现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7501490 |
5857523 |
3771183 |
7568371 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1099469583 |
756892494 |
350398521 |
674864513 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
70288736 |
49147652 |
28830781 |
46465416 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
868562867 |
558480122 |
276839047 |
564219841 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
28358817 |
15905605 |
9578166 |
22973358 |
| 经营活动现金流出小计 |
991823918 |
645381381 |
328023222 |
658535804 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
107645665 |
111511112 |
22375299 |
16328709 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
399857 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
219096 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
70974143 |
974143 |
241969 |
290228306 |
| 投资活动现金流入小计 |
72305720 |
1323058 |
241969 |
293645477 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
132209736 |
83103043 |
48732197 |
266881134 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
243306282 |
150000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
642710352 |
500297376 |
326226530 |
277081134 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-570404632 |
-498974318 |
-325984561 |
16564343 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
135400000 |
111120000 |
65070000 |
331782922 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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64630000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
135400000 |
111120000 |
65070000 |
396412922 |
| 偿还债务所支付的现金 |
80996596 |
50000000 |
30780447 |
50000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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996596 |
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-- |
| 筹资活动现金流出小计 |
101350323 |
68832928 |
33146539 |
76292351 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
34049677 |
42287072 |
31923461 |
320120571 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1234872 |
1344694 |
776016 |
396080 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-427474419 |
-343831440 |
-270909784 |
353409703 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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257692 |
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297735338 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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28190762 |
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31005876 |
| 无形资产摊销 |
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2682824 |
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4344301 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-- |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
1836 |
-- |
69 |
| 财务费用 |
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97085 |
-- |
1624636 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-39969 |
-- |
-3223746 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
72539272 |
-- |
-9495542 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
289919557 |
-- |
-38351697 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-280972577 |
-- |
-12389692 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-66165 |
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-255284345 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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111511112 |
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16328709 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
331975204 |
-- |
675806644 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
675806644 |
-- |
322396941 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-343831440 |
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353409703 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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218804 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1077375840 |
743725065 |
341691339 |
661579337 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
14592254 |
7309906 |
4935999 |
5716805 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
399857 |
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