科拓生物：关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告2023-02-08
证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2023-015
北京科拓恒通生物技术股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“科拓生物”）
于 2023 年 2 月 6 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次
会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目
的议案》，同意公司使用募集资金不超过 68,257.55 万元（实际借款金额将包括
该笔募集资金未来产生的利息和现金管理收益并扣除手续费后的金额）向全资
子公司内蒙古科拓生物有限公司（以下简称“内蒙科拓”）提供借款以实施募
投项目。本次使用募集资金向全资子公司提供借款的事项无需提交公司股东大
会审议。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京科拓恒通生物技术股份有限公
司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1337 号）核准，公司首次公开
发行人民币普通股（A 股）2,063.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发
行价格为 23.70 元，募集资金总额为人民币 48,893.10 万元，扣除不含税的发行
费用 5,274.95 万元后，募集资金净额为人民币 43,618.15 万元。中审众环会计
师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 7 月 21 日出具了众环验字[2020]010029
号《验资报告》对以上募集资金到账情况进行了审验。
（二）向特定对象发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京科拓恒通生物技术股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3011 号）同意，公司
向特定对象发行人民币普通股（A 股）2,673.80 万股，每股发行价格为 26.18
元，募集资金总额为人民币 70,000.00 万元，扣除不含税发行费用人民币
1,409.76 万元后，公司实际募集资金净额为人民币 68,590.23 万元。中审众环会
计师事 务所 （特 殊普 通合 伙）于 2022 年 12 月 29 日出 具了 众环 验字
[2022]0110099 号《验资报告》对以上募集资金到账情况进行了审验。公司对
募集资金采取了专户存储。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招
股说明书》”）、《2022 年向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称“《募集说
明书》”）披露的募集资金用途以及公司 2020 年年度股东大会审议通过的《关
于变更部分募集资金投资项目暨出资设立全资子公司并提供借款以实施募投
项目的议案》和第二届董事会第十九次会议审议通过的《关于增加部分募集资
金投资项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，前述募集资
金扣除发行费用后的净额用于以下项目：
单位：万元
向特定对象发行 合计使用
序号 项目名称 实施主体 IPO 募集资金
股票募集资金 募集资金
内蒙科拓 12,667.32 60,590.23 73,257.55
食品板块研发生产基地项
1 乳酸菌研发
目 4,514.00 - 4,514.00
公司
2 微生态制剂生产基地项目 科拓微生态 14,947.78 - 14,947.78
年产 30 吨乳酸菌粉、45 吨
3 固体饮料、45 吨压片糖果 金华银河 8,989.05 - 8,989.05
和 10 吨即食型乳酸菌项目
4 补充流动资金 科拓生物 2,500.00 8,000.00 10,500.00
合计 43,618.15 68,590.23 112,208.38
注 1：上表计算募集资金使用计划时暂不包含累计收到的利息收入和现金管理收益并扣除手续
费等；实际投入金额将包括累计收到的利息收入和现金管理收益并扣除手续费等。（下同）
注 2：上表中乳酸菌研发公司指内蒙古乳酸菌技术研发有限公司，科拓微生态指内蒙古科拓微
生态科技发展有限公司，金华银河指金华银河生物科技有限公司。（下同）
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
拟投入 累计投入
序号 项目名称
募集资金金额 募集资金金额
1 食品板块研发生产基地项目 77,771.55 3,019.95
2 微生态制剂生产基地项目 14,947.78 4,010.95
年产 30 吨乳酸菌粉、45 吨固体饮料、45 吨压片
3 8,989.05 8,990.74
糖果和 10 吨即食型乳酸菌项目
4 补充流动资金 10,500.00 2,500.00
合计 112,208.38 18,521.64
三、使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的情况
对于食品板块研发生产基地项目，根据公司相关信息披露文件和相关决议，
由全资子公司内蒙科拓使用募集资金（包含 IPO 募集资金和 2022 年向特定对
象发行股票募集资金，下同）73,257.55 万元实施。根据公司 2020 年年度股东
大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目暨出资设立全资子公司并提
供借款以实施募投项目的议案》，公司已使用 IPO 募集资金向内蒙科拓出资
5,000.00 万元。
为协助内蒙科拓更好地实施食品板块研发生产基地项目，公司将使用募集
资金采取无息借款的方式向内蒙科拓提供不超过 68,257.55 万元（实际借款金
额将包括该笔募集资金未来产生的利息和现金管理收益并扣除手续费后的金
额，下同）募投项目专项实施资金，借款期限为自实际借款之日起 3 年，到期
后，如双方均无异议，该借款可自动续期，可滚动使用，也可提前偿还。
公司董事会授权管理层根据募投项目建设的实际需要办理上述借款事项
及后续具体工作。
四、本次提供借款对象的基本情况
1、基本信息
公司名称 内蒙古科拓生物有限公司
法定代表人 其木格苏都
注册资本 5,000 万元人民币
经营范围 益生菌、乳酸菌、乳酸菌代谢产物(后生元)及其制品(含食品加工用乳酸
菌、发酵剂、即食型益生菌、乳制品、冷冻饮品、饮料、果蔬汁、糖果、
坚果、巧克力制品、粮食制品、焙烤食品、肉制品、水产制品、特殊膳
食用食品、果冻、膨化食品、胶囊、保健食品、特殊医学用途配方食品、
化妆品、口腔清洁护理用品、一次性使用卫生用品等)研发、生产及销售;
发酵制品、饮料、食品配料(含单体、复配食品添加剂等)研发、生产及
销售;活菌制药、益生菌保健食品研究开发;农用微生物菌剂、饲料添加
剂、宠物食品的研发、生产及销售;益生菌、乳酸菌、食品配料、发酵制
品等技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让,委托、受托加工、代理
销售;日用品百货销售,机电设备销售,货物及技术进出口业务:房屋租赁、
场地租赁。
内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐现代服务业集聚区云展街南
注册地址
侧智能制造产业园 E2 楼 4 层 406 室
2、最近一期主要财务数据
单位：万元
项目 2022/12/31
总资产 24,594.02
净资产 4,764.22
项目 2022年1-12月
营业收入 18.60
净利润 -63.59
注：以上财务数据未经审计。
五、提供借款后的募集资金管理
为规范募集资金的管理和使用，公司将在使用募集资金向全资子公司提供
借款以实施募投项目前，由内蒙科拓开立募集资金专项账户，并与公司、开户
银行和保荐机构签署募集资金监管协议。公司将督促子公司按照《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》以及《募集资金管理办法》的要求使用募集资金。
六、决策程序及专项意见
1、董事会意见
2023 年 2 月 6 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于
使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用
募集资金不超过 68,257.55 万元向全资子公司内蒙科拓提供借款以实施食品板
块研发生产基地项目。
2、监事会意见
2023 年 2 月 6 日，公司召开第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于
使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》。经审查，公司
监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司内蒙科拓提供借款以实施募
投项目是基于募集资金投资项目的建设需要，有利于募投项目顺利实施，符合
募集资金使用计划和公司长远发展规划。因此，监事会同意公司使用募集资金
向全资子公司提供借款以实施募投项目。
3、独立董事意见
公司独立董事就《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项
目的议案》进行了审阅，发表独立意见如下：
公司本次使用募集资金向全资子公司内蒙科拓提供借款以实施募投项目
是基于募集资金投资项目的建设需要，有利于募投项目顺利实施，符合募集资
金使用计划和公司长远发展规划。募集资金的使用方式及用途等符合《招股说
明书》《募集说明书》和相关决议的使用计划，未改变募集资金投向，不存在
损害公司和股东特别是中小股东合法权益的情形，符合《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的规定。公司独立董事一致
同意公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目。
4、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施
募投项目经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履
行了必要的内部决策程序。公司本次使用募集资金向全资子公司内蒙科拓提供
借款以实施募投项目是基于募集资金投资项目的建设需要。募集资金的使用方
式及用途等符合《招股说明书》《募集说明书》和相关决议的使用计划，不存
在变相改变募集资金用途的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东
利益的情形。
保荐机构对公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目事
项无异议。
七、备查文件
1、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第二届董事会第十九次会议决
议》；
2、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第二届监事会第十七次会议决
议》；
3、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十
九次会议相关事项的独立意见》；
4、《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于北京科拓恒通生物技术股份
有限公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见》。
特此公告。
北京科拓恒通生物技术股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 8 日
