。
授权的有效期为股东大会审议通过之日起至跨境资金集中运营业务终止之日。
    三、本次事项对公司的影响
    通过开办跨境资金集中运营业务，可助力公司财务管理集约化、规范化、规
模化，实现全球资金一体化管理，同时兼顾资金管理的流动性、安全性和收益性，
有效防范汇率、利率等风险，不会影响公司的日常经营活动、未来财务状况和对
经营业绩产生不利影响，亦不存在损害公司及股东合法权益的情形。
    四、风险提示
    公司跨境资金集中运营业务存在受到宏观经济波动、境内外法律法规监管、
贸易摩擦、汇率波动等不可抗力因素影响的可能性，公司将密切关注宏观经济、
行业趋势及国际形势，加强管理，最大限度地降低资金风险。敬请广大投资者注
意投资风险。
    五、董事会意见
    董事会认为，公司开展跨境资金集中运营业务，将进一步实现公司及子公司
之间跨境资金管理一体化，有利于公司集中开展资金余缺调剂和归集管理，将提
高资金使用效率，同时加强公司境外资金管理的安全性，能更好地支持公司及子
公司业务的发展。因此，董事会同意本次开展跨境资金集中运营业务。
    六、独立董事意见
    经了解相关业务的背景、目的，公司独立董事认为，公司开展跨境资金集中
运营业务，将进一步实现公司及子公司之间跨境资金管理一体化，有利于公司集
中开展资金余缺调剂和归集管理，将提高资金使用效率，同时加强公司境外资金
管理的安全性，能更好地支持公司及子公司业务的发展。因此，全体独立董事一
致同意本次开展跨境资金集中运营业务。
    七、监事会意见
    监事会认为，公司开展跨境资金集中运营业务，将进一步实现公司及子公司
之间跨境资金管理一体化，有利于公司集中开展资金余缺调剂和归集管理，将提
高资金使用效率，同时加强公司境外资金管理的安全性，能更好地支持公司及子
公司业务的发展。因此，监事会同意本次开展跨境资金集中运营业务。
    八、保荐机构核查意见
    药石科技本次拟开展跨境资金集中运营业务事项已经公司第三届董事会第
十一次会议审议通过，公司独立董事对上述事项发表了明确同意意见，履行了必
要的程序，尚需提交公司股东大会审议。
    公司在确保资金安全前提下，与银行金融机构开展跨境资金集中运营业务，
有利于实现资金集中管控、提高资金使用效率，不存在损害公司和全体股东，特
别是中小股东利益的情形，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
    综上，保荐机构华泰联合证券对南京药石本次开展跨境资金集中运营业务
事项无异议。
    九、备查文件
    1、第三届董事会第十一次会议决议；
    2、第三届监事会第十次会议决议；
       3、华泰联合证券有限责任公司对公司开展跨境资金集中运营事项的核查意
见。


       特此公告。




                                         南京药石科技股份有限公司董事会
                                                         2022年10月25日