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公司公告

汉嘉设计:2021年第一季度报告全文2021-04-26  

                        汉嘉设计集团股份有限公司                           2021 年第一季度报告全文



证券代码:300746              证券简称:汉嘉设计       公告编号:2021-021




                           2021 年第一季度报告




                              2021 年 04 月


                                       1
汉嘉设计集团股份有限公司                               2021 年第一季度报告全文




                           第一节 重要提示


     公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

     所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

     公司负责人岑政平、主管会计工作负责人李亚玲及会计机构负责人(会计主

管人员)张永明声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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汉嘉设计集团股份有限公司                                                                      2021 年第一季度报告全文




                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                            本报告期                  上年同期               本报告期比上年同期增减

营业收入(元)                                526,288,155.59             315,005,213.38                        67.07%

归属于上市公司股东的净利润(元)               20,846,877.14              18,929,447.74                        10.13%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               16,158,677.41              12,802,143.05                        26.22%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)               -13,909,402.69             -26,297,470.26                       47.11%

基本每股收益(元/股)                                       0.09                      0.08                     12.50%

稀释每股收益(元/股)                                       0.09                      0.08                     12.50%

加权平均净资产收益率                                     1.68%                     1.57%                        0.11%

                                                                                             本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                          减

总资产(元)                                 1,959,078,186.65           2,065,845,316.55                        -5.17%

归属于上市公司股东的净资产(元)             1,251,609,885.11           1,230,763,007.97                        1.69%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位:元

                           项目                             年初至报告期期末金额                   说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                 1,462,703.58

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                       4,082,702.36
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金                   643,431.37
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    -515,829.74

减:所得税影响额                                                         851,305.79

     少数股东权益影响额(税后)                                          133,502.05

合计                                                                   4,688,199.73                  --




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汉嘉设计集团股份有限公司                                                                      2021 年第一季度报告全文


对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                              单位:股

                                                   报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数                    15,358                                                                   0
                                                   东总数(如有)

                                                 前 10 名股东持股情况

                                                                      持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称            股东性质      持股比例          持股数量
                                                                        的股份数量       股份状态          数量

浙江城建集团股
                    境内非国有法人        59.80%        135,000,000       135,000,000 质押                 68,000,000
份有限公司

高重建              境内自然人             1.92%          4,340,010         3,255,007

古鹏                境内自然人             1.05%          2,360,625         2,109,375

叶军                境内自然人             0.93%          2,109,375         1,898,437

周丽萌              境内自然人             0.80%          1,800,000

潘大为              境内自然人             0.76%          1,713,311         1,074,228

岑政平              境外自然人             0.66%          1,500,000         1,500,000

杨波澜              境内自然人             0.51%          1,159,600

余挺                境内自然人             0.49%          1,100,000

康平                境内自然人             0.48%          1,074,227

                                         前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                股份种类
             股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类          数量

周丽萌                                                                      1,800,000 人民币普通股          1,800,000

杨波澜                                                                      1,159,600 人民币普通股          1,159,600

余挺                                                                        1,100,000 人民币普通股          1,100,000

高重建                                                                      1,085,003 人民币普通股          1,085,003

季佳俊                                                                       807,675 人民币普通股             807,675

王志荣                                                                       784,200 人民币普通股             784,200



                                                          4
汉嘉设计集团股份有限公司                                                                        2021 年第一季度报告全文


潘大为                                                                      639,083 人民币普通股                  639,083

郑碧红                                                                      520,000 人民币普通股                  520,000

卢治中                                                                      375,000 人民币普通股                  375,000

康平                                                                        322,268 人民币普通股                  322,268

                                     本公司与控股股东浙江城建集团股份有限公司的实际控制人均为岑政平、欧薇舟夫妇,
上述股东关联关系或一致行动的         自然人股东岑政平与浙江城建集团股份有限公司为一致行动人。前 10 名股东中周丽萌
说明                                 与余挺为夫妻关系。公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系或是否为一致行
                                     动人。

前 10 名股东参与融资融券业务股
                                     不适用
东情况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用


3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:股

                                     本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                      期末限售股数     限售原因        拟解除限售日期
                                              数          数

浙江城建集团股                                                                                        2021 年 5 月 25
                       135,000,000                                       135,000,000 首发限售
份有限公司                                                                                            日

                                                                                                      每年按持股总数
古鹏                     2,812,500             703,125                     2,109,375 高管锁定股
                                                                                                      的 25%解除锁定

                                                                                                      每年按持股总数
叶军                     2,531,250             632,813                     1,898,437 高管锁定股
                                                                                                      的 25%解除锁定

                                                                                                      2021 年 5 月 25
岑政平                   1,500,000                                         1,500,000 首发限售
                                                                                                      日

                                                                                                      每年按持股总数
杨小军                    843,750              210,900                      632,850 高管锁定股
                                                                                                      的 25%解除锁定

高重建等 83 名杭                                                                                      每年按持股总数
                        10,610,970                                        10,610,970 首发后限售
设股份原股东                                                                                          的 25%解除锁定

合计                   153,298,470            1,546,838           0      151,751,632       --                --




                                                           5
汉嘉设计集团股份有限公司                                                                   2021 年第一季度报告全文




                                          第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

 资产负债表项目            期末余额              期初余额            变动率                  变动原因
持有待售资产                              -           3,260,636.08    -100.00% 本期已转让持有待售房产
其他流动资产                  11,239,170.19           7,711,020.21     45.75% 主要系待抵扣进项税额增加所致
在建工程                                  -           1,179,317.01    -100.00% 本期已完工结转
应付职工薪酬                  65,233,028.48        100,418,729.55      -35.04% 主要系支付员工奖金
                                                                                 主要系本期缴纳上年度计提企业所得
应交税费                       7,712,224.28         31,991,720.24      -75.89%
                                                                                 税、个人所得税
长期借款                                  -         30,000,000.00     -100.00% 本期已偿还长期借款

   利润表项目        年初至报告期末           上年同期发生额         变动率                  变动原因
营业收入                     526,288,155.59        315,005,213.38      67.07% 主要系业务规模扩大
营业成本                     458,168,311.79        257,019,738.64      78.26% 主要系业务规模扩大
税金及附加                     3,408,849.04           1,216,687.27    180.17% 主要系收入增加相应附加税增加
研发费用                      16,940,467.50         12,620,922.30      34.23% 主要系加大研发投入
                                                                                 主要系归还长期借款,利息支出减少所
财务费用                        786,816.42            3,124,748.84     -74.82%
                                                                                 致
其他收益                       4,082,702.36           7,484,518.67     -45.45% 主要系政府补助减少所致
公允价值变动收益                643,431.37            1,070,335.63     -39.89% 主要系理财收益减少所致
                                                                                 主要系本期回款情况良好,冲回坏账准
信用减值损失                   1,286,475.51          -1,396,264.61    192.14%
                                                                                 备所致
                                                                                 主要系上年同期疫情期间对外捐赠医疗
营业外支出                      523,850.01            1,135,251.33     -53.86%
                                                                                 物资
所得税费用                     3,967,342.21           2,893,012.80     37.14% 主要系利润总额增加

 现金流量表项目      年初至报告期末           上年同期发生额         变动率                  变动原因
经营活动产生的现金
                             -13,909,402.69         -26,297,470.26     47.11% 主要系本期经营活动收款增加所致
流量净额
投资活动产生的现金
                             -14,912,979.89        412,631,270.52     -103.61% 主要系上年同期收回投资款较多所致
流量净额
筹资活动产生的现金
                             -32,013,779.63        -343,643,352.74     90.68% 主要系上年同期偿还贷款较多所致
流量净额




二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素



                                                       6
汉嘉设计集团股份有限公司                                                                                  2021 年第一季度报告全文


    报告期内,公司实现营业收入52,628.82万元,较去年同期增长67.07%;其中EPC业务收入32,317.15万元,较去年同期增
长98.93%。主要原因系公司EPC业务规模扩大,业绩增长良好。2021年第一季度,实现归属于上市公司股东的净利润2,084.69
万元,较去年同期增长10.13%。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                          单位:万元

合同订立公 合同订立对方名                                            合同签订                 合同履行                   截止本报告
                                             项目名称                           签约合同价               报告期内收入
 司方名称              称                                                时间                 的进度                      期末收入

汉 嘉 设 计 集杭州市拱墅区经
                                  祥符镇星桥村农居公寓项目
团 股 份 有 限济发展投资有限                                          2017.3      55,363.82     88.96%           84.60     42,501.64
                                  (二期)EPC总承包
公司          公司
汉嘉设计集                        大关单元长乐地块R21-C19
              杭州市拱墅区城
团股份有限                        拆迁安置房项目设计-采购- 2017.11                52,203.49     38.19%        2,764.60     17,313.26
              市建设发展中心
公司                              施工(EPC)总承包
                                  杭 州 市 申 花 单 元
汉嘉设计集
              杭 州 拱 墅 区 投 资 GS0403-R21-07 地 块 人 才 专
团股份有限                                                           2018.12      41,576.29     59.95%        2,229.63     22,208.58
              发展有限公司        项租赁房项目设计-采购-施
公司
                                  工(EPC)总承包
                                  祥        符       单        元
汉 嘉 设 计 集杭州市拱墅区城
                                  GS0906-R21/R22-03 地 块 农
团 股 份 有 限中村改造工程指                                          2019.1      28,471.90     33.30%        2,089.90      8,447.35
                                  转居公寓兼用服务设施设计-
公司          挥部
                                  采购-施工(EPC)总承包
              杭州市拱墅区城
汉 嘉 设 计 集 中 村 改 造 指 挥 部 铁 路 北 站 单 元 GS1104-18 地
团 股 份 有 限 上塘分指挥部、杭 块中学及社会停车库工程设 2019.1                   33,648.40     41.70%        2,256.46     12,505.06
公司          州 上 塘 城 市 建 设 计-采购-施工(EPC)总承包
              发展有限公司
              杭州市拱墅区桃
汉 嘉 设 计 集 源 新 区 开 发 建 设 桃源单元R21-21地块公共租
团 股 份 有 限 指挥部、杭州天宸 赁 房 工 程 设 计 - 采 购 - 施 工 2019.5          31,653.30     20.83%        1,054.19      5,857.22
公司          实 业 发 展 有 限 公 (EPC)总承包
              司
汉嘉设计集                        良渚新城杜甫安置房四期3#
              杭州良渚新城城
团股份有限                        地 块 工 程 设 计 采 购 施 工 2019.6            53,686.00     26.59%        3,007.83     12,725.24
              建投资有限公司
公司                              (EPC)总承包项目
汉 嘉 设 计 集 杭 州 市 拱 墅 区 城 庆 隆 小 河 单 元 GS0305-15 公
团 股 份 有 限 中 村 改 造 工 程 指 共服务设施工程设计-采购- 2019.9               21,881.68     14.42%          585.81      2,797.46
公司          挥部                施工(EPC)总承包
汉嘉设计集                        杭政储出(2018)36号地块
              杭州城遇投资管
团股份有限                        人才专用租赁用房项目设计 2019.10                29,553.89     42.10%        1,083.17      8,692.39
              理有限公司
公司                              采购施工(EPC)总承包
汉 嘉 设 计 集 杭 州 市 拱 墅 区 城 大 关 单 元 GS0507-R21-01 地 2019.10          49,098.06     13.68%        1,314.11      4,826.61



                                                                     7
汉嘉设计集团股份有限公司                                                                           2021 年第一季度报告全文


团 股 份 有 限 市建设发展中心 块 八 丈 井 东 片 安 置 房 及
公司                             GS0507-G1/S42-30地块绿地
                                 兼社会停车场设计-采购-施
                                 工(EPC)总承包
汉 嘉 设 计 集杭州市拱墅区京
                                 康桥单元地块工程设计-采购
团 股 份 有 限杭运河综合保护                                     2019.12     121,018.45   21.09%       1,044.17   22,196.69
                                 -施工总承包
公司          开发有限公司
汉 嘉 设 计 集 杭 州 市 祥 符 镇 阮 阮家桥村经济合作社商业综
团 股 份 有 限 家 桥 村 经 济 合 作 合 用 房 设 计 - 采 购 - 施 工 2019.12    19,832.04   15.89%       1,549.32    2,895.09
公司          社                 (EPC)总承包
              杭州市拱墅区城
              中村改造指挥部
汉嘉设计集
              半山分指挥部、杭 沈家桥安置房设计-采购-施
团股份有限                                                       2020.11      48,527.76   0.00%               -           -
              州 市 拱 墅 区 京 杭 工EPC总承包
公司
              运河综合保护开
              发有限公司
汉嘉设计集                       杭政储出(2018)44号地块
              杭州上塘城市建
团股份有限                       商业商务用房工程设计-采购 2021.1             48,749.68   0.61%         260.86      260.86
              设发展有限公司
公司                             -施工EPC总承包
杭州市城乡
建 设 设 计 院 仙 居 县 乐 安 环 保 仙居县生活垃圾焚烧发电项
                                                                 2019.12      24,322.75   55.00%       1,669.23   12,079.94
股 份 有 限 公 能源有限公司      目
司
杭州市城乡
建 设 设 计 院 杭 州 市 环 境 集 团 城西分类减量综合体设计采
                                                                  2020.4      18,002.48   25.00%       2,478.36    4,089.70
股 份 有 限 公 有限公司          购施工(EPC)总承包
司
杭州市城乡
              杭州市临安区城
建设设计院                       苕溪两岸、长桥路综合改造
              市发展投资集团                                      2020.5      15,112.26   42.00%       4,442.64    5,830.97
股份有限公                       工程EPC总承包项目
              有限公司
司
杭州市城乡
                                 浙江嘉兴(平湖)LNG应急
建 设 设 计 院浙江杭嘉鑫清洁
                                 调峰储运站气化外输保供工 2021.1              28,915.60   6.23%        1,652.70    1,652.70
股 份 有 限 公 能源有限公司
                                 程EPC项目
司


数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用



                                                                 8
汉嘉设计集团股份有限公司                                                               2021 年第一季度报告全文


报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司前五大供应商发生变化,主要是公司根据业务需求进行采购。公司对单一供应商不存在依赖性,前五大供应
商的变化属于正常变化,对未来经营不构成重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司前五大客户发生变化,主要是根据公司签订的合同及执行情况。公司对单一客户不存在依赖性,前五大客户
的变化属于正常变化,对未来经营不构成重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司按照年初制定的计划顺利开展各项业务,业绩实现了一定增长,公司一季度实现营业收入 5.26 亿元,较上
年同期增长 67.07%;实现归属于上市公司股东的净利润为 2,084.69 万元,较上年同期增长 10.13%。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用

    1、下游行业波动对公司业绩影响的风险

    本公司主要从事建筑设计业务及相关业务,建筑设计行业的需求,主要来自于建筑行业,因此受房地产市场的发展影响
较大。若我国房地产市场投资规模增长速度未来持续下滑甚至出现负增长,公司存在业绩下降的风险。

    应对措施:公司将进一步加强政策和市场的前瞻性研究,把握国家宏观经济政策导向,从而降低政策性变化导致的行业
波动对公司经营业绩的影响风险。同时拓展和完善主营业务经营范围,增强主营业务的竞争力和盈利能力。

    2、市场竞争的风险

    我国为当代城市建设最活跃的地区之一,建筑设计市场蕴藏着巨大的机遇,由此吸引众多国内外建筑设计企业的参与。
经过多年的充分竞争,我国建筑设计行业已经由同质化无序竞争,逐步向差异化、特色化竞争发展,基本形成了以少数国有
大型设计企业、优秀民营设计企业、知名外资设计企业为主导,大量中小型设计企业为辅的市场竞争格局,行业集中度不断
增强,公司存在一定的市场竞争风险。

    应对措施:公司将紧跟现代建筑设计技术进步的潮流,吸收国际创新设计思想,不断改进企业管理水平,培养和引进专
业人才,提升企业的核心竞争力,稳固业已取得的竞争优势。

    3、业务区域相对集中的风险

    公司来自于浙江省内的业务占比较高,未来如果浙江经济出现区域性衰退,或者受到地区性自然灾害或者其他不可抗力
的影响,导致当地的商品住宅、公共建筑等市场表现不佳,可能导致公司建筑设计业务整体收入规模的下滑的风险。

    应对措施:公司自2003年起开始实施连锁化发展战略,已于上海、北京、成都、厦门、江苏、南京、济南、重庆、昆明、
西安等地设立分支机构,通过设计技术和服务的复制实现了业务区域扩张,逐步降低对单一地区的业务依赖。

    4、期末应收账款较大的风险

    随着公司销售收入的增加,应收账款余额也呈上升趋势。如果未来出现由于客户财务状况不佳而拖延支付设计款或者由
于客户破产、建筑工程项目实施不顺利等原因导致应收账款发生大额坏账的情形,将会对公司财务状况和经营业绩产生不利
影响。



                                                      9
汉嘉设计集团股份有限公司                                                             2021 年第一季度报告全文


    应对措施:公司将通过选择优质客户、定期对账催收、按照规定计提坏账准备、通过法律途径维护公司合法权益等措施
来有效防范上述风险。

    5、拓展EPC总承包业务的风险

    公司正在拓展以设计为主导的EPC总承包业务,公司针对该项业务已建立了较为完善的管理制度,但是由于EPC模式不
同于传统单一的设计业务,涉及到分包商的选择、总体成本的控制、项目的管理、项目进度把握和质量的监控等综合协调控
制能力,存在占用公司资金或不能按时收回款项的风险,项目工期和质量也可能受到多种因素的影响而导致未能完全符合要
求,该项业务的拓展将给公司带来资金成本、生产安全、质量控制和经济纠纷等综合管理风险,具有一定的不确定性。

    应对措施:公司将遵守谨慎原则,对EPC项目进行充分的研究、筛选和风险评估后再立项投标。进一步提升EPC总承包
业务的质量管理水平,制定完善的管理制度流程,建立动态监控体系,有效地保证工程质量和效率,防范业务风险。

    6、成长性风险

    公司未来发展过程中,可能面临内部环境,包括人才流失、产品创新不足、竞争地位下降等不利因素影响;同时,又面
临外部环境包括国家产业调整、房地产投资下降、经济发展放缓等宏观政策因素影响,尤其是近几年我国传统房地产行业受
政策调控影响明显又面临转型升级,将对公司的综合竞争能力提出更高要求,影响公司预期的成长性和盈利能力。

    应对措施:公司将通过顺应市场和行业发展趋势,创新体制机制,提高综合管理水平,增强业务拓展能力来有效应对上
述不利因素。

    7、并购风险及商誉减值风险

    公司于2019年完成了对杭州市城乡建设设计院股份有限公司85.71%的股权收购。公司和被收购公司之间能否通过整合
既保证公司对被收购公司的控制力又保持被收购公司原有竞争优势并充分发挥双方的协同效应,具有不确定性。若因宏观经
济环境变化或被收购公司的经营出现风险,被收购公司业绩承诺难以完成,则存在商誉减值风险,将对公司的年度经营业绩
产生不利影响。

    应对措施:公司将促进双方在业务、管理及文化等各个方面有效整合,积极推动子公司全面拓展其优势及主营业务,最
大限度地降低可能的商誉减值风险。同时,强化及优化公司管理体系、加强内部控制制度的约束机制,进一步加强对控股子
公司的管理,持续提高公司治理水平。


三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用


四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。




                                                     10
汉嘉设计集团股份有限公司                                                                                   2021 年第一季度报告全文


五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                          单位:万元

募集资金总额                                                 23,788.43
                                                                         本季度投入募集资金总额                                         0
报告期内变更用途的募集资金总额                                       0

累计变更用途的募集资金总额                                   10,546.43
                                                                         已累计投入募集资金总额                               17,546.43
累计变更用途的募集资金总额比例                                 44.33%

                                                                                                                                 项目
                                                                                                                                 可行
                     是否已                           本报               截至期 项目达到                   截止报告
                              募集资金                       截至期末                             本报告              是否达 性是
承诺投资项目和超 变更项                   调整后投 告期                  末投资 预定可使                   期末累计
                              承诺投资                       累计投入                             期实现              到预计 否发
     募资金投向     目(含部               资总额(1) 投入                 进度(3) 用状态日                  实现的效
                                总额                         金额(2)                              的效益               效益      生重
                    分变更)                           金额               =(2)/(1)      期                    益
                                                                                                                                 大变
                                                                                                                                   化

承诺投资项目

                                                                                     2022 年 05
分支机构建设项目 是           14,606.45       6,242                                                                   不适用 是
                                                                                     月 24 日

                                                                                     2020 年 06
信息平台建设项目 是            6,827.73       2,000      0       2,000 100.00%                                        不适用 否
                                                                                     月 03 日

设计研发中心建设                                                                     2020 年 04
                    是         2,354.25       5,000      0       5,000 100.00%                                        不适用 否
项目                                                                                 月 22 日

支付收购杭设股份
                                                                                     2020 年 09
85.68%股权现金对 是                       10,546.43      0 10,546.43 100.00%                      1,618.2 12,464.66 是           否
                                                                                     月 24 日
价

承诺投资项目小计         --   23,788.43 23,788.43        0 17,546.43         --          --       1,618.2 12,464.66      --        --

超募资金投向

无

合计                     --   23,788.43 23,788.43        0     17,546.43      --         --       1,618.2 12,464.66      --        --

未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因(分具体项目)

                    “分支机构建设项目”立项较早,项目的可行性分析是基于当时的市场环境和行业发展趋势所做的。然
                    而,近年来国内经济形势、行业市场环境发生了较大变化,公司基于整体战略布局的优化调整及未来
项目可行性发生重 经营发展考虑,为了更科学、审慎、有效地使用募集资金,降低募集资金项目投资风险,更好地满足
大变化的情况说明 公司发展的需要,公司决定终止实施该项目,并将该项目拟使用的部分募集资金 4,586.32 万元用于购
                    置办公楼,剩余募集资金永久补充流动资金。该议案已经公司 2021 年 4 月 23 日第五届董事会第十八
                    次会议审议通过。

超募资金的金额、 不适用


                                                                11
汉嘉设计集团股份有限公司                                                                  2021 年第一季度报告全文


用途及使用进展情
况

                   适用

                   以前年度发生

                   公司募集资金投资项目“分支机构建设项目”原计划主要建设内容为在现有设计连锁的网络布局基础
                   上,拟新建广州、沈阳、武汉三家分公司扩展当地业务。在实际项目实施过程中,公司根据经济形势
                 的变化将之前确定的扩张战略做了趋于谨慎的调整,拟减少沈阳、武汉的分公司建设。调整后计划投
募集资金投资项目 入金额为 6,242 万元,与原计划相比减少 8,364.45 万元。
实施地点变更情况
                 2019 年 5 月,公司收购杭设股份 85.68%股权的事项已获得中国证券监督管理委员会的核准,并收到中
                   国证监会下发的《关于核准汉嘉设计集团股份有限公司向高重建等发行股份购买资产的批复》(证监许
                   可[2019]833 号)。收购杭设股份将进一步完善公司业务布局,加强优势互补、发挥协同效应,扩大及
                   提升公司的业务规模和盈利水平。为了进一步提高募集资金的使用效率,故公司拟将“分支机构建设项
                   目”及“信息平台建设项目”部分尚未使用的募集资金合计 10,546.43 万元,用途变更为支付收购杭设股
                   份 85.68%股权中部分现金对价。

                   适用

                   以前年度发生

                   公司募集资金投资项目“信息平台建设项目”原计划主要建设内容为构建协同设计管理平台、市场经营
                   管理平台、日常管理平台为核心内容的信息平台,覆盖公司协同设计、项目管理、综合办公管理等各
                   个运营层面的需要。项目建设期为三年,该项目投入后不直接产生经济收益,其产生的间接经营效益
                   最终将体现于公司实际运营所产生的利润中。在实际项目实施过程中,公司通过系统整合、数据管理

募集资金投资项目 优化、选择性价比较高的设备等措施,节约了项目资金支出,降低了项目资金的使用。根据目前经营
实施方式调整情况 的实际情况及后续规划,公司决定减少“信息平台建设项目”的投入资金总额,调整后计划投入金额为
                   2,000 万元,与原计划相比减少 4,827.73 万元。
                   公司募集资金投资项目“设计研发中心建设项目”原计划主要建设内容为建设设计研发中心,对各建筑
                   工程领域、各专项设计领域中的重大共性问题以及业务实践中的具体问题进行专项研究。项目建设期
                   为三年,该项目投入后不直接产生经济效益,其产生的间接经营效益最终将体现于公司实际运营所产
                   生的利润中。在实际项目实施过程中,综合设计研发能力的重要性日益提高,公司综合设计业务发展
                   亟需各专项研究项目的支持,公司决定增加“设计研发中心建设项目”的投入金额,调整后计划投入金
                   额为 5,000 万元,与原计划相比增加 2,645.75 万元。

募集资金投资项目
先期投入及置换情 不适用
况

用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况

项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因

                   1.利用闲置募集资金理财情况:公司于 2020 年 4 月 17 日召开了第五届董事会第十二次会议,审议通
尚未使用的募集资
                   过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,2020 年 5 月 11 日,公司召开了 2019 年年度股
金用途及去向
                   东大会审议通过上述议案,同意在不影响公司募投项目建设进度及募集资金安全的情况下,继续使用


                                                        12
汉嘉设计集团股份有限公司                                                                2021 年第一季度报告全文


                    暂时闲置的募集资金进行现金管理,总额不超过人民币 9,000 万元,资金可滚动使用,累计发生额不
                    超过人民币 50,000 万元。投资的产品包括但不限于商业银行保本型理财产品、结构性存款、定期存款
                    等,期限不超过 12 个月。2.其他募集资金将按募集资金承诺投资项目分批进行投入。

募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况


六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用


七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。


九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




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                                     第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:汉嘉设计集团股份有限公司
                                        2021 年 03 月 31 日
                                                                                            单位:元

                 项目                 2021 年 3 月 31 日              2020 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                         234,834,365.15                  295,248,522.46

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产                                   127,377,261.38                  120,129,515.73

    衍生金融资产

    应收票据                                          38,187,587.71                    34,931,669.80

    应收账款                                         361,697,633.52                  418,860,720.88

    应收款项融资

    预付款项                                         101,818,801.05                    93,279,033.67

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                        27,757,322.92                    29,971,948.81

      其中:应收利息

             应收股利

    买入返售金融资产

    存货

    合同资产                                          27,343,603.34                    27,721,696.36

    持有待售资产                                                                        3,260,636.08

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                      11,239,170.19                     7,711,020.21

流动资产合计                                         930,255,745.26                 1,031,114,764.00

非流动资产:



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    发放贷款和垫款

    债权投资

    其他债权投资

    长期应收款                   144,185,000.00             136,185,000.00

    长期股权投资                  50,569,837.61              50,569,266.05

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产           176,019,419.27             176,019,419.27

    投资性房地产                  28,708,323.68              29,845,994.85

    固定资产                     209,684,487.44             215,324,108.07

    在建工程                                                  1,179,317.01

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                      13,238,559.82              14,021,390.42

    开发支出

    商誉                         353,084,418.47             353,084,418.47

    长期待摊费用                  16,298,195.96              16,738,025.39

    递延所得税资产                36,934,199.14              41,663,613.02

    其他非流动资产                   100,000.00                100,000.00

非流动资产合计                  1,028,822,441.39          1,034,730,552.55

资产总计                        1,959,078,186.65          2,065,845,316.55

流动负债:

    短期借款                      49,062,202.78              49,062,168.75

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                     164,419,171.54             163,362,172.71

    预收款项

    合同负债                     150,293,288.37             181,689,531.55

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款



                           15
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    代理承销证券款

    应付职工薪酬                   65,233,028.48            100,418,729.55

    应交税费                        7,712,224.28             31,991,720.24

    其他应付款                     62,311,086.99             69,696,349.21

      其中:应付利息

            应付股利                                          1,280,000.00

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债                                       43,541.67

    其他流动负债                   17,576,344.86             19,271,379.16

流动负债合计                      516,607,347.30            615,535,592.84

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款                                                 30,000,000.00

    应付债券

      其中:优先股

            永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                         459,600.00                614,600.00

    递延所得税负债                 11,287,372.64             12,042,211.98

    其他非流动负债                123,379,231.24            123,379,231.24

非流动负债合计                    135,126,203.88            166,036,043.22

负债合计                          651,733,551.18            781,571,636.06

所有者权益:

    股本                          225,738,328.00            225,738,328.00

    其他权益工具

      其中:优先股

            永续债

    资本公积                      482,511,783.70            482,511,783.70

    减:库存股



                             16
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    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                                       74,516,685.13                     74,516,685.13

    一般风险准备

    未分配利润                                    468,843,088.28                   447,996,211.14

归属于母公司所有者权益合计                       1,251,609,885.11                 1,230,763,007.97

    少数股东权益                                   55,734,750.36                     53,510,672.52

所有者权益合计                                   1,307,344,635.47                 1,284,273,680.49

负债和所有者权益总计                             1,959,078,186.65                 2,065,845,316.55


法定代表人:岑政平           主管会计工作负责人:李亚玲                 会计机构负责人:张永明


2、母公司资产负债表

                                                                                            单位:元

                 项目             2021 年 3 月 31 日                2020 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                       64,806,328.90                     84,762,892.72

    交易性金融资产                                112,616,261.38                   106,356,186.96

    衍生金融资产

    应收票据                                       34,239,184.43                     30,128,327.42

    应收账款                                      232,799,150.99                   271,571,714.47

    应收款项融资

    预付款项                                      101,046,789.19                     92,579,686.69

    其他应收款                                     47,762,049.95                     54,656,519.61

      其中:应收利息

             应收股利                                                                 7,680,000.00

    存货

    合同资产                                       15,362,244.32                     15,362,244.32

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                                                          599,667.05

流动资产合计                                      608,632,009.16                   656,017,239.24

非流动资产:

    债权投资

    其他债权投资


                                            17
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    长期应收款

    长期股权投资                   687,033,225.35             687,033,225.35

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产             150,000,000.00             150,000,000.00

    投资性房地产

    固定资产                       172,410,610.13             176,323,653.83

    在建工程                                                    1,179,317.01

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                        12,673,300.32              13,283,445.26

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                        34,932.41                  42,993.77

    递延所得税资产                  28,549,436.97              33,120,779.86

    其他非流动资产                     100,000.00                100,000.00

非流动资产合计                    1,050,801,505.18          1,061,083,415.08

资产总计                          1,659,433,514.34          1,717,100,654.32

流动负债:

    短期借款

    交易性金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                        36,197,916.57              41,931,246.37

    预收款项

    合同负债                       136,387,619.26             130,582,904.81

    应付职工薪酬                    60,552,459.61              92,590,041.21

    应交税费                          6,147,839.40             17,242,484.82

    其他应付款                     101,697,755.01              95,688,728.45

      其中:应付利息

             应付股利

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债                                         43,541.67

    其他流动负债                      3,494,123.00              3,617,170.45



                             18
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流动负债合计                          344,477,712.85                  381,696,117.78

非流动负债:

    长期借款                                                           30,000,000.00

    应付债券

      其中:优先股

            永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                               459,600.00                    614,600.00

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                             459,600.00                  30,614,600.00

负债合计                              344,937,312.85                  412,310,717.78

所有者权益:

    股本                              225,738,328.00                  225,738,328.00

    其他权益工具

      其中:优先股

            永续债

    资本公积                          578,392,215.36                  578,392,215.36

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                            74,516,685.13                  74,516,685.13

    未分配利润                        435,848,973.00                  426,142,708.05

所有者权益合计                       1,314,496,201.49            1,304,789,936.54

负债和所有者权益总计                 1,659,433,514.34            1,717,100,654.32


3、合并利润表

                                                                            单位:元

                 项目      本期发生额                    上期发生额

一、营业总收入                          526,288,155.59                315,005,213.38

    其中:营业收入                      526,288,155.59                315,005,213.38



                                19
汉嘉设计集团股份有限公司                                       2021 年第一季度报告全文


           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                                504,741,501.50            297,636,560.31

    其中:营业成本                            458,168,311.79            257,019,738.64

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险责任合同准备金
净额

           保单红利支出

           分保费用

           税金及附加                           3,408,849.04              1,216,687.27

           销售费用                             7,198,154.13              6,681,236.36

           管理费用                            18,238,902.62             16,973,226.90

           研发费用                            16,940,467.50             12,620,922.30

           财务费用                              786,816.42               3,124,748.84

                 其中:利息费用                 1,239,755.45              3,534,687.71

                      利息收入                   636,265.49                430,514.64

    加:其他收益                                4,082,702.36              7,484,518.67

         投资收益(损失以“-”号填
                                                     571.56
列)

         其中:对联营企业和合营企业
的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

         汇兑收益(损失以“-”号填列)

         净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)

         公允价值变动收益(损失以
                                                 643,431.37               1,070,335.63
“-”号填列)

         信用减值损失(损失以“-”号填
                                                1,286,475.51             -1,396,264.61
列)

         资产减值损失(损失以“-”号填
列)



                                         20
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         资产处置收益(损失以“-”号填
                                                  -5,707.96                 -7,112.05
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)            27,554,126.93             24,520,130.71

     加:营业外收入                                8,020.27                  5,000.00

     减:营业外支出                             523,850.01               1,135,251.33

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)        27,038,297.19             23,389,879.38

     减:所得税费用                            3,967,342.21              2,893,012.80

五、净利润(净亏损以“-”号填列)            23,070,954.98             20,496,866.58

  (一)按经营持续性分类

     1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                              23,070,954.98             20,496,866.58
号填列)

     2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)

  (二)按所有权归属分类

     1.归属于母公司股东的净利润               20,846,877.14             18,929,447.74

     2.少数股东损益                            2,224,077.84              1,567,418.84

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

     (一)不能重分类进损益的其他综
合收益

           1.重新计量设定受益计划变
动额

           2.权益法下不能转损益的其
他综合收益

           3.其他权益工具投资公允价
值变动

           4.企业自身信用风险公允价
值变动

           5.其他

     (二)将重分类进损益的其他综合
收益

           1.权益法下可转损益的其他
综合收益

           2.其他债权投资公允价值变
动

           3.金融资产重分类计入其他


                                         21
汉嘉设计集团股份有限公司                                                     2021 年第一季度报告全文


综合收益的金额

           4.其他债权投资信用减值准
备

           5.现金流量套期储备

           6.外币财务报表折算差额

           7.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                            23,070,954.98                 20,496,866.58

     归属于母公司所有者的综合收益
                                                            20,846,877.14                 18,929,447.74
总额

     归属于少数股东的综合收益总额                            2,224,077.84                  1,567,418.84

八、每股收益:

     (一)基本每股收益                                              0.09                          0.08

     (二)稀释每股收益                                              0.09                          0.08


法定代表人:岑政平                    主管会计工作负责人:李亚玲             会计机构负责人:张永明


4、母公司利润表

                                                                                               单位:元

                 项目                         本期发生额                    上期发生额

一、营业收入                                               328,185,158.73                216,258,881.69

     减:营业成本                                          291,043,520.84                183,907,093.03

         税金及附加                                          1,503,226.37                   880,541.85

         销售费用                                            5,002,066.97                  5,137,987.76

         管理费用                                           10,747,688.05                 10,197,459.76

         研发费用                                           13,544,967.65                  9,299,466.00

         财务费用                                              224,711.41                  2,281,474.19

           其中:利息费用                                     304,791.66                   2,512,931.94

                    利息收入                                  222,971.45                     245,856.11

     加:其他收益                                            4,064,982.15                  5,918,190.33

         投资收益(损失以“-”号填
列)

         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

             以摊余成本计量的金融


                                                    22
汉嘉设计集团股份有限公司                                    2021 年第一季度报告全文


资产终止确认收益(损失以“-”号填
列)

         净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

         公允价值变动收益(损失以
                                              643,431.37               1,012,852.86
“-”号填列)

         信用减值损失(损失以“-”号
                                              436,550.17                -451,019.26
填列)

         资产减值损失(损失以“-”号
填列)

         资产处置收益(损失以“-”号
                                                                          -7,112.05
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)          11,263,941.13             11,027,770.98

    加:营业外收入                               7,626.20

    减:营业外支出                            136,331.95               1,007,053.15

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                            11,135,235.38             10,020,717.83
列)

    减:所得税费用                           1,428,970.43               877,921.14

四、净利润(净亏损以“-”号填列)           9,706,264.95              9,142,796.69

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                             9,706,264.95              9,142,796.69
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

           1.重新计量设定受益计划
变动额

           2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

           3.其他权益工具投资公允
价值变动

           4.企业自身信用风险公允
价值变动

           5.其他

    (二)将重分类进损益的其他综
合收益

           1.权益法下可转损益的其


                                       23
汉嘉设计集团股份有限公司                                           2021 年第一季度报告全文


他综合收益

           2.其他债权投资公允价值
变动

           3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

           4.其他债权投资信用减值
准备

           5.现金流量套期储备

           6.外币财务报表折算差额

           7.其他

六、综合收益总额                                   9,706,264.95                  9,142,796.69

七、每股收益:

     (一)基本每股收益

     (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                     单位:元

                 项目               本期发生额                    上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                562,695,429.01                400,062,735.46

     客户存款和同业存放款项净增加
额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加
额

     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     代理买卖证券收到的现金净额

     收到的税费返还                                     533.25                      46,500.00

     收到其他与经营活动有关的现金                 10,206,546.96                 22,381,452.20

经营活动现金流入小计                             572,902,509.22                422,490,687.66



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汉嘉设计集团股份有限公司                                  2021 年第一季度报告全文


     购买商品、接受劳务支付的现金        356,016,724.66            269,045,590.23

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加
额

     支付原保险合同赔付款项的现金

     拆出资金净增加额

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                         159,148,649.40            130,716,886.96
金

     支付的各项税费                       35,417,512.11             17,546,253.36

     支付其他与经营活动有关的现金         36,229,025.74             31,479,427.37

经营活动现金流出小计                     586,811,911.91            448,788,157.92

经营活动产生的现金流量净额               -13,909,402.69            -26,297,470.26

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                  179,730,000.00            518,500,000.00

     取得投资收益收到的现金                1,115,685.72              1,685,846.52

     处置固定资产、无形资产和其他
                                           2,404,460.00                 25,000.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                     183,250,145.72            520,210,846.52

     购建固定资产、无形资产和其他
                                           2,713,125.61              8,579,576.00
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                      195,450,000.00             99,000,000.00

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                     198,163,125.61            107,579,576.00

投资活动产生的现金流量净额               -14,912,979.89            412,631,270.52

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金


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     取得借款收到的现金                                                          9,800,000.00

     收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                                             9,800,000.00

     偿还债务支付的现金                           30,000,000.00                349,800,000.00

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                   2,013,779.63                  3,643,352.74
的现金

     其中:子公司支付给少数股东的
                                                   1,280,000.00
股利、利润

     支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                              32,013,779.63                353,443,352.74

筹资活动产生的现金流量净额                       -32,013,779.63            -343,643,352.74

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                     -60,836,162.21                 42,690,447.52

     加:期初现金及现金等价物余额                290,854,148.66                138,853,587.85

六、期末现金及现金等价物余额                     230,017,986.45                181,544,035.37


6、母公司现金流量表

                                                                                     单位:元

               项目                 本期发生额                    上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                363,934,338.48                289,904,112.35

     收到的税费返还                                                                 41,100.00

     收到其他与经营活动有关的现金                 13,359,613.55                 34,357,375.29

经营活动现金流入小计                             377,293,952.03                324,302,587.64

     购买商品、接受劳务支付的现金                222,653,797.66                189,273,160.29

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                 120,415,118.10                107,000,361.97
金

     支付的各项税费                               12,081,746.85                  7,265,090.02

     支付其他与经营活动有关的现金                 11,870,315.51                 11,970,781.26

经营活动现金流出小计                             367,020,978.12                315,509,393.54

经营活动产生的现金流量净额                        10,272,973.91                  8,793,194.10

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                          169,730,000.00                431,500,000.00

     取得投资收益收到的现金                        8,783,356.95                  1,287,453.04


                                          26
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    处置固定资产、无形资产和其他
                                                                                   20,000.00
长期资产收回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                              178,513,356.95              432,807,453.04

    购建固定资产、无形资产和其他
                                                    2,402,361.35                8,247,089.00
长期资产支付的现金

    投资支付的现金                                176,450,000.00               93,000,000.00

    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                              178,852,361.35              101,247,089.00

投资活动产生的现金流量净额                           -339,004.40              331,560,364.04

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    取得借款收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

    偿还债务支付的现金                             30,000,000.00              340,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                     348,333.33                 3,001,179.16
的现金

    支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                               30,348,333.33              343,001,179.16

筹资活动产生的现金流量净额                        -30,348,333.33             -343,001,179.16

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                      -20,414,363.82               -2,647,621.02

    加:期初现金及现金等价物余额                   83,241,144.22               69,178,159.00

六、期末现金及现金等价物余额                       62,826,780.40               66,530,537.98


二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□ 适用 √ 不适用




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汉嘉设计集团股份有限公司                               2021 年第一季度报告全文


2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用


三、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




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