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现金流量表

报告期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 92845679 60463541 22556327 62709750
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 5330057617 3213970123 1763640591 3020402788
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1189083588 879327750 480389973 1254321933
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 2495961051 1895026828 586012488 1448044515
支付的其他与经营活动有关的现金 114976843 78150371 18183299 164490817
经营活动现金流出小计 4107608424 3037865551 1182022270 3046670094
经营活动产生的现金流量净额 1222449193 176104571 581618321 -26267306
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -- -- -- --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 24229670 20743836 1353395 25528551
收到的其他与投资活动有关的现金 3375552631 2546352631 1719350000 5640800000
投资活动现金流入小计 3420924638 2583594418 1731174286 5728887056
购建固定无形和长期资产支付的现金 439145303 318055462 167451335 960120590
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 2875700000 1878700000 1087000000 5058650000
投资活动现金流出小计 3334845303 2216755462 1277451335 6032270590
投资活动产生的现金流量净额 86079335 366838956 453722952 -303383534
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 455218184 455218184 -- 3985840012
收到的其他与筹资活动有关的现金 181575325 40757866 21742065 160067717
筹资活动现金流入小计 641631909 500814449 26580465 4214272450
偿还债务所支付的现金 845848996 256632355 190765969 3642279386
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 111298365 14550423 38494974 209232149
筹资活动现金流出小计 1137486227 439619705 235454830 4025854305
筹资活动产生的现金流量净额 -495854318 61194745 -208874365 188418146
五、汇率变动对现金的影响 16256750 7675811 -5440781 -15124245
六、现金及现金等价物净增加额 828930961 611814083 821026128 -156356939
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 169119057 -- 386325970
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 144753676 -- 237727393
无形资产摊销 -- 1151243 -- 2834898
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 1877873 -- -1269980
固定资产报废损失 -- 330159 -- 237126
财务费用 -- 15794389 -- 20809107
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -10788067 -- -43980498
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -224514652 -- -165177330
经营性应收项目的减少(减增加) -- 163128580 -- -1107819758
经营性应付项目的增加(减减少) -- -124494176 -- 574919742
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 16946280 -- 18214784
经营活动产生之现金流量净额 -- 176104571 -- -26267306
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 1126161161 -- 514347078
减:货币资金的期初余额 -- 514347078 -- 670704017
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 611814083 -- -156356939
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 22634760 -- 45214552
销售商品、提供劳务收到的现金 5206209190 3122987568 1741084265 2947595756
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 31002748 30519014 -- 10097282
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 -- -- -- --