证券代码：300927       证券简称：江天化学 公告编号：2021-017



              南通江天化学股份有限公司董事会
    关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳
证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21
号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关
规定，南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
董事会编制了2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，说
明如下：

   一、募集资金基本情况
   （一）实际募集资金金额和资金到账时间
   经中国证券监督管理委员会《关于同意南通江天化学股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3213 号）同意注
册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,005 万股，每股面值
人 民 币 1.00 元 ， 发 行 价 格 为 13.39 元 ， 募 集 资 金 总 额 为
268,469,500.00 元，由保荐机构扣除保荐承销费用 28,500,000.00
元（不含增值税）后的余额 239,969,500.00 元，于 2020 年 12 月 31
日汇入本公司在平安银行股份有限公司南京分行营业部开立的账号
为 15000106011027 的银行账户，扣除其他发行费用 11,491,662.05
元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 228,477,837.95 元。
该事项业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020
年 12 月 31 日出具了《验资报告》（XYZH[2020]SUAA20016）。
   （二）募集资金使用和结余情况
    本公司 2020 年度实际使用募集资金 0.00 元。截至 2020 年 12
月 31 日，募集资金实际余额为 22,847.78 万元。
    二、募集资金存放与管理情况
   （一）募集资金管理情况
    为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律、法规和
规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《南通江天化学
股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、
管理与监督做出了明确的规定。报告期内公司严格执行了募集资金管
理制度。
    公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于签订募集资金三方
监管协议的议案》，本公司连同保荐机构平安证券股份有限公司分别
与平安银行股份有限公司南京分行、江苏银行股份有限公司南通分行
签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公
司开立专项账户，对募集资金进行专户存储管理。
    （二）募集资金专户存储情况
    募集资金专户的开立和拟存放募集资金情况如下：
募集资金专用账   募集资金专用账   拟存放募集资                募集资金用途
  户的开户银行       户账号       金余额（元）
平安银行股份有                                     年产 1,000 吨 1,3,5-三丙烯酰基六氢-
                   15805332251585 199,408,076.67
限公司南京分行                                     均三嗪、5,000 吨水杨醛技改项目；
                                                      绿色智能化工厂建设；
                                                      补充流动资金及偿还银行贷款
江苏银行股份有                                        年产 18,000 吨系列防霉杀菌剂、3,200
                 50130188000233014   29,069,761.28
限公司南通分行                                        吨冶炼萃取剂技改项目
             合计                    228,477,837.95

    截至 2020 年 12 月 31 日止，由于上述募集资金专户尚未开立，
募集资金净额人民币 22,847.78 万元均存放于公司在平安银行南京
分行营业部开立的账号为 15000106011027 的银行账户。
    三、本年度募集资金的实际使用情况
    本年度募集资金实际使用情况详见附件：“募集资金使用情况对
照表”。
    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况。
    截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目
的情况。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    本公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上
市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使
用情况的专项报告格式》、《南通江天化学股份有限公司募集资金管理
制度》等有关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集
资金存放与使用情况，2020 年度不存在募集资金存放、使用、管理
及披露违规情况。
    附件：募集资金使用情况对照表


                                           南通江天化学股份有限公司董事会
                                                                2020 年 4 月 20 日
         附件                                                  募集资金使用情况对照表
                                                                            2020 年度
编制单位：南通江天化学股份有限公司                                                                                                    金额单位：人民币万
元
募集资金总额                                                    22,847.78           本年度投入募集资金总额                                -

报告期内变更用途的募集资金总额                            -

累计变更用途的募集资金总额                                -                         已累计投入募集资金总额                                -

累计变更用途的募集资金总额比例                            -

                                 是否已变更 募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入金额 截至期末累计投 截至期末投资 项目达到预 本年度实现 是否达 项目可行性
 承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部分        资总额        （1）[注]                    入金额(2)   进度（%）(3) 定可使用状   的效益       到预计 是否发生重
                                  变更）                                                                 ＝(2)/(1)    态日期                   效益    大变化

承诺投资项目

年产 1,000 吨 1,3,5-三丙烯酰基
六氢-均三嗪、5,000 吨水杨醛技       否           11,220.72       8,873.09       -              -             -                   不适用       不适用     否
改项目

年产 18,000 吨系列防霉杀菌剂、
                                    否            3,676.10       2,906.98       -              -             -                   不适用       不适用     否
3,200 吨冶炼萃取剂技改项目

绿色智能化工厂建设                  否            7,996.00       6,323.05       -              -             -                   不适用       不适用     否

补充流动资金及偿还银行贷款          否            6,000.00       4,744.66       -              -             -        不适用     不适用       不适用     否
承诺投资项目小计                              28,892.82        22,847.78       -              -             -

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）                                                      不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                    未发生重大变化

超募资金的金额、用途及使用进展情况                                                                      不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况                                                                        不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况                                                                        不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                                      不适用

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                                      不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因                                                                    不适用


                                                          2020 年 12 月 31 日募集资金到账存入本公司于平安银行南京分行营业部开立的 15000106011027 账户内，后根
尚未使用的募集资金用途及去向                              据已签订的《募集资金专户三方监管协议》要求，于 2021 年 1 月在扣除其他发行费用后，公司将实际募集
                                                          资金净额人民币 22,847.78 万元存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                                                                  无

            注：根据 2021 年 1 月 22 日第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资
        金金额的议案》，公司根据首次公开发行股票募集资金的实际情况，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额按比例进行调整。