协创数据:关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信暨有关担保的公告2021-04-20
证券代码:300857 证券简称:协创数据 公告编号:2021-035
协创数据技术股份有限公司
关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信暨有关担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4
月 16 日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司及
子公司 2021 年度向银行申请综合授信暨有关担保的议案》。根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》 以下简称“《股票上市规则》”)、
《公司章程》等的规定,前述事项不构成关联交易,尚需提交股东大
会审议批准,现将相关内容公告如下:
一、向银行申请 2021 年度综合授信额度事项
由于公司业务量增加,为满足公司及合并报表范围内子公司日常
经营和业务发展需要,2021 年度,公司及合并报表范围内子公司拟
向招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、交通银行股
份有限公司、中国工商银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、
华夏银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、平安银行股份有限
公司、中信银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、玉山银行(中
国)有限公司、中国邮政储蓄银行等金融机构申请总计不超过人民币
200,000 万元或等值外币的授信额度。授信额度期限为自 2020 年年
度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开日止(授信
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银行、授信额度及授信期限将以最终银行实际审批为准),该授信项
下额度可循环使用。
授信额度项下的具体授信品种及额度分配、期限、利率、费率等
相关要素及抵押、质押、担保等相关条件由公司与最终授信银行协商
确定,以各方签署的协议为准。实际融资金额以公司在授信额度内与
金融机构实际发生的融资金额为准,合计不超过人民币 200,000 万元
或等值外币。
公司董事会提请股东大会授权董事长耿四化先生全权代表公司
签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、
抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
二、为全资子公司提供担保事项
1、担保情况概述
为满足全资子公司协创数据技术(香港)有限公司(以下简称“香
港协创”)日常经营的需要,公司拟为香港协创申请银行综合授信提
供总额不超过人民币 11,000 万元或等值外币(含)的连带责任担保,
担保授权有效期间为自 2020 年年年度股东大会审议通过之日起至
2021 年年度股东大会召开日止。实际担保金额、种类、期限等以具
体办理担保时与相关银行签订的担保合同或协议为准。
公司董事会授权董事长耿四化先生签署上述担保额度内的各项
法律文件。签订具体担保协议后,公司将按照深圳证券交易所《股票
上市规则》的相关要求,及时履行披露义务。
2、被担保人基本情况
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(1)香港协创基本情况
公司名称:协创数据技术(香港)有限公司
注册资本:100 万美元
董事:耿四化
成立日期:2010 年 05 月 10 日
注册地址:香港湾仔告士打道 109-111 号东惠商业大厦 19 楼 1904
室
主营业务:电子产品、技术进出口业务
股权关系:公司持有香港协创 100%股权
信用情况:被担保方非失信被执行人
(2)香港协创主要财务指标
单位:万元
2019 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
项目
(经审计) (经审计)
资产总额 13,208.31 40,596.26
负债总额 13,451.96 40,753.72
净资产 -243.65 -157.46
2019 年 1-12 月 2020 年 1-12 月
项目
(经审计) (经审计)
营业收入 58,242.51 117,157.72
利润总额 -119.74 68.21
净利润 -123.37 103.59
3、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订担保协议,上述计划担保总额仅为公司拟提供
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的担保额度,具体担保金额尚需银行等金融机构审核同意,以实际签
署的合同为准。
三、董事会意见
1、董事会认为:公司及合并报表内子公司本次拟向银行申请
2021 年度授信额度不超过人民币 200,000 万元或等值外币事项及为
全资子公司提供不超过人民币 11,000 万元或等值外币(含)的连带
责任担保事项,符合公司发展和生产经营需要,担保主要为满足子公
司的日常经营所需,有利于公司及子公司的快速发展,符合公司整体
利益,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形,不会对公司的正
常运作和业务发展造成不利影响,董事会同意向银行申请 2021 年度
综合授信额度及为子公司提供担保事项,并同意将该议案提交股东大
会审议。
2、公司为香港协创担保不存在反担保的情形,香港协创为公司
全资子公司,公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制,
风险可控,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、监事会意见
监事会认为:公司拟向银行申请综合授信总额不超过人民币
200,000 万元或等值外币及为全资子公司综合授信额度提供总额不超
过人民币 11,000 万元或等值外币(含) 的连带责任担保,均符合有
关法律法规的规定,表决程序合法,不存在损害公司及股东特别是中
小股东利益的情形。
五、累计对外担保情况
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截至本公告披露之日,公司对全资子公司担保金额为 8,000 万元,
本次提供担保后,公司及子公司的担保额度总金额为 19,000 万元,
占公司 2020 年年度经审计净资产的 16.17%。公司及子公司未对合并
报表外单位提供担保;公司不存在逾期的对外担保事项,不存在涉及
诉讼的担保及因担保被判决应承担损失的情况。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十七次会议的决议;
2、公司第二届监事会第十四次会议的决议;
3、独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独
立意见。
特此公告。
协创数据技术股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 20 日
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