协创数据:关于2022年度开展跨境双向外币资金池业务的公告2022-03-29
证券代码:300857 证券简称:协创数据 公告编号:2022-026
协创数据技术股份有限公司
关于2022年度开展跨境双向外币资金池业务的公告
关于会计政策变更的公告
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 3
月 25 日召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于 2022
年度开展跨境双向外币资金池业务的议案》,同意公司作为主办企业,
在交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)开展跨境双向外
币资金池业务,资金池配套额度不超过 8,000 万美元。具体情况如下:
一、开展资金池业务的背景和目的
为更好实现公司对境内外资金的集中管理与系统对接,支持集团
内公司(包括直接或间接持股的境内外全资、控股子公司)境外业务
的发展,公司作为主办企业,在交通银行开展跨境双向外币资金池业
务。通过开展跨境双向资金池业务,公司(包括直接或间接持股的境
内外全资、控股子公司)将进一步实现境内外主体之间本外币跨境资
金管理一体化,集中开展本外币资金余缺调剂和归集管理,将有效降
低资金使用成本,提高资金使用效率,促进公司业务流程的优化。
二、资金池业务情况
(一)业务概述
跨境双向外币资金池业务是指境内外成员企业之间开展的跨境
外币资金余缺调剂和归集的业务,支持跨境资金集中管理,属于成员
企业之间的经营性资金管理活动。
公司因经营需要,公司(包括直接或间接持股的境内外全资、控
股子公司)拟在交通银行开展跨境双向外币资金池业务,并指定公司
为主办企业,资金池配套额度不超过 8,000 万美元。
(二)主办企业:协创数据技术股份有限公司
(三)结算银行:交通银行股份有限公司
(四)资金池成员:协创数据技术股份有限公司及其直接或间接
持股的境内外全资、控股子公司
(五)资金池安全性
(一)公司确保入池的成员单位是公司合并范围内的直接或间接
持股的境内外全资、控股子公司,确保公司对资金池的有效管控。在
8,000 万美元额度范围内,授权公司管理层签署相关协议和办理具体
业务等事宜,包括但不限于向合作银行申请调整子公司名单、向合作
银行申请调整资金池额度以及签署未尽事宜的补充协议等相关事项;
此外,资金池业务实施主体不存在与公司控股股东、实际控制人及其
关联方共享资金池额度的情况;
(二)公司资金池专用账户仅用于满足集团内成员间的经营性融
资需求、以保值增值为目标的财务管理需求、集团内及供应链上集中
收付需求等,不用于办理非资金池业务或其他结算业务,账户内资金
不用于非自用房地产和股票市场投资;
(三)公司搭建资金池后的入池资金为资金池成员单位生产经营
活动和实业投资活动产生的现金流,无外部融资产生的现金流入池,
资金池使用合法合规;
(四)资金池开户银行将根据规定,对公司入池资金来源及使用
去向进行尽职调查,公司应予以积极配合,提供真实、完整的背景资
料;
(五)公司将遵循跨境双向美元资金池的有关规定,明确在反洗
钱、反恐融资、反逃税中的责任与义务。
三、对公司的影响
公司开展跨境双向外币资金池业务旨在满足公司业务发展及日
常运营的资金需求,同时有利于提高公司整体资金的使用效率,不会
影响公司的日常经营活动、未来财务状况和经营业绩,亦不存在损害
公司及股东合法权益的情形。
四、风险提示
公司资金池业务存在受到宏观经济波动、境内外法律法规监管、
贸易摩擦、汇率波动等不可抗力因素影响的可能性,公司将密切关注
宏观经济、行业趋势及国际形势,加强管理,最大限度地降低资金风
险,敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
(一)第二届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
协创数据技术股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 29 日