证券代码：300857    证券简称：协创数据     公告编号：2021-085



                协创数据技术股份有限公司

          第二届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    (一) 协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董

事会第二十三次会议通知于 2021 年 10 月 22 日通过电子邮件、专人

送达的方式发至第二届董事会全体董事及相关与会人员，同时列明了

会议的召开时间、内容和方式。

    (二) 本次董事会于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室召开，以现

场结合通讯表决方式进行。

    (三) 本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董

事林坤煌，独立董事丁海芳、阎磊、姜志刚以通讯方式出席。

    (四) 本次董事会由董事长耿四化召集和主持。

    (五) 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国

公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成决议如下：

    （一）审议通过《关于设立东莞市塘厦分公司的议案》
    公司出于公司经营发展的需要，拟设立东莞市塘厦分公司。各项

基本信息以注册地工商登记机关核准为准。分公司的设立将按照规定

程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

    该议案具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日刊登于巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）上的《关于设立东莞市塘厦分公司的公告》。

    表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了该议案。

    （二）审议通过《关于调整公司及子公司 2021 年度向银行申请

综合授信暨有关担保的议案》

    公司及合并报表内子公司本次拟向银行申请 2021 年度授信额度

不超过人民币 250,000 万元或等值外币事项及为全资子公司提供不

超过人民币 80,000 万元或等值外币（含）的连带责任担保事项，符

合公司发展和生产经营需要，担保主要为满足子公司的日常经营所需，

有利于公司及子公司的快速发展，符合公司整体利益，不存在损害上

市公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造

成不利影响。

    公司董事会授权董事长耿四化先生签署上述担保额度内的各项

法律文件。签订具体担保协议后，公司将按照深圳证券交易所《股票

上市规则》的相关要求，及时履行披露义务。

    该议案具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日刊登于巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司及子公司 2021 年度向

银行申请综合授信暨有关担保的公告》。

    该议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所
持表决权的 2/3 以上通过。

    表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了该议案。

    （三）审议通过《关于开展跨境双向人民币资金池业务的议案》

    为更好实现公司对境内外资金的集中管理与系统对接，支持集团

内公司（包括直接或间接持股的境内外全资、控股子公司）境外业务

的发展，公司作为主办企业，在交通银行和兴业银行开展跨境双向人

民币资金池业务。通过开展跨境双向资金池业务，公司（包括直接或

间接持股的境内外全资、控股子公司）将进一步实现境内外主体之间

本外币跨境资金管理一体化，集中开展本外币资金余缺调剂和归集管

理，将有效降低资金使用成本，提高资金使用效率，促进公司业务流

程的优化。

    公司开展跨境双向人民币资金池业务旨在满足公司业务发展及

日常运营的资金需求，同时有利于提高公司整体资金的使用效率，不

会影响公司的日常经营活动、未来财务状况和经营业绩，亦不存在损

害公司及股东合法权益的情形。

    该议案具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日刊登于巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展跨境双向人民币资金池业

务的公告》。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了该议案。

    （四）审议通过《关于公司<2021 年第三季度报告全文>的议案》

    董事会编制的《2021 年第三季度报告全文》真实反映了公司 2021
年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。

    该议案具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日刊登于巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）上的《协创数据技术股份有限公司 2021 年

第三季度报告》。

    表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了该议案。

    （五）审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的

议案》

    公司将于 2021 年 11 月 15 日 15 时召开 2021 年第三次临时股东

大会。

    表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了该议案。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    （一）第二届董事会第二十三次会议决议。

    特此公告。

                                      协创数据技术股份有限公司

                                                   董事会

                                            2021 年 10 月 29 日