协创数据技术股份有限公司 2021 年度财务决算报告 协创数据技术股份有限公司 2021 年度财务决算报告 协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)根据 2021 年度经营状况 和财务状况,结合公司合并报表数据,编制了 2021 年度财务决算报告。现将公 司决算情况报告如下: 一、主要经营业绩 单位:万元 项目 2021 年度 2020 年度 变动幅度 营业总收入 295,989.32 224,901.30 31.61% 利润总额 12,941.77 10,884.41 18.90% 归属于上市公司股东的净 12,627.41 10,023.89 25.97% 利润 经营现金净流量 9,340.51 2,861.34 226.44% 基本每股收益(元) 0.61 0.57 7.02% 加权平均净资产收益率 10.14% 11.50% -1.36% 项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 变动幅度 资产总额 247,319.55 200,214.43 23.53% 归属于上市公司股东的净 129,351.75 117,478.67 10.11% 资产 2021 年,在公司董事会制定的战略方向和经营目标引领下,公司持续聚焦 主业,充分发挥公司快速响应能力、规模生产优势等核心竞争优势,不断扩展产 品品类,从而实现销售收入较快增长,并积极应对复杂多变的国内外经济环境, 公司整体业务经营发展取得了良好成效。 报告期内,公司实现营业总收入 295,989.32 万元,同比增长 31.61%, 利 润总额 12,941.77 万元,同比增长 18.90%,归属于上市公司股东的净利润 12,627.41 万元,同比增长 25.97%,基本每股收益 0.61 元,同比增长 7.02%。 报告期末,公司总资产为 247,319.55 万元,比上年末增长 23.53%, 归属 -1- 协创数据技术股份有限公司 2021 年度财务决算报告 于上市公司股东的净资产为 129,351.75 万元,比上年末增长 10.11%。 二、主要资产情况 单位:万元 项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 变动幅度 资产总计 247,319.55 200,214.43 23.53% 流动资产合计 196,327.58 165,239.89 18.81% 货币资金 47,246.18 53,562.73 -11.79% 交易性金融资产 18.87 2,905.24 -99.35% 应收票据 5.00 0.00 100% 应收账款 67,291.79 48,470.89 38.83% 应收款项融资 64.00 0.00 100% 预付款项 2,760.98 464.06 494.96% 其他应收款 4,214.53 4,005.86 5.21% 存货 64,087.77 49,134.45 30.43% 其他流动资产 10,638.46 6,696.65 58.86% 非流动资产合计 50,991.96 34,974.54 45.8% 固定资产 35,480.67 28,751.92 23.40% 在建工程 595.36 1,386.73 -57.07% 使用权资产 4,110.24 0.00 100% 无形资产 2,170.25 1,667.95 30.11% 商誉 346.31 0.00 100% 长期待摊费用 1,574.54 255.83 515.46% 递延所得税资产 2,610.68 1,907.64 36.85% 其他非流动资产 4,103.91 1,004.46 308.57% 资产项目变动的主要原因如下: (1)交易性金融资产本报告期末较上年期末减少 99.35%,主要系本期减 少使用闲置募集资金进行现金管理。 (2)应收账款本报告期末较上年期末增加 38.83%,主要系本期销售规模 -2- 协创数据技术股份有限公司 2021 年度财务决算报告 扩大。 (3)预付账款本报告期末较上年期末增加 494.96%,主要系本期销售规模 扩大、备料金额增加所致。 (4)存货本报告期末较上年期末增加 30.43%,主要系本期公司业务量增 长,公司进行备货所致。 (5)其他流动资产本报告期末较上年期末增加 58.86%,主要系本期暂未 抵扣进项税额增加以及预缴税费所致。 (6)在建工程本报告期末较上年期末减少 57.07%,主要系本期在建工程 转固定资产所致。 (7)无形资产本报告期末较上年期末增加 30.11%,主要系本期新增数字 工厂监控软件以及云桌面办公软件所致。 (8)商誉本报告期末较上年期末增加 100%,主要系本期非同一控制下企 业合并子公司所致。 (9)长期待摊费用本报告期末较上年期末增加 515.46%,主要系本期全资 子公司的分公司厂房装修费用所致。 (10)递延所得税资产本报告期末较上年期末增加 36.85%,主要系本期减 值准备、与资产相关的政府补助以及可抵扣亏损增加所致。 (11)其他非流动资产本报告期末较上年期末增加 308.57%,主要系本期 预付了股权投资款及设备投资款增加所致。 三、主要负债情况 单位:万元 项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 变动幅度 负债合计 117,760.20 82,735.76 42.33% 流动负债合计 109,924.73 78,097.19 40.75% 短期借款 32,062.74 27,989.72 14.55% 交易性金融负债 166.52 0.00 100% 应付票据 32,473.02 5,954.48 445.35% 应付账款 40,438.45 37,945.04 6.57% 合同负债 579.11 507.68 14.07% -3- 协创数据技术股份有限公司 2021 年度财务决算报告 应付职工薪酬 1,328.00 1,588.87 -16.42% 应交税费 1,054.11 1,248.86 -15.59% 其他应付款 148.38 1,045.91 -85.81% 一年内到期的非流 1,669.39 1,816.62 -8.10% 动负债 其他流动负债 5.00 0.00 100% 非流动负债合计 7,835.47 4,638.57 68.92% 租赁负债 3,383.70 0.00 100% 长期应付款 0.00 949.65 -100.00% 递延收益 4,447.80 3,688.14 20.60% 递延所得税负债 3.96 0.79 401.27% 负债项目变动的主要原因如下: (1)应付票据本报告期末较上年期末增加 445.35%,主要系本期以票据结 算支付货款增加所致。 (2)其他应付款本报告期末较上年期末减少 85.81%,主要系本期借转补专 项资金相应结转所致。 (3)长期应付款本报告期末较上年期末减少 100%,主要系本期将剩余长期 应付款重分类至一年内到期的非流动负债所致。 四、主要股东权益情况 单位:万元 项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 变动幅度 净资产 129,559.35 117,478.67 10.28% 股本 20,655.78 20,655.78 0.00% 资本公积 63,992.89 63,522.97 0.74% 其他综合收益 -237.62 -46.16 -414.78% 盈余公积 1,091.12 618.72 76.35% 未分配利润 43,849.58 32,727.36 33.98% -4- 协创数据技术股份有限公司 2021 年度财务决算报告 归属于母公司所有者权益 129,351.75 117,478.67 10.11% 合计 少数股东权益 207.60 0.00 100% 所有者权益项目变动的主要原因如下: (1)其他综合收益本报告期末较上年期末减少 414.78%,主要系本期境外 子公司产生的外币报表折算差额所致。 (2)盈余公积本报告期末较上年期末增加 76.35%,主要系本期内经营积累 所致。 (3)未分配利润本报告期末较上年期末增加 33.98%,主要系本期内经营积 累所致。 五、经营成果分析 单位:万元 项目 2021 年度 2020 年度 变动幅度 营业收入 295,989.32 224,901.30 31.61% 营业成本 261,773.29 198,948.93 31.58% 税金及附加 977.23 585.64 66.87% 销售费用 1,708.93 1,074.73 59.01% 管理费用 6,394.80 3,902.58 63.86% 研发费用 10,215.38 7,083.78 44.21% 财务费用 2,779.44 3,696.08 -24.80% 其他收益 2,355.97 1,595.90 47.63% 投资收益 558.60 172.97 222.94% 公允价值变动收益 -65.49 5.24 -1348.99% 信用减值损失 -1,233.46 -281.67 337.92% 资产减值损失 -962.32 -1,762.81 -45.41% 资产处置收益 1.68 324.00 -99.48% 营业利润 12,795.21 9,663.21 32.41% 营业外收入 304.54 1,528.81 -80.08% -5- 协创数据技术股份有限公司 2021 年度财务决算报告 营业外支出 157.98 307.60 -48.64% 利润总额 12,941.77 10,884.41 18.90% 所得税费用 559.82 860.52 -34.94% 归属于母公司所有者的净利润 12,627.41 10,023.89 25.97% 归属于少数股东的净利润 -245.45 0.00 100% 利润表项目变动的主要原因如下: (1)营业收入较上年同期增长 31.61%,主要系本期公司物联网智能终端产 品及数据存储设备产品销售增加所致。 (2)营业成本较上年同期增加 31.58%,主要系本期公司物联网智能终端产 品及数据存储设备产品销售增加带来营业成本随之上升,营业成本与营业收入增 长趋势及幅度总体保持一致。 (3)税金及附加较上年同期增加 66.87%,主要系本期销售增长,缴纳的增 值税附加及印花税增加所致。 (4)销售费用较上年同期增加 59.01%,主要系随着公司销售规模的扩大本 期销售部门职工薪酬增加以及为客户提供售后服务费用增加所致。 (5)管理费用较上年同期增加 63.86%,主要系本期公司新增加东莞塘厦生 产基地,随着管理人员数量的增加以及人员薪酬水平的提升,管理费用职工薪酬 增幅较大,以及折旧摊销、股份支付、中介机构费用增加的影响,导致管理费用 较上年有所增加。 (6)研发费用较上年同期增加 44.21%,主要系本期为不断提高公司的市场 竞争力,公司持续加大新品研发投入与技术创新力度所致。 (7)财务费用较上年同期减少 24.8%,主要系本期通过远期外汇工具对冲 汇率变动风险,汇兑损失较上年同期相比有所下降以及上期提前支付了募投项目 厂房款项,本期利息支出同比减少所致。 (8)其他收益较上年同期增加 47.63%,主要系本期确认的政府补助增加所 致。 (9)投资收益较上年同期增加 222.94%,主要系银行理财产品投资收益。 (10)信用减值损失较上年同期增加 337.92%,主要系计提应收账款坏账准 备。 -6- 协创数据技术股份有限公司 2021 年度财务决算报告 (11)资产减值损失较上年同期减少 45.41%,主要系本期计提存货跌价准 备所致。 (12)资产处置收益较上年同期减少 99.48%,主要系本期处置固定资产减 少所致。 (13)营业外收入较上年同期减少 80.08%,主要系本期较上期减少确认政 府奖励所致。 (14)营业外支出较上年同期减少 48.64%,主要系本期固定资产报废损失 减少所致。 (15)所得税费用较上年同期减少 34.94%,主要系研发费用加计扣除优惠 政策扣除比例提升至 100%,公司享受税收优惠增加导致。 六、现金流量分析 单位:万元 项目 2021 年度 2020 年度 变动幅度 经营活动现金流入小计 315,063.82 246,037.32 28.06% 经营活动现金流出小计 305,723.31 243,175.97 25.72% 经营活动产生的现金流量净额 9,340.51 2,861.34 226.44% 投资活动现金流入小计 50,484.30 31,355.31 61.01% 投资活动现金流出小计 65,307.86 52,806.04 23.67% 投资活动产生的现金流量净额 -14,823.56 -21,450.73 30.89% 筹资活动现金流入小计 48,475.09 88,988.42 -45.53% 筹资活动现金流出小计 51,374.22 30,927.13 66.11% 筹资活动产生的现金流量净额 -2,899.14 58,061.29 -104.99% 现金及现金等价物净增加额 -8,835.27 38,945.48 -122.69% 现金流量表项目变动的主要原因如下: (1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 226.44%,主要系本期 销售规模增加收回货款以及票据支付货款所致。 (2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 30.89%,主要系上期募 -7- 协创数据技术股份有限公司 2021 年度财务决算报告 投资金支付厂房支出,本期支出减少所致。 (3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 104.99%,主要系上期 首次公开发行股票募集资金到账所致。 协创数据技术股份有限公司 董事会 2022 年 3 月 25 日 -8-