现金流量表
报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
486113965 |
481380790 |
85574779 |
111937087 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
5891722404 |
3784018446 |
1747106583 |
5500868679 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
211475443 |
143365474 |
56275988 |
256135810 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
5382760822 |
3817916833 |
1831162712 |
4629769864 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
128705400 |
65439463 |
84823388 |
656696826 |
经营活动现金流出小计 |
5774290256 |
4066655291 |
1989542924 |
5597533872 |
经营活动产生的现金流量净额 |
117432148 |
-282636844 |
-242436341 |
-96665192 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
80000000 |
40000000 |
0 |
100000000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
470763 |
470763 |
431000 |
2388201 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
87466544 |
78383951 |
0 |
1225550 |
投资活动现金流入小计 |
168545896 |
119194881 |
462127 |
108614841 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
517696296 |
117310360 |
59375558 |
149049896 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
5268667 |
5268667 |
1161534 |
9016147 |
投资活动现金流出小计 |
706150572 |
215764636 |
111059879 |
301066044 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-537604676 |
-96569755 |
-110597752 |
-192451203 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
1700933989 |
1100129269 |
808550457 |
851204010 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
-- |
0 |
-- |
筹资活动现金流入小计 |
1739345722 |
1134988651 |
810744587 |
1569999006 |
偿还债务所支付的现金 |
1018718681 |
389729642 |
298212713 |
459298722 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
221762580 |
11486618 |
5917516 |
27086067 |
筹资活动现金流出小计 |
1303083695 |
447930962 |
314715309 |
521056995 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
436262027 |
687057690 |
496029278 |
1048942010 |
五、汇率变动对现金的影响 |
14775188 |
17639518 |
3953029 |
10383044 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
30864687 |
325490609 |
146948214 |
770208658 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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357183254 |
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286137375 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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-- |
固定资产折旧 |
-- |
37292894 |
-- |
61935008 |
无形资产摊销 |
-- |
3559079 |
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5099320 |
递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
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待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
-51759 |
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1500619 |
固定资产报废损失 |
-- |
466902 |
-- |
140849 |
财务费用 |
-- |
4658012 |
-- |
15985008 |
应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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投资损失(减收益) |
-- |
5350418 |
-- |
12279286 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
存货的减少(减增加) |
-- |
-195266449 |
-- |
-506271538 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-648604424 |
-- |
-356075564 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
75889759 |
-- |
298966920 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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其他 |
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15068916 |
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14336359 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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-282636844 |
-- |
-96665192 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
1618518594 |
-- |
1293027985 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
1293027985 |
-- |
522819327 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
现金及现金等价物净增加额 |
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325490609 |
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770208658 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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-- |
-- |
信托及委托贷款的减少(减:增加) |
-- |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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-- |
-- |
-- |
拆出资金的减少(减:增加) |
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-- |
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-- |
代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
长期待摊费用摊销 |
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6567208 |
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8966918 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
5133664849 |
3104779529 |
1558872651 |
5239794883 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
271943590 |
197858127 |
102659153 |
149136709 |
计提的长期投资减值准备 |
-- |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
80000000 |
40000000 |
0 |
100000000 |