证券代码:300857 证券简称:协创数据 公告编号:2022-042 协创数据技术股份有限公司 关于前次募集资金使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告 的规定》(证监发行字[2007]500 号)的规定,协创数据技术股份有 限公司(以下简称“本公司”或“公司”)将截至 2022 年 3 月 31 日 止的前次募集资金使用情况报告如下: 一、前次募集资金的基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准协创数据技术股份有限公 司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1089 号)核准, 公司采用公开发行方式向社会公众公开发行人民币普通股 51,639,446 股,每股面值 1.00 元,每股发行价格 9.30 元。本次发 行募集资金总额为 480,246,847.80 元,扣除发行费用 46,358,798.16 元(不含税),实际募集资金净额为 433,888,049.64 元。该募集资 金截至 2020 年 7 月 20 日已全部到账,广东正中珠江会计师事务所(特 殊普通合伙)于 2020 年 7 月 20 日对公司公开发行普通股的资金到位 情况进行了审验,并出具了“广会验字[2020]G18032180273 号”《验 资报告》。 (二)募集资金存放及管理情况 1 为规范公司募集资金的存放、使用和管理,保证募集资金的安全, 最大限度地保障投资者的合法权益,公司根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况, 制定了《协创数据技术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称 《管理制度》)。 根据《管理制度》,公司对募集资金实行专户存储。2020 年 8 月,公司及实施募投项目的控股子公司安徽协创物联网技术有限公司 分别在招商银行股份有限公司深圳福田支行、交通银行股份有限公司 深圳罗湖支行、中国光大银行股份有限公司深圳新城支行和兴业银行 股份有限公司合肥高新区科技支行新设募集资金专项账户,用于募投 项目的资金转存至新设的募集资金专户,并与其对应的直属分行签订 《募集资金三方监管协议》。公司及子公司安徽协创物联网技术有限 公司作为甲方,招商银行股份有限公司深圳分行、交通银行股份有限 公司深圳分行、中国光大银行股份有限公司深圳分行和兴业银行股份 有限公司合肥分行分别作为乙方,天风证券股份有限公司作为丙方, 共同签署了《募集资金三方监管协议》,监管协议与公司《管理制度》 规定及三方监管协议范本无重大差异,监管协议的履行不存在问题。 截至2022年3月31日,公司募集资金在专项账户的存放情况如下: 单位:元 开户银行 户名 银行账号 初始存放金额 专户余额 招商银行 协创数据 股份有限 技术股份 755903997910404 108,795,677.48 0.00 公司深圳 有限公司 福田支行 交通银行 协创数据 443066010013001801542 24,475,218.24 0.00 股份有限 技术股份 2 公司深圳 有限公司 罗湖支行 中国光大 协创数据 银行股份 技术股份 有限公司 有限公司 39120180800280066 317,161,141.21 0.00 深圳新城 支行 交通银行 安徽协创 股份有限 物联网技 443066010013002239042 0.00 172.94 公司深圳 术有限公 罗湖支行 司 中国光大 安徽协创 银行股份 物联网技 有限公司 术有限公 39120188000097742 0.00 0.99 深圳新城 司 支行 兴业银行 安徽协创 股份有限 物联网技 公司合肥 499100100100016157 0.00 4,305.36 术有限公 高新区科 司 技支行 合计 450,432,036.93 4,479.29 注 1:初始存放金额包括部分发行费用 16,543,987.29 元。 注 2:截至本报告批准报出日,上述专项账户均已注销。 二、前次募集资金的实际使用情况说明 (一)前次募集资金的实际使用情况 截至 2022 年 3 月 31 日,公司前次募集资金使用情况详见本报告 附表 1。 (二)前次募集资金实际投资项目的变更情况 截至 2022 年 3 月 31 日止,本公司不存在前次募集资金实际投资 项目变更的情况。 (三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 1、截至 2022 年 3 月 31 日,前次募集资金投资项目不存在对外 转让情况。 3 2、截至 2022 年 3 月 31 日止,公司以自筹资金先期投入募集资 金投资项目及置换具体情况如下: 单位:人民币元 序号 项目名称 项目投资总额 预先投入金额 协创物联网智能终端生产基地建设项 1 55,937,575.83 目 317,161,141.21 2 协创物联网研发中心建设项目 24,475,218.24 0.00 3 补充流动资金 92,251,690.19 0.00 合计 433,888,049.64 55,937,575.83 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金项 目预先投入的情况进行了审核,并出具了广会专字 [2020]G18032180280 号《关于协创数据技术股份有限公司以募集资 金置换自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用的鉴证报告》。 经 公 司 第二 届 董 事会 第 八次 会 议审 议 通 过, 公 司使 用 募集 资金 55,937,575.83 元置换了预先投入募集资金投资项目的自筹资金,并 于 2020 年 8 月 10 日予以披露。 (四)闲置募集资金使用情况 1、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 2020 年 8 月 7 日,公司召开第二届董事会第八次会议,并于 2020 年 8 月 25 日召开 2020 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集 资金投资项目正常进行的前提下,对最高不超过人民币 35,000 万元 (含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动 性好、满足保本要求、期限最长不超过 12 个月的理财产品。自公司 股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度和期限范围内, 资金可循环滚动使用。闲置募集资金投资产品到期后将及时归还至募 4 集资金专户。 截至 2022 年 3 月 31 日,公司累计有 73,947.00 万元人民币投资 各银行理财产品,已全额赎回本金及理财收益 74,402.40 万元且归还 至募集资金专户。 2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至 2022 年 3 月 31 日,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况。 3、公司尚未使用募集资金情况 截至 2022 年 3 月 31 日,公司募集资金使用和结余情况如下: 货币单位:人民币元 项 目 金额 募集资金净额 433,888,049.64 减:直接投入募集资金项目 383,667,361.54 以募集资金置换前期自筹资金投入 55,937,575.83 加:募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的 1,167,319.59 净额 募集资金现金管理收益理财收益 4,554,047.43 募集资金实际结余金额 4,479.29 三、前次募集资金投资项目实现效益情况 公司前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表 2。 四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明 截至 2022 年 3 月 31 日,公司不存在前次发行涉及以资产认购股 份的相关资产运行情况。 五、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有 关内容对照 公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披 5 露文件中披露的有关内容不存在差异。 附表:1.公司前次募集资金使用情况对照表 2.公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 协创数据技术股份有限公司 董事会 2022 年 5 月 5 日 6 协创数据技术股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告 附表 1 公司前次募集资金使用情况对照表 截至 2022 年 3 月 31 日 货币单位:人民币万元 募集资金净额:43,388.80 万元 已累计投入募集资金总额 43,960.49 万元 变更用途的募集资金总额:0.00 万元 各年度使用募集资金总额: 2020 年度使用 24,710.33 万元; 变更用途的募集资金总额比例:0.00% 2021 年度使用 19,250.16 万元; 2022 年 1-3 月使用 0.00 万元。 投资项目 募集资金投资总额(万元) 截止日募集资金累计投资额(万元) 实际投资金 项目达到预 序 募集前承诺 募集后承诺投 实际投资金 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 额与募集后 定可使用状 承诺投资项目 实际投资项目 态日期 号 投资金额 资金额 额 投资金额 投资金额 额 承诺投资金 额的差额 协创物联网智能终端 协创物联网智能终端 2021 年 12 月 1 31,716.11 31,716.11 32,176.50 31,716.11 31,716.11 32,176.50 460.39 生产基地建设项目 生产基地建设项目 31 日 协创物联网研发中心 协创物联网研发中心 2022 年 7 月 2 2,447.52 2,447.52 2,503.93 2,447.52 2,447.52 2,503.93 56.41 建设项目 建设项目 31 日 3 补充流动资金 补充流动资金 9,225.17 9,225.17 9,280.06 9,225.17 9,225.17 9,280.06 54.89 不适用 合计 43,388.80 43,388.80 43,960.49 43,388.80 43,388.80 43,960.49 571.69 注 1:2021 年 4 月 16 日,公司第二届第十七次董事会审议通过《关于部分募投项目延期的议案》,将协创物联网智能终端生产基地建设项目延期至 2021 年 12 月 31 日,公司本期已按照延期后计划进度执行。 注 2:截至 2022 年 3 月 31 日,该募集资金投资项目中,厂房已投入使用,部分设备尚未达到预定可使用状态。 7 协创数据技术股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告 附表 2 公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截至 2022 年 3 月 31 日 货币单位:人民币万元 截止日投资 最近三年的实际效益 项目名称 项目累计产 承诺效益 是否达到预计 能利用率 2020 年度 2021 年度 2022 年 1-3 月 合计 收益 本项目静态税前投资 回收期为 5.46 年(含 协创物联网智能终端生产基地 建设期),静态税后投 71.42% 不适用 3,738.28 1,299.72 5,038.00 是 建设项目 资回收期为 6.16 年 (含建设期),税后内 部收益率为 21.75% 协创物联网研发中心建设项目 不适用 不适用 不适用 补充流动资金 不适用 不适用 不适用 合计 3,738.28 1,299.72 5,038.00 8