现金流量表
报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
5174658 |
2610529 |
5579297 |
4088348 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
340360761 |
142250219 |
719154769 |
543123724 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
29185383 |
17377796 |
44531973 |
38616735 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
281809167 |
137252105 |
520327668 |
389033516 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
14331316 |
6996960 |
26278400 |
19899720 |
经营活动现金流出小计 |
339724663 |
169718656 |
631971277 |
478521872 |
经营活动产生的现金流量净额 |
636098 |
-27468437 |
87183492 |
64601852 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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收到的其他与投资活动有关的现金 |
290635514 |
102184600 |
55384826 |
263866039 |
投资活动现金流入小计 |
290635514 |
102184600 |
57719719 |
263866039 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
76481788 |
58415133 |
127123398 |
111189102 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
390000000 |
172184600 |
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347419874 |
投资活动现金流出小计 |
471481788 |
230599734 |
139923398 |
463608976 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-180846274 |
-128415133 |
-82203679 |
-199742937 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
171609922 |
111609922 |
53390078 |
50000000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
171609922 |
111609922 |
53390078 |
50000000 |
偿还债务所支付的现金 |
50000000 |
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21500000 |
13000000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流出小计 |
72912484 |
860092 |
42076608 |
33290960 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
98697438 |
110749830 |
11313470 |
16709040 |
五、汇率变动对现金的影响 |
476427 |
192719 |
1278436 |
950399 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-81036311 |
-44941021 |
17571719 |
-117481647 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
25102964 |
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68546911 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
15993203 |
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35065542 |
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无形资产摊销 |
468535 |
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2125872 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-8892 |
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固定资产报废损失 |
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27610 |
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财务费用 |
398656 |
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-572985 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
-599542 |
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-2202729 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
-11467656 |
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5064143 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
931139 |
-- |
-789033 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
-29612370 |
-- |
-21965024 |
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增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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其他 |
-40885 |
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-81770 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
636098 |
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87183492 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
241360630 |
-- |
322396941 |
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减:货币资金的期初余额 |
322396941 |
-- |
304825221 |
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现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
-81036311 |
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17571719 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
334246355 |
138994616 |
710434822 |
537006243 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
939748 |
645073 |
3140649 |
2029134 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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