证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2022-015 号
惠州光弘科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2020 年修订)》以及深圳
证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第 6 号——信息披露公告格式(2021
年修订)》的相关规定。本公司将 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项说
明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额，资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2569 号文《关于核准惠州光弘科
技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，惠州光弘科技股份有限公司（以
下简称“光弘科技”、“发行人”或“公司”）非公开发行 92,216,800 股新股。
每股发行价为人民币 23.68 元,募集资金总额为 2,183,693,824.00 元，扣除承销保
荐 费 人 民 币 32,755,407.36 元 后 ， 公 司 实 际 收 到 可 使 用 募 集 资 金 人 民 币
2,150,938,416.64 元。
上述资金于 2020 年 4 月 9 日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并出具了“信会师报字[2020]第 ZI10090 号”验资报告。
（二）2021 年度募集资金使用金额及余额
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 2,183,693,824.00
减：承销保荐费 32,755,407.36
可使用募集资金总额 2,150,938,416.64
减：支付给律师的费用 100,000.00
减：已累计投入募集资金总额 1,091,809,630.85
其中：以募集资金置换预先投入自筹资金部分 68,917,364.05
其中：本期投入募集资金 695,855,993.48
减：购买的理财产品 1,080,000,000.00
加：闲置资金购买理财产品收益 70,063,454.23
加：利息收入 9,235,040.63
加：收到的保证金 15,000.00
减：手续费支出 577,591.66
减：募集资金结项永久补充流动资金
募集资金余额 57,764,688.99
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的
通知》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等有关法律、法规的规定和要求，公司对募集资金采取专户存储制度，
并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议。
2020 年 4 月，公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰
君安”）及中国民生银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司惠州惠
阳支行、中信银行股份有限公司惠州分行、中国工商银行股份有限公司惠州大亚
湾支行，上述 4 家银行（以下统称“乙方”）分别签订了《惠州光弘科技股份有
限公司非公开发行股份募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
单位名
开户银行 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额
称
中国民生银行股份有限公 631917853 2020/4/9 600,000,000.00 26,877,898.18
司惠州分行营业部
招商银行惠州分行惠阳支 752900099610338 2020/4/9 500,000,000.00 207,879.57
惠州光 行
弘科技 中信银行股份有限公司惠 811090101270113819 2020/4/9 666,884,416.64 123,264.46
股份有 州惠阳支行 2
限公司 中信银行股份有限公司惠 811090101280114068 2020/4/9 204,054,000.00 30,554,640.96
州惠阳支行 7
中国工商银行股份有限公 200802282906666662 2020/4/9 180,000,000.00 1,005.82
司惠州大亚湾德洲城支行
合计 2,150,938,416.6 57,764,688.99
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
1、项目实施地点变更
本期募集资金投资项目的实施地点未发生变化。
2、项目实施主体变更
本期募集资金投资项目的实施主体未发生变化。
3、项目实施方式变更
本期募集资金投资项目的实施方式未发生变化。
（三）募投项目先期投入及置换情况
本次募集资金实际到位前，为了确保本次募集资金拟投资项目的顺利实施，
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额 68,917,364.05 元。2020
年 4 月 28 日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，
分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金
的议案》，同意公司使用募集资金 68,917,364.05 元置换预先已投入募集资金投资
项目的自筹资金。此事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《惠州光
弘科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司已完成上述以募集资金置换已预先投入募投
项目的自筹资金的工作，置换金额共计人民币 68,917,364.05 元，具体情况如下：
单位：人民币元
序号 项目名称 预先投入金额 置换金额
1 光弘科技三期智能生产建设项目 68,917,364.05 68,917,364.05
合计 68,917,364.05 68,917,364.05
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，本公司募集资金投资项目尚未完成。
（六）超募资金使用情况
报告期内，本公司无超募资金。
（七）募集资金使用的其他情况
报告期内，本公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的募集资金相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的
情况，公司不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2022 年 4 月 21 日批准报出。
附表 1：《募集资金使用情况对照表》
惠州光弘科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 22 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：惠州光弘科技股份有限公司 2021 年度 单位：人民币万元
本期投入募集资金
募集资金总额 218,369.38 69,585.60
总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资
累计变更用途的募集资金总额 109,180.96
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更项 募集资金 截至期末累 截至期末投资进度 本期实 项目可行性
承诺投资项目和超 调整后投资总 本期投入 项目达到预定可使 是否达到
目（含部分变 承诺投资 计投入金额 （%） 现的效 是否发生重
募资金投向 额(1) 金额 用状态日期 预计效益
更） 总额 (2) (3)＝(2)/(1) 益 大变化
承诺投资项目
1. 光弘科技三期智
否 198,320.66 198,320.66 66,350.04 87,893.17 44.32 2021 年 11 月 1 日 390.74 否 否
能生产建设项目
2. 云计算及工业互
否 20,405.40 20,405.40 3,181.87 3,317.08 16.26 不适用 不适用 不适用 否
联网平台建设项目
3. 补 充 流 动 资 金 项
否 18,000.00 18,000.00 53.68 17,970.72 99.84 不适用 不适用 不适用 否
目
承诺投资项目小计 236,726.06 236,726.06 69,585.60 109,180.96 46.12
超募资金投向 无超募资金，不适用
光弘科技三期智能生产项目于 2021 年 11 月开始量产，报告期内实现的收入为 9,603.52 万元，实现的净利润为 390.74 万元，预计达产第一年应实现的效益
未达到计划进度或
为：实现收入 108250.00 万元，实现净利润 18,125.22 万元，由于截至报告日，三期仅投入生产 2 个月，应将达产期第一年（T+36）的目标效益折算为生产
预计收益的情况和
期内的目标效益，计算公式为：目标收入（目标净利润）/12*2。得到折算后应实现收入 18,041.67 万元，实现净利润 3,020.87 万元。募投项目效益未达到承
原因（分具体项目）
诺效益标准，主要原因是：1、受疫情影响，三期刚投入使用时间较晚；2、前期有产能爬坡的过程，导致成本较高；3、截至报告期末，产出尚未全部出货。
项目可行性发生重
报告期内，项目可行性未发生重大变化。
大变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
募集资金实际到位前，为了确保募集资金拟投资项目的顺利实施，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额 6,891.74 万元。2020 年 4 月 28 日
募集资金投资项目 召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司
先期投入及置换情 使用募集资金 6,891.74 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，此事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《惠州光弘科技股份有限
况 公司募集资金置换专项鉴证报告》。截至 2020 年 12 月 30 日，公司已完成上述以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的工作，置换金额共计人民
币 6,891.74 万元。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因
2021 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金 150,000 万元购买理财产品的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的前提下，使用不超过人民币 150,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产
尚未使用的募集资
品，期限为自公司董事会作出决议之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，授权董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责
金用途及去向
人负责具体购买事宜。截至 2021 年 12 月 31 日，公司在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好
的低风险的理财产品 108,000 万元。募集资金账户内留存 5,776.47 万元以备募投项目的正常运转。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
