现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
212301241 |
604548335 |
486113965 |
481380790 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2213031476 |
8047210672 |
5891722404 |
3784018446 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
54167091 |
272245611 |
211475443 |
143365474 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2540607442 |
7418815179 |
5382760822 |
3817916833 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
187895573 |
171882334 |
128705400 |
65439463 |
| 经营活动现金流出小计 |
2805430071 |
7948215377 |
5774290256 |
4066655291 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-592398595 |
98995295 |
117432148 |
-282636844 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
40000000 |
80000000 |
80000000 |
40000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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6814396 |
470763 |
470763 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
18252046 |
87466544 |
78383951 |
| 投资活动现金流入小计 |
50358529 |
106679589 |
168545896 |
119194881 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
824514577 |
749538781 |
517696296 |
117310360 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
5367725 |
16393644 |
5268667 |
5268667 |
| 投资活动现金流出小计 |
829882302 |
896451851 |
706150572 |
215764636 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-779523772 |
-789772262 |
-537604676 |
-96569755 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3018658764 |
2369267845 |
1700933989 |
1100129269 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
5000000 |
549216 |
0 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
3023658764 |
2414121866 |
1739345722 |
1134988651 |
| 偿还债务所支付的现金 |
533582861 |
1406879627 |
1018718681 |
389729642 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
26045231 |
227368538 |
221762580 |
11486618 |
| 筹资活动现金流出小计 |
574361240 |
1710582113 |
1303083695 |
447930962 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2449297525 |
703539754 |
436262027 |
687057690 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
4563879 |
18011133 |
14775188 |
17639518 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1081939036 |
30773919 |
30864687 |
325490609 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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687086440 |
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357183254 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
83878531 |
-- |
37292894 |
| 无形资产摊销 |
-- |
7058994 |
-- |
3559079 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
73819 |
-- |
-51759 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
544693 |
-- |
466902 |
| 财务费用 |
-- |
31317892 |
-- |
4658012 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
10076109 |
-- |
5350418 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-611208433 |
-- |
-195266449 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-682241442 |
-- |
-648604424 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
420340093 |
-- |
75889759 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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36003805 |
-- |
15068916 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
98995295 |
-- |
-282636844 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1323801905 |
-- |
1618518594 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1293027985 |
-- |
1293027985 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
30773919 |
-- |
325490609 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
11774383 |
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6567208 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1902255218 |
7121689559 |
5133664849 |
3104779529 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
98475016 |
320972778 |
271943590 |
197858127 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
40000000 |
80000000 |
80000000 |
40000000 |
