证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2022-017
南通江天化学股份有限公司董事会
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有
关规定，南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）董事会编制了2021年度募集资金存放与使用情况专项报告，说
明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意南通江天化学股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3213 号）同意
注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,005 万股，每股面
值 人 民 币 1.00 元 ， 发 行 价 格 为 13.39 元 ， 募 集 资 金 总 额 为
268,469,500.00 元，由保荐机构扣除保荐承销费用 28,500,000.00
元（不含增值税）后的余额 239,969,500.00 元，于 2020 年 12 月 31
日汇入本公司在平安银行股份有限公司南京分行营业部开立的账号
为 15000106011027 的银行账户，扣除其他发行费用 11,491,662.05
元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 228,477,837.95 元。
该事项业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020
年 12 月 31 日出具了《验资报告》（XYZH[2020]SUAA20016）。
（二）募集资金使用和结余情况
本公司 2021 年度实际使用募集资金 13,359.35 万元，收到专户
存储利息及现金管理收益扣除手续费后净额 71.14 万元。截至 2021
年 12 月 31 日，募集资金尚未使用余额为 9,559.58 万元,其中，以暂
时闲置募集资金购买银行结构性存款 4,400 万元，存放于募集资金专
户金额 5,159.58 万元。
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公
司实际情况，公司制定了《南通江天化学股份有限公司募集资金管理
制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的
规定。报告期内公司严格执行了募集资金管理制度。
公司 2021 年 1 月 22 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过
《关于签订募集资金三方监管协议的议案》，本公司连同保荐机构平
安证券股份有限公司分别与平安银行股份有限公司南京分行、江苏银
行股份有限公司南通分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了
各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范
本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。公
司已开立专项账户，对募集资金进行专户存储管理。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资
金存放情况如下：
募集资金专用账 募集资金专用账户 存放募集资金余
备注
户的开户银行 账号 额（元）
平安银行股份有
15805332251585 51,221,040.98 募集资金专户
限公司南京分行
江苏银行股份有
50130188000233014 374,739.78 募集资金专户
限公司南通分行
合计 51,595,780.76
三、2021 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）闲置募集资金进行现金管理的情况。
2021 年 4 月 16 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届
监事会第七次会议；2021 年 5 月 11 日公司召开 2020 年年度股东大
会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情
况下，使用不超过人民币 5,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行
现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在
上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事和保荐
机构对该事项均发表了同意意见。截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚
未使用的募集资金为 9,559.58 万元，其中，存放在募集资金专户的
存款 5,159.58 万元，未到期银行结构性存款余额 4,400 万元。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
2021 年 4 月 16 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届
监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的议案》，同意使用不超过 5,000 万元（含本数）的闲置
募集资金暂时补充流动资金。截至 2021 年 12 月 31 日，公司未使用
闲置募集资金暂时补充流动资金。
（五）募集资金使用的其他的情况。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的
情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》、《南通江天化学股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定
使用募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与使用情
况，2021 年度不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情况。
附件：募集资金使用情况对照表
南通江天化学股份有限公司董事会
2022 年 4 月 19 日
附件 募集资金使用情况对照表
2021 年度
编制单位：南通江天化学股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 22,847.78 本年度投入募集资金总额 13,359.35
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 13,359.35
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更 募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入金额 截至期末累计投 截至期末投资 项目达到预 本年度实现 是否达 项目可行
项目（含部分 资总额 （1） 入金额(2) 进度（%）(3) 定可使用状 的效益 到预计 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向
变更） ＝(2)/(1) 态日期 效益 生重大变
化
承诺投资项目
年产 1,000 吨 1,3,5-三丙烯酰基
六氢-均三嗪、5,000 吨水杨醛技 否 11,220.72 8,873.09 2,214.92 2,214.92 24.96% 2022 年 11 月 不适用 不适用 否
改项目
年产 18,000 吨系列防霉杀菌剂、
否 3,676.10 2,906.98 1,094.45 1,094.45 37.65% 2022 年 11 月 不适用 不适用 否
3,200 吨冶炼萃取剂技改项目
绿色智能化工厂建设 否 7,996.00 6,323.05 5,305.32 5,305.32 83.90% 2022 年 11 月 不适用 不适用 否
补充流动资金及偿还银行贷款 否 6,000.00 4,744.66 4,744.66 4,744.66 不适用 不适用 不适用 否
100.00%
承诺投资项目小计 28,892.82 22,847.78 13,359.35 13,359.35 --
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
2021 年 4 月 16 日公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 8,614.69 万
元，上述议案经公司股东大会审议通过。公司独立董事和保荐机构对该事项均发表了同意意见。信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）已对公司的预先投入募投项目的自筹资金进行了鉴证，并出具了《关于南通江天化学股份有
限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》（XYZH/2021SUAA20050）。本期，公司使用募集
募集资金投资项目先期投入及置换情况 资金置换预先投入募投项目自筹资金 8,614.69 万元。
2021 年 4 月 16 日公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用银行票据
支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使
用银行承兑汇票（包括开立的银行承兑汇票和背书等方式取得的银行承兑汇票）支付募集资金投资项目所需资金，
并定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。公司独立董事和保荐机构对该事项均发表了同意意见。2021
年度，公司不存在将募集资金从募集资金专项账户转入一般账户，用于投入募集资金投资项目的情况。
2021 年 4 月 16 日公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 5,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资
金。截至报告期末，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
2021 年 4 月 16 日公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，2021 年 5 月 11 日公司召开 2020
年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资
尚未使用的募集资金用途及去向 金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 5,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，
使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立
董事和保荐机构对该事项均发表了同意意见。截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金为 9,559.58 万元，
其中，存放在募集资金专户的存款 5,159.58 万元，未到期银行结构性存款余额 4,400 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
