协创数据技术股份有限公司 2020 年度财务决算报告
协创数据技术股份有限公司
2020 年度财务决算报告
协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”） 根据 2020 年度经营状况
和财务状况，结合公司合并报表数据，编制了 2020 年度财务决算报告。 华兴会
计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2020 年 12 月 31 日的资产负债表、
利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了
标准无保留意见的审计报告。
现将公司决算情况报告如下：
一、主要经营业绩
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
营业总收入 224,901.30 155,597.63 44.54%
利润总额 10,884.41 10,687.14 1.85%
归属于上市公司股东
10,023.89 9,527.90 5.21%
的净利润
经营现金净流量 2,861.34 12,229.67 -76.60%
基本每股收益（元） 0.57 0.62 -8.06%
加权平均净资产收益
11.50% 16.07% -4.57%
率
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
资产总额 200,214.43 121,507.82 64.77%
归属于上市公司股东
117,478.67 64,071.52 83.36%
的净资产
二、主要资产情况
单位：万元
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
资产总计 200,214.43 121,507.82 64.77%
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流动资产 165,239.89 91,104.90 81.37%
货币资金 53,562.73 12,712.06 321.35%
交易性金融资产 2,905.24 0 不适用
应收票据 0 42.44 不适用
应收账款 48,470.89 43,467.88 11.51%
预付款项 464.06 624.90 -25.74%
其他应收款 4,005.86 2,539.49 57.74%
存货 49,134.45 30,093.88 63.27%
其他流动资产 6,696.65 1,624.25 312.29%
非流动资产 34,974.54 30,402.92 15.04%
固定资产 28,751.92 21,755.85 32.16%
在建工程 1,386.73 5,562.45 -75.07%
无形资产 1,667.95 1,681.83 -0.83%
长期待摊费用 255.83 224.15 14.14%
递延所得税资产 1,907.64 1,173.24 62.60%
其他非流动资产 1,004.46 5.40 18501.20%
资产项目变动的主要原因如下：
（1）货币资金较期初增加 321.35%，主要系本期募集资金到账、借款增加、
经营积累以及固定资产投资支出增加的综合影响。
（2）交易性金融资产较期初增加 2,905.24 万元，主要系本期使用闲置募集
资金进行现金管理。
（3）应收账款较期初增加 11.51%，主要系本期销售规模扩大。
（4）其他应收款较期初增加 57.74%，主要系出口退税款暂未到账。
（5）存货较期初增加 63.27%，主要系本期销售规模增长及原材料备货增加
所致。
（6）固定资产较期初增加 32.16%，主要系本期办公及研发中心大楼转固定
资产及设备投入增加。
（7）在建工程较期初减少 75.07%，主要系本期办公及研发中心大楼转固定
资产。
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（8）递延所得税资产较期初增加 62.60%，主要系减值准备、与资产相关的
政府补助以及可抵扣亏损增加所致。
三、主要负债情况
单位：万元
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
负债总额 82,735.76 57,436.29 44.05%
流动负债 78,097.19 42,725.56 82.79%
短期借款 27,989.72 8,513.26 228.78%
应付票据 5,954.48 0.00 不适用
应付账款 37,945.04 27,383.55 38.57%
（合同负债）预收款项 507.68 817.99 -37.94%
应付职工薪酬 1,588.87 1,124.87 41.25%
应交税费 1,248.86 563.07 121.80%
其他应付款 1,045.91 2,385.70 -56.16%
一年内到期的非流动负债 1,816.62 1,937.12 -6.22%
非流动负债 4,638.57 14,710.74 -68.47%
长期应付款 949.65 12,943.38 -92.66%
递延收益 3,688.14 1,767.36 108.68%
递延所得税负债 0.79 0.00 不适用
负债项目变动的主要原因如下：
（1）短期借款较期初增加 228.78%，主要系本期业务规模扩大流动资金借
款增加。
（2）应付票据较期初增加 5,954.48 万元，主要系本期增加票据结算。
（3）应付账款较期初增加 38.57%，主要系本期业务规模扩大采购增加所致。
（4）应付职工薪酬较期初增加 41.25%，主要系本期业务规模扩大人员增加
所致。（5）应交税费较期初增加 121.80%，主要系应交增值税、应交企业所得税
增加导致。
（6）其他应付款较期初减少了 56.16%，主要系本期借转补专项资金相应结
转。
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（7）长期应付款较期初减少 92.66%，主要系本期使用募集资金支付了厂房
款项所致。
（8）递延收益较期初增加 108.68%，主要系本期收到资产性政府补助所致。
四、主要股东权益情况
单位：万元
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
净资产 117,478.67 64,071.52 83.36%
股本 20,655.78 15,491.83 33.33%
资本公积 63,522.97 25,286.26 151.22%
减：库存股 0.00 0.00 不适用
其他综合收益 -46.16 -28.76 -60.47%
盈余公积 618.72 476.24 29.92%
未分配利润 32,727.36 22,845.95 43.25%
归属于母公司所有者权益合计 117,478.67 64,071.52 83.36%
少数股东权益 0.00 0.00 不适用
所有者权益项目变动的主要原因如下：
（1）股本较期初增加 33.33%，主要系报告期内公司首次公开发行股票。
（2）资本公积较期初增加 151.22%，主要系报告期内公司首次公开发行股
票。
（3）未分配利润较期初增加 43.25%，主要系报告期内经营累积所致。
（4）其他综合收益较期初下降 60.47%，主要系报告期境外子公司产生的外
币报表折算差额所致。
五、经营成果分析
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
营业收入 224,901.30 155,597.63 44.54%
营业成本 198,948.93 132,473.06 50.18%
税金及附加 585.64 566.05 3.46%
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销售费用 1,074.73 1,208.15 -11.04%
管理费用 3,902.58 3,520.94 10.84%
研发费用 7,083.78 5,654.64 25.27%
财务费用 3,696.08 1,381.37 167.57%
其他收益 1,595.90 1,279.03 24.77%
投资收益 172.97 0.07 241799.96%
信用减值损失 -281.67 40.78 790.71%
资产减值损失 -1,762.81 -1,505.56 17.09%
资产处置收益 324.00 207.76 55.95%
营业利润 9,663.21 10,815.48 -10.65%
营业外收入 1,528.81 132.39 1054.81%
营业外支出 307.60 260.73 17.98%
利润总额 10,884.41 10,687.14 1.85%
所得税费用 860.52 1,159.23 -25.77%
归属于母公司所有者的净利润 10,023.89 9,527.90 5.21%
归属于少数股东的净利润 0.00 0.00 不适用
利润表项目变动的主要原因如下：
（1）营业收入较上年同期增加 44.54%，主要系本期公司智能物联网终端产
品及存储设备产品销售增加所致。
（2）营业成本较上年同期增加 50.18%，主要系本期公司智能物联网终端产
品及存储设备产品销售增加所致。
（3）财务费用较上年同期增加 167.57%，主要系本期受人民币增值影响汇
兑损失增加及业务规模扩大流动资金需求增加所致。
（4）信用减值损失较上年同期增加 790.71%，主要系应收账款增加，计提
坏账准备增加所致。
（5）资产处置收益较上年同期增加 55.95%，主要系固定资产处置收益增加
所致。
（6）营业外收入较上年同期增加 1054.81%，主要系收到政府奖励所致。
六、现金流量分析
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单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
经营活动现金流入小计 246,037.32 174,265.02 41.19%
经营活动现金流出小计 243,175.97 162,035.35 50.08%
经营活动产生的现金流量净额 2,861.34 12,229.67 -76.60%
投资活动现金流入小计 31,355.31 493.85 6249.16%
投资活动现金流出小计 52,806.04 6,314.66 736.25%
投资活动产生的现金流量净额 -21,450.73 -5,820.81 -268.52%
筹资活动现金流入小计 88,988.42 15,972.00 457.15%
筹资活动现金流出小计 30,927.13 16,070.50 92.45%
筹资活动产生的现金流量净额 58,061.29 -98.50 59043.57%
现金及现金等价物净增加额 38,945.48 6,350.47 513.27%
现金流量表项目变动的主要原因如下：
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 76.60%，主要系本期采
购额增加支付供应商的货款增加所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 268.52%，主要系本期
固定资产投入大幅增加所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 59043.57%，主要系本
期首次公开发行股票募集资金到账以及借款增加所致。
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董事会
2021 年 04 月 16 日
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