协创数据技术股份有限公司 2022 年度财务决算报告 协创数据技术股份有限公司 2022 年度财务决算报告 协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)根据 2022 年度经营状况 和财务状况,结合公司合并报表数据,编制了 2022 年度财务决算报告。现将公 司决算情况报告如下: 一、主要经营业绩 单位:万元 项目 2022 年度 2021 年度 变动幅度 营业总收入 314,833.86 295,989.32 6.37% 利润总额 14,008.34 12,941.77 8.24% 归属于上市公司股东的 13,090.71 12,627.41 3.67% 净利润 经营现金净流量 10,360.36 9,340.51 10.92% 基本每股收益(元) 0.63 0.61 3.28% 加权平均净资产收益率 9.51% 10.14% -0.63% 项目 2022 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 变动幅度 资产总额 280,633.58 247,319.55 13.47% 归属于上市公司股东的 142,530.75 129,351.75 10.19% 净资产 2022 年,在公司董事会制定的战略方向和经营目标引领下,公司持续聚焦 主业,充分发挥公司快速响应能力、规模生产优势等核心竞争优势,不断扩展产 品品类,从而实现销售收入稳步增长,并积极应对复杂多变的国内外经济环境, 公司整体业务经营发展取得了良好成效。 报告期内,公司实现营业总收入 314,833.86 万元,同比增长 6.37%, 利润 总额 14,008.34 万元,同比增长 8.24%,归属于上市公司股东的净利润 13,090.71 万元,同比增长 3.67%,经营现金净流量 10,360.36 万元,同比增长 10.92%,基 本每股收益 0.63 元,同比增长 3.28%。 报告期末,公司总资产为 280,633.58 万元,比上年末增长 13.47%, 归属 -1- 协创数据技术股份有限公司 2022 年度财务决算报告 于上市公司股东的净资产为 142,530.75 万元,比上年末增长 10.19%。 二、主要资产情况 单位:万元 项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 变动幅度 资产总计 280,633.58 247,319.55 13.47% 流动资产合计 225,091.85 196,327.58 14.65% 货币资金 55,163.08 47,246.18 16.76% 交易性金融资产 0.00 18.87 -100.00% 应收票据 87.70 5.00 1,654.00% 应收账款 68,462.82 67,291.79 1.74% 应收款项融资 1,791.97 64.00 2,699.95% 预付款项 4,314.42 2,760.98 56.26% 其他应收款 459.76 4,214.53 -89.09% 存货 83,017.79 64,087.77 29.54% 其他流动资产 11,794.30 10,638.46 10.86% 非流动资产合计 55,541.72 50,991.96 8.92% 固定资产 36,701.43 35,480.67 3.44% 在建工程 1,059.12 595.36 77.90% 使用权资产 3,500.43 4,110.24 -14.84% 无形资产 2,335.90 2,170.25 7.63% 商誉 0.00 346.31 -100.00% 长期待摊费用 1,260.00 1,574.54 -19.98% 递延所得税资产 2,554.07 2,610.68 -2.17% 其他非流动资产 720.42 4,103.91 -82.45% 资产项目变动的主要原因如下: (1)交易性金融资产本报告期末较上年期末减少 100.00%,主要系本期期 末金融衍生品到期赎回所致。 (2)应收票据本报告期末较上年期末增加 1,654.00%,主要系主要系增加 -2- 协创数据技术股份有限公司 2022 年度财务决算报告 票据结算所致。 (3)应收款项融资本报告期末较上年期末增加 2,699.95%,主要系期末收 到承兑人信用等级较高的银行承兑汇票增加所致。 (4)预付账款本报告期末较上年期末增加 56.26%,主要系本期备料金额 增加所致。 (5)其他应收款本报告期末较上年期末减少 89.09%,主要系本期及时收 到出口退税款所致。 (6)在建工程本报告期末较上年期末增加 77.90%,主要系本期部分在建 工程项目未达到预定可使用状态所致。 (7)商誉本报告期末较上年期末减少 100.00%,主要系本期对在合并中形 成的商誉进行减值测试后,确认的减值损失所致。 (8) 其他非流动资产本报告期末较上年期末减少 82.45%,主要系预付设 备款已到货及预付投资款确认为长期股权投资所致。所致。 三、主要负债情况 单位:万元 项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 变动幅度 负债合计 137,407.26 117,760.20 16.68% 流动负债合计 128,312.16 109,924.73 16.73% 短期借款 40,999.80 32,062.74 27.87% 交易性金融负债 80.80 166.52 -51.48% 应付票据 34,782.81 32,473.02 7.11% 应付账款 41,654.77 40,438.45 3.01% 合同负债 749.13 579.11 29.36% 应付职工薪酬 1,525.56 1,328.00 14.88% 应交税费 1,000.03 1,054.11 -5.13% 其他应付款 185.09 148.38 24.741% 一年内到期的非流动 7,334.16 1,669.39 339.33% 负债 其他流动负债 0.00 5.00 -100.00% -3- 协创数据技术股份有限公司 2022 年度财务决算报告 非流动负债合计 9,095.10 7,835.47 16.08% 租赁负债 2,628.51 3,383.70 -22.32% 递延收益 5,109.55 4,447.80 14.88% 递延所得税负债 238.39 3.96 5919.95% 负债项目变动的主要原因如下: (1)交易性金融负债本报告期末较上年期末减少 51.48%,主要系部分金融 衍生品到期赎回及汇率波动公允价值变动所致。 (2)一年内到期的非流动负债报告期末较上年期末增加 339.33%,主要系 长期借款中一年内到期的金额增加所致。 (3)递延所得税负债本报告期末较上年期末增加 5919.95%,主要系应纳税 暂时性差异增加所致。 四、主要股东权益情况 单位:万元 项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 变动幅度 净资产 143,226.32 129,559.35 10.55% 股本 20,655.78 20,655.78 0.00% 资本公积 64,716.79 63,992.89 1.13% 其他综合收益 572.67 -237.62 341% 盈余公积 1,888.10 1,091.12 73.04% 未分配利润 54,697.40 43,849.58 24.74% 归属于母公司所有者权益 142,530.75 129,351.75 10.19% 合计 少数股东权益 695.57 207.60 235.05% 所有者权益项目变动的主要原因如下: (1)其他综合收益本报告期末较上年期末增加 341.00%,主要系系本期境 外子公司产生的外币报表折算差额所致。 (2)盈余公积本报告期末较上年期末增加 73.04%,主要系本期经营积累所 致。 (3)少数股东权益本报告期末较上年期末增加 235.05%,主要系本期将协 -4- 协创数据技术股份有限公司 2022 年度财务决算报告 创云享科技(深圳)有限公司纳入合并报表所致。 五、经营成果分析 单位:万元 项目 2022 年度 2021 年度 变动幅度 营业收入 314,833.86 295,989.32 6.37% 营业成本 279,572.11 261,773.29 6.80% 税金及附加 708.23 977.23 -27.53% 销售费用 1,191.00 1,708.93 -30.31% 管理费用 6,853.01 6,394.80 7.17% 研发费用 10,271.25 10,215.38 0.55% 财务费用 189.23 2,779.44 -93.19% 其他收益 2,482.62 2,355.97 5.38% 投资收益 -601.38 558.60 -207.66% 公允价值变动收益 -20.43 -65.49 68.80% 信用减值损失 -837.54 -1,233.46 -32.10% 资产减值损失 -3,095.68 -962.32 221.69% 资产处置收益 63.88 1.68 3702.38% 营业利润 14,040.51 12,795.21 9.73% 营业外收入 98.18 304.54 -67.76% 营业外支出 130.35 157.98 -17.49% 利润总额 14,008.34 12,941.77 8.24% 所得税费用 919.66 559.82 64.28% 归属于母公司所有者的净利润 13,090.71 12,627.41 3.67% 归属于少数股东的净利润 -2.03 -245.45 99.17% 利润表项目变动的主要原因如下: (1)销售费用较上年同期减少 30.31%,主要系主要系公司与客户售后合作 模式调整及工序优化,售后服务相关的人员薪酬及售后服务费用下降所致所致。 (2)财务费用较上年同期减少 93.19%,主要系受汇率波动影响,美元快速 升值,汇兑收益影响所致。 -5- 协创数据技术股份有限公司 2022 年度财务决算报告 (3)投资收益较上年同期减少 207.66%,主要系本期权益法核算的长期股权 投资损失以及汇率波动导致衍生金融资产损失所致。 (4)信用减值损失较上年同期减少 32.10%,主要系计提应收账款坏账准备 所致。 (5)资产减值损失较上年同期增加 221.69%,主要系本计提存货跌价准备、 商誉减值损失及长投减值损失影响所致。 (6)营业外收入较上年同期减少 67.76%,主要系减少确认收到的政府奖励 所致。 (7)所得税费用较上年同期增加 64.28%,主要系利润总额上升所致。 六、现金流量分析 单位:万元 项目 2022 年度 2021 年度 变动幅度 经营活动现金流入小计 382,051.16 315,063.82 21.26% 经营活动现金流出小计 371,690.81 305,723.31 21.58% 经营活动产生的现金流量净额 10,360.36 9,340.51 10.92% 投资活动现金流入小计 8,690.45 50,484.30 -82.79% 投资活动现金流出小计 21,334.07 65,307.86 -67.33% 投资活动产生的现金流量净额 -12,643.63 -14,823.56 14.71% 筹资活动现金流入小计 68,907.55 48,475.09 42.15% 筹资活动现金流出小计 57,640.70 51,374.22 12.20% 筹资活动产生的现金流量净额 11,266.85 -2,899.14 488.63% 现金及现金等价物净增加额 10,132.15 -8,835.27 214.68% 现金流量表项目变动的主要原因如下: (1)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 488.63%,主要系本期 为补充流动资金借款增加所致。 (2)现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 214.68%,主要系筹资活 动现金净流量增加所致。 -6- 协创数据技术股份有限公司 2022 年度财务决算报告 协创数据技术股份有限公司 董事会 2023 年 3 月 24 日 -7-