证券代码:300857 证券简称:协创数据 公告编号:2021-088 协创数据技术股份有限公司 关于调整公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信 暨有关担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 10 月 27 日召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于调整 公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信暨有关担保的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《股票上 市规则》”)、《公司章程》等的规定,前述事项不构成关联交易, 尚需提交股东大会审议批准,现将相关内容公告如下: 一、公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信的基本情况 公司于 2021 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十七次会议和第二 届监事会第十四次会议,并于 2021 年 5 月 11 日召开公司 2020 年度 股东大会审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合 授信暨有关担保的议案》,同意公司向多家金融机构申请授信,授信 额度合计不超过人民币 200,000 万元或等值外币,授信额度期限为自 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开日止 (授信银行、授信额度及授信期限将以最终银行实际审批为准),该 授信项下额度可循环使用。详见公司 2021 年 4 月 20 日披露于巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司及子公司 2021 年度向银行 申请综合授信暨有关担保的公告》(公告编号:2021-035)。 现由于公司及子公司业务发展需要,拟向银行和其他金融机构申 请综合授信额度由不超过人民币 200,000 万元或等值外币调整为不 超过人民币 250,000 万元或等值外币,授信额度项下的具体授信品种 及额度分配、期限、利率、费率等相关要素及抵押、质押、担保等相 关条件由公司与最终授信银行协商确定,以各方签署的协议为准。 公司董事会提请股东大会授权董事长耿四化先生全权代表公司 签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、 抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。 二、调整为全资子公司提供担保事项 (一)担保情况概述 公司于 2021 年 6 月 24 日召开第二届董事会第十九次会议,审议 通过了《关于调整公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信暨有 关担保的议案》,公司为协创数据技术(香港)有限公司(以下简称 “香港协创”)申请银行综合授信提供总额不超过人民币 31,000 万 元或等值外币(含)的连带责任担保,担保授权有效期间为自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月内。 现由于公司及子公司业务发展需要,拟将公司为香港协创申请银 行综合授信提供总额不超过人民币 31,000 万元或等值外币(含)的 连带责任担保,调整为为子公司(包括直接或间接持股的境内外全资 子公司)申请银行和其他金融机构综合授信提供总额不超过人民币 80,000 万元或等值外币(含)的连带责任担保,其中为资产负债率 为 70%以下(含)的合并报表范围内全资子公司(含子公司之间)提 供担保额度为人民币 40,000 万元,为资产负债率为 70%以上的合并 报表范围内全资子公司(含子公司之间)提供担保额度为人民币 40,000 万元,担保授权有效期间为自 2021 年第三次临时股东大会审 议通过之日起十二个月内。实际担保金额、种类、期限等以具体办理 担保时与相关银行签订的担保合同或协议为准。 公司董事会授权董事长耿四化先生签署上述担保额度内的各项 法律文件。签订具体担保协议后,公司将按照深圳证券交易所《股票 上市规则》的相关要求,及时履行披露义务。 (二)被担保人基本情况 1.协创数据技术(香港)有限公司 (1)基本信息 公司名称:协创数据技术(香港)有限公司 注册资本:1,100 万美元 董事:耿四化 成立日期:2010 年 05 月 10 日 注册地址:香港湾仔告士打道 109-111 号东惠商业大厦 19 楼 1904 室 主营业务:电子产品、技术进出口业务 信用情况:被担保方非失信被执行人 股权关系:公司持有其 100%股权 (2)主要财务指标: 单位:万元 项目 2020 年 12 月 31 日(经审计) 2021 年 9 月 30 日(未经审计) 资产总额 40,596.26 73,330.65 负债总额 40,753.72 66,307.93 净资产 -157.46 7,022.72 项目 2020 年 1-12 月(经审计) 2021 年 1-9 月(未经审计) 营业收入 117,157.72 159,961.56 利润总额 68.21 894.63 净利润 103.59 745.06 2.东莞市协创数据技术有限公司 (1)基本信息 公司名称:东莞市协创数据技术有限公司 统一社会信用代码:91441900086761926Y 公司类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资) 住所:东莞市清溪镇银河工业区 法定代表人:耿四化 注册资本:2,000 万元 经营范围:研发、生产、销售:云计算软件、电子产品、通讯设 备、计算机设备、仪器仪表设备、通用机械设备、五金交电、模具、 塑胶制品、家用电器、办公设备、定位仪、网络机顶盒、车载导航、 车载导航后视镜、行车记录仪、车载电脑;大数据云存储的技术研发、 技术服务及数据处理;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的 项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 信用情况:被担保方非失信被执行人 股权关系:公司持有其 100%股权 (2)主要财务指标: 单位:万元 项目 2020 年 12 月 31 日(经审计) 2021 年 9 月 30 日(未经审计) 资产总额 14,653.87 19,811.17 负债总额 13,381.16 18,644.98 净资产 1,272.71 1,166.19 项目 2020 年 1-12 月(经审计) 2021 年 1-9 月(未经审计) 营业收入 27,564.6 32,224.78 利润总额 -274.33 -190.16 净利润 -205.96 -106.52 3.安徽协创物联网技术有限公司 (1)基本信息 公司名称:安徽协创物联网技术有限公司 统一社会信用代码:913401003254946947 公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 住所:安徽省合肥市高新区创新大道与长安路交口协创物联网合 肥产业园 法定代表人:耿四化 注册资本:20,000 万元 经营范围:信息通讯产品、计算机及配件产品、北斗位置应用产 品、数据存储产品、智能音频、智能摄像模组、光学器件、智能照明、 汽车电子产品、摄像机产品、音箱产品、家用电器、办公设备、定位 仪、灯具、模具塑胶制品、医用电子仪器设备设计、开发、生产、销 售和服务;手术室、急救室、诊疗室设备设计、开发、生产、销售和 服务;体温计、血压计、应用软件的销售和服务;电子产品的委托加 工、销售;智能出行设备、汽车组件类产品的研发、生产加工及销售; 通用机械设备的生产及租赁;电子设备安装;电子工程及智能系统工 程的设计、施工及维护;计算机软硬件的研发、生产、销售及技术服 务;计算机及其辅助设备出租;因特网接入服务;因特网信息服务; 国内因特网虚拟专用服务、因特网数据中心服务、数据处理服务;通 讯网络工程施工、设备安装、网络维护;货物或技术进出口(国家禁 止或涉及行政审批的货物进出口除外)。(依法须经批准的项目,经 相关部门批准后方可开展经营活动) 信用情况:被担保方非失信被执行人 股权关系:公司持有其 100%股权 (2)主要财务指标: 单位:万元 项目 2020 年 12 月 31 日(经审计) 2021 年 9 月 30 日(未经审计) 资产总额 128,042.3 104,765.06 负债总额 56,757.6 28,455.5 净资产 71,284.69 76,309.56 项目 2020 年 1-12 月(经审计) 2021 年 1-9 月(未经审计) 营业收入 149,649.8 107,631.54 利润总额 10,315.79 6,347.4 净利润 9,208.3 5,944.87 (三)担保协议主要内容 公司目前尚未签订新的担保协议,上述计划担保总额仅为公司拟 提供的担保额度,具体担保金额尚需银行及其他金融机构审核同意, 以实际签署的合同为准。 三、董事会意见 董事会认为: 1.公司及合并报表内子公司本次拟向银行申请 2021 年度授信额 度不超过人民币 250,000 万元或等值外币事项及调整为为子公司担 保额度为 80,000 万元,符合公司发展和生产经营需要及公司整体利 益,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形,不会对公司的正常 运作和业务发展造成不利影响,董事会同意上述事项,并同意将该议 案提交股东大会审议。 2.公司及子公司之间提供担保事项不存在反担保的情形,公司对 其全资子公司的经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制,风险 可控,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 四、监事会意见 监事会认为:公司拟调整向银行申请综合授信总额不超过人民币 250,000 万元或等值外币的事项及调整担保额度为 80,000 万元的事 项,符合有关法律法规的规定,表决程序合法,不存在损害公司及股 东特别是中小股东利益的情形。 五、累计对外担保情况 截止本公告日,调整本次担保额度后,公司对子公司的担保额度 总金额为 80,000 万元,占公司最近一期经审计净资产的 68.10%,公 司对子公司的担保余额为 9,600 万元 ,占公司最近一期经审计净资 产的 8.17%,公司及子公司无对合并报表外单位提供的担保,无逾期 对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。 六、备查文件 (一)公司第二届董事会第二十三次会议决议; (二)公司第二届监事会第二十次会议决议。 特此公告。 协创数据技术股份有限公司 董事会 2021 年 10 月 29 日