浙商证券股份有限公司
关于汉嘉设计集团股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或者“保荐机构”）作为汉嘉设计集团
股份有限公司（以下简称“汉嘉设计”、“公司”或者“上市公司”）首次公开发行股票并在
创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公
司 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及意见如下：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准汉嘉设计集团股份有限公司首次公开发行股
票的批复》（证监许可（2018）780 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A
股）股票 52,600,000 股（每股面值人民币 1.00 元），发行价格为 5.62 元/股，本次发行
募集资金总额为人民币 295,612,000 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民
币 237,884,264.15 元。
以上募集资金已于 2018 年 5 月 22 日划至公司募集资金专户。中汇会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2018 年 5 月
22 日出具了《验资报告》(中汇会验[2018]3306 号)。
（二）募集资金使用及结余情况
本年度使用募集资金投入承诺投资项目 4,586.32 万元，补充流动资金 1,655.68 万元，
购买理财产品 7,500.00 万元，赎 回理财产品本金 14,800.00 万元 ，结余募集资金
1,423.59 万元，为募集资金利息收入扣除银行手续费的净额。根据 2020 年度股东大会
决议，结余募集资金将用于永久补充流动资金。
截至 2021 年 12 月 31 日，上述节余募集资金均已转入公司基本户。
公司相关募集资金项目已实施完毕，已办理完毕募集资金专户销户手续。
具体情况如下：
1
项目 金额(元)
实际募集资金净额 237,884,264.15
2021 年初募集资金余额 75,159,280.05
减：本年度直接投入募投项目（变更后）的金额 45,863,200.00
减：募集资金补充流动资金 16,556,764.15
加：本年度利息收入、理财收益扣除手续费净额 1,496,662.28
减：募集资金利息补充流动资金 14,235,978.18
2021 年末募集资金余额 0.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司
根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法
规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《汉嘉设计集团股份有限公司
募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，公司对募集资金采
用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，于 2018 年 5 月 31 日连同保荐机构浙商证
券股份有限公司与招商银行股份有限公司杭州凤起支行签订了《募集资金三方监管协
议》，明确了各方的权利和义务。由于 2019 年公司对首次公开发行股票募集资金投资
项目进行了变更，公司、招商银行股份有限公司杭州凤起支行、浙商证券股份有限公司
经协商，对原《募集资金三方监管协议》的部分条款进行调整，签订了补充协议。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募
集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，
保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
1、截至 2021 年 12 月 31 日，公司有 1 个募集资金专户，募集资金专户存储情况如
下：
开户银行 银行账号 账户类别 账户状态
招商银行杭州凤起支行 129907192510880 募集资金专户 已销户
2
三、2021 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
2021 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021 年度，公司募集资金投资项目不存在先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）节余募集资金使用情况
本年度使用募集资金投入承诺投资项目 4,586.32 万元，补充流动资金 1,655.68 万元，
赎回理财产品本金 14,800.00 万元 ，节余募集资金 1,423.59 万元，为募集资金利息收入
扣除银行手续费的净额。根据 2020 年度股东大会决议，节余募集资金将用于永久补充
流动资金。
（六）尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和进行现金管理。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况
《变更募集资金投资项目情况表》详见本报告附件 2。
本公司于 2019 年 7 月 3 日召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次
会议，以及于 2019 年 7 月 19 日召开了 2019 年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于调整募投项目内部结构及变更部分募投项目资金用途的议案》。将“信息平台建设项目”
项目部分尚未使用的部分募集资金 2,645.75 万元适当调整至“设计研发中心建设项目”，
将“分支机构建设项目”及“信息平台建设项目”部分尚未使用的募集资金合计 10,546.43
万元，变更为支付收购杭州市城乡建设设计院股份有限公司(以下简称“杭设股份”)85.68%
股权中部分现金对价。本公司独立董事、监事会和保荐机构对该事项发表了同意意见。
本公司于 2021 年 4 月 23 日召开了第五届董事会十八次会议和第五届监事会第十三
次会议，及 2021 年 5 月 18 日召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于变
更部分募集资金投资项目暨关联交易的议案》。将“分支机构建设”项目部分尚未使用的
部分募集资金 6,242.00 万元适当调整至“购置公司总部办公用房”项目及永久补充流动
资金。本公司独立董事、监事会和保荐机构对该事项发表了同意意见。
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上述募集资金项目变更情况详见中国证监会指定信息披露网站相关公告(公告号：
2019-071、2019-068、2019-072、2021-007、 2021-008、 2021-018、 2021-023)。
(二)变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
募集资金投资项目无对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露存在的问题
公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理
及披露不存在违规情形。
六、会计师对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司管理层编制的《关于 2021 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》进行鉴证，并出具了《年度募集资金存放与使用情况鉴
证报告》（中汇会鉴[2022]2792 号），认为：汉嘉设计公司管理层编制的《关于 2021 年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了汉嘉设计公
司 2021 年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：汉嘉设计 2021 年度募集资金存放与使用符合《证券发行
上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业
务》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情况，公司募集资金具体使用情况与已披露的情况一致，未发现募集资金使
用违反相关法律法规的情形。
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附件 1
募集资金使用情况对照表
2021 年度
编制单位：汉嘉设计集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 23,788.43 本年度投入募集资金总额 6,242.00
报告期内变更用途的募集资金总额 6,242.00
累计变更用途的募集资金总额 16,788.43 已累计投入募集资金总额 23,788.43
累计变更用途的募集资金总额比例 70.57%
是否已
募集资金 截至期末 截至期末投资进度
承诺投资项目 变更项 调整后投资总 本年度 项目达到预定可 本年度实现 是否达到预 项目可行性是否
承诺投资 累计投入金额 (%)
和超募资金投向 目(含部 额(1) 投入金额 使用状态日期 的效益 计效益 发生重大变化
总额 (2) (3)＝(2)/(1)
分变更)
承诺投资项目：
1．分支机构建设项目 是 14,606.45 - - - - 已变更 - - 是
2．信息平台建设项目 是 6,827.73 2,000.00 2,000.00 100.00 已完成 不适用[注 1] - 否
3．设计研发中心建设项目 是 2,354.25 5,000.00 5,000.00 100.00 已完成 不适用[注 2] - 否
4．支付收购杭设股份 85.68%
是 - 10,546.43 10,546.43 100.00 已完成 6,448.60 是 否
股权现金对价
5.购置公司总部办公用房 是 - 4,586.32 4,586.32 4,586.32 100.00 已完成 不适用[注 3] - 否
6.永久补充流动资金 是 1,655.68 1,655.68 1,655.68 100.00 不适用 - 否
承诺投资项目小计 - 23,788.43 23,788.43 6,242.00 23,788.43 100.00 - - - -
5
超募资金投向：
超募资金投向小计 - - - - - - - - - -
合计 - 23,788.43 23,788.43 6,242.00 23,788.43 - - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 详见本报告四(一)所述
募集资金投资项目实施方式调整情况 详见本报告四(一)所述
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
[注 1]信息平台建设项目投入后不直接产生经济收益。本项目实施的核心意义在于通过信息平台的建设和运营，融合并优化公司各项资源，提高
公司业务运营效率和综合管理能力，同时降低公司运营成本，进而提升公司的核心竞争力。该项目产生的间接经营效益最终将体现于公司实际运营
所产生的利润中。
[注 2]设计研发中心建设项目不直接产生经济效益。本建设项目旨在通过建设设计研发中心，集中并强化公司研发资源，践行建筑设计领域“艺术
创作与工程技术相结合”道路，提升综合设计研发能力，为公司实际业务的开展提供必要的技术支持，也为公司战略制定提供前瞻性指向。本建设项
目的间接经济效益将体现在公司的实际经营成果中。
6
[注 3] 购置公司总部办公用房项目不直接产生经济效益。本项目旨在购买房产满足公司总部随着业务规模不断发展扩大的需要，改善公司整体办
公运营环境，满足公司未来经营发展。
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附件 2
变更募集资金投资项目情况表
2021 年度
编制单位：汉嘉设计集团股份有限公司 单位：人民币万元
截至期末投 变更后的项目
变更后项目拟投入 本年度实际 截至期末实际累 项目达到预定可 本年度实 是 否达 到
变更后的项目 对应的原承诺项目 资进度(%) 可行性是否发
募集资金总额(1) 投入金额 计投入金额(2) 使用状态日期 现的效益 预计效益
(3)=(2)/(1) 生重大变化
1．分支机构建设项目 分支机构建设项目 - - - - 已变更 - - 是
2．信息平台建设项目 信息平台建设项目 2,000.00 2,000.00 100.00 已完成 不适用 不适用 否
3．设计研发中心建设 设计研发中心建设项目、信
5,000.00 5,000.00 100.00 已完成 不适用 不适用 否
项目 息平台建设项目
4．支付收购杭设股份 分支机构建设项目、信息平
10,546.43 10,546.43 100.00 2020 年 9 月 6,448.60 是 否
85.68%股权现金对价 台建设项目
5.购置公司总部办公
分支机构建设项目 4,586.32 4,586.32 4,586.32 100.00 2021 年 12 月 不适用 否
用房
6.永久补充流动资金 分支机构建设项目 1,655.68 1,655.68 1,655.68 不适用 不适用 不适用 否
合 计 - 23,788.43 6,242.00 23,788.43 - - - - -
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 详见本报告四(一)所述
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于汉嘉设计集团股份有限公司 2021
年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）
保荐代表人（签名）：
周旭东 赵 华
浙商证券股份有限公司
年 月 日
9
