现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
73195698 |
52408342 |
34802175 |
64042751 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6046259454 |
4049273502 |
2343524529 |
5450446019 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1450347564 |
1006064574 |
537226022 |
1478390313 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3097653293 |
2062636644 |
1093634397 |
2358416279 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
126053796 |
124147018 |
83104802 |
141962781 |
| 经营活动现金流出小计 |
4975931970 |
3323629929 |
1782648655 |
4524072931 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1070327484 |
725643573 |
560875874 |
926373088 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
11456017 |
10600827 |
1087501 |
10645737 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
852299023 |
520608627 |
60918309 |
1225209975 |
| 投资活动现金流入小计 |
865756711 |
532790439 |
62005810 |
1239176372 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
753546318 |
621673081 |
172398323 |
692708983 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1770134791 |
1510134791 |
21433806 |
495025309 |
| 投资活动现金流出小计 |
2523681109 |
2131807872 |
211165444 |
1229471619 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1657924398 |
-1599017432 |
-149159635 |
9704753 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1725944362 |
1526975438 |
667144799 |
1253691643 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
113997266 |
92141603 |
90411672 |
48000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1888706967 |
1667882380 |
757556471 |
1357785099 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1767243141 |
1207287048 |
44022081 |
963976664 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
190814046 |
185529644 |
66377924 |
264112522 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2174116736 |
1601469147 |
121933118 |
1442949152 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-285409769 |
66413233 |
635623353 |
-85164053 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-8748746 |
-6319586 |
-718854 |
-36165168 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-881755429 |
-813280212 |
1046620738 |
814748620 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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132980485 |
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436441749 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
185735524 |
-- |
340464660 |
| 无形资产摊销 |
-- |
3724796 |
-- |
8453978 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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281762 |
-- |
1007890 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
340329 |
-- |
1869023 |
| 财务费用 |
-- |
23672714 |
-- |
40030396 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-1361845 |
-- |
-2877656 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
52221076 |
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-185930356 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
406029482 |
-- |
-163953783 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-96621707 |
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378516493 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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2530440 |
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8262521 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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725643573 |
-- |
926373088 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1255925753 |
-- |
2069205965 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2069205965 |
-- |
1254457345 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-813280212 |
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814748620 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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19309522 |
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44481783 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5964608991 |
3989165866 |
2300920139 |
5371806603 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
8454765 |
7699294 |
7802215 |
14596665 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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