关于南通江天化学股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
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募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
募集资金存放与实际使用情况的专项报告 1-4
募集资金使用情况对照表 5-8
: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288
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南通江天化学股份有限公司关于募集资金 2022 年度使用情况的专项报告
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
本专项报告除特别注明外，均以元列示
南通江天化学股份有限公司董事会
关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，南通江天化学
股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2022年度募集资
金存放与使用情况专项报告，说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意南通江天化学股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3213 号）同意注册，公司首次公开发
行人民币普通股（A 股）2,005 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 13.39
元 ， 募 集 资 金 总 额为 268,469,500.00 元 ， 由 保 荐 机 构 扣 除保 荐 承 销 费 用
28,500,000.00 元（不含增值税）后的余额 239,969,500.00 元，于 2020 年 12
月 31 日汇入本公司在平安银行股份有限公司南京分行营业部开立的账号为
15000106011027 的银行账户，扣除其他发行费用 11,491,662.05 元（不含增值
税），实际募集资金净额为人民币 228,477,837.95 元。该事项业经信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 31 日出具了《验资报告》
（XYZH[2020]SUAA20016）。
（二）募集资金以前年度使用金额
2021 年度使用募集资金 13,359.35 万元，其中：年产 1,000 吨 1,3,5-三丙
烯酰基六氢-均三嗪、5,000 吨水杨醛技改项目 2,214.92 万元；年产 18,000 吨
系列防霉杀菌剂、3,200 吨冶炼萃取剂技改项目 1,094.45 万元；绿色智能化工
厂建设 5,305.32 万元；补充流动资金及偿还银行贷款 4,744.66 万元。
2021 年度募集资金存放期间产生利息收入和现金管理收益净额 71.14 万元。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
本公司 2022 年度实际使用募集资金 229.70 万元，其中：年产 1,000 吨 1,3,5-
三丙烯酰基六氢-均三嗪、5,000 吨水杨醛技改项目 220.45 万元；绿色智能化工
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南通江天化学股份有限公司关于募集资金 2022 年度使用情况的专项报告
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
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厂建设 9.25 万元。
2022 年度募集资金存放期间产生利息收入和现金管理收益净额 195.36 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金尚未使用余额为 9,525.23 万元,其中，
以暂时闲置募集资金购买 7 天银行通知存款 4,300 万元，存放于募集资金专户金
额 5,225.23 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《南通江天
化学股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理
与监督做出了明确的规定。报告期内公司严格执行了募集资金管理制度。
公司 2021 年 1 月 22 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过《关于签订
募集资金三方监管协议的议案》，本公司连同保荐机构平安证券股份有限公司分
别与平安银行股份有限公司南京分行、江苏银行股份有限公司南通分行签订了
《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证
券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格
遵照履行。公司已开立专项账户，对募集资金进行专户存储管理。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金具体存放
情况如下：
募集资金专用账户的
募集资金专用账户账号 存放募集资金余额（元） 备注
开户银行
平安银行股份有限公
15805332251585 51,621,324.03 募集资金专户
司南通分行[注]
江苏银行股份有限公
50130188000233014 630,974.59 募集资金专户
司南通分行
合计 52,252,298.62
注：平安银行股份有限公司南通分行为平安银行股份有限公司南京分行下属
二级分行。
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三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目中“5,000 吨水杨醛技改项目”、“年产 18,000 吨
系列防霉杀菌剂、3,200 吨冶炼萃取剂技改项目”和“绿色智能化工厂建设”未
达到计划进度，有关情况和原因见本报告附表。
（三）闲置募集资金进行现金管理的情况。
2022 年 4 月 15 日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第
十三次会议；2022 年 5 月 13 日公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关
于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确
保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 1
亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之
日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独
立董事和保荐机构对该事项均发表了同意意见。截至 2022 年 12 月 31 日，公司
尚未使用的募集资金为 9,525.23 万元，其中，存放在募集资金专户的存款
5,225.23 万元，未到期 7 天银行通知存款余额 4,300 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额 4,300
万元，明细如下：
序 委托方 受托方 账户类型 期限 认购金额 起息日 到期日
号 （万元）
1 南通江天化学 江苏银行股份有限公 定期 七天 1,800.00 20220531 自动续存
股份有限公司 司南通开发区支行
2 南通江天化学 平安银行股份有限公 定期 七天 2,500.00 20220531 自动续存
股份有限公司 司南通分行
注：募集资金余额中以暂时闲置募集资金购买银行通知存款 4,300 万元，存
放于募集资金专户金额 5,225.23 万元。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
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（五）募集资金使用的其他的情况。
公司于 2022 年 8 月 19 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过《关于部
分募投项目延期的议案》，将“5,000 吨水杨醛技改项目”、“年产 18,000 吨
系列防霉杀菌剂、3,200 吨冶炼萃取剂技改项目”和“绿色智能化工厂建设”项
目达到预定可使用状态日期调整至 2023 年 11 月。延期的原因是受市场影响项目
施工等方面的进度有所放缓，以及南通开发区拟对化工园区内相关企业搬迁，搬
迁区域涉及公司募投项目实施用地，为了保证资金安全合理运用，降低募集资金
的投资风险。
公司于 2023 年 4 月 14 日召开第四届董事会第二次会议审议通过《关于部分
募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》，同意公司根据实际
经营和未来发展，变更“年产 1,000 吨 1,3,5-三丙烯酰基六氢-均三嗪、5,000
吨水杨醛技改项目”及“年产 18,000 吨系列防霉杀菌剂、3,200 吨冶炼萃取剂
技改项目”，同时将“绿色智能化工厂建设”项目结项，拟将变更用途的募集资
金和项目结项后的节余募集资金合计 9,258.73 万元连同截至 2023 年 3 月 31 日
专户存储利息及现金管理收益扣除手续费后的净额 267.17 万元，共计 9,525.90
万元投入到新项目“迁出长江一公里安全环保提升项目（甲醇下游新材料及中间
体一体化技改项目）一期”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《南通江天化学股
份有限公司募集资金管理制度》等有关规定使用募集资金，及时、真实、准确、
完整披露募集资金存放与使用情况，2022 年度不存在募集资金存放、使用、管
理及披露违规情况。
附件：募集资金使用情况对照表
南通江天化学股份有限公司董事会
2023 年 4 月 14 日
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2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
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附件 募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：南通江天化学股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 22,847.78 本年度投入募集资金总额 229.70
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 13,589.05
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 募集资金 调整后投资总额 本年度投入金 截至期末累计 截至期末投资 项目达到预定可使用状态 本年度实现 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 承诺投资 （1） 额 投入金额(2) 进度（%）(3) 日期 的效益 到预计 是否发生重
部分变更） 总额 ＝(2)/(1) 效益 大变化
承诺投资项目
年产 1,000 吨 1,3,5-三丙烯酰基 （1）年产 1,000 吨 1,3,5-
六氢-均三嗪、5,000 吨水杨醛技 三丙烯酰基六氢-均三嗪
改项目 2022 年 12 月达到预定可使
否 11,220.72 8,873.09 220.45 2,435.37 27.45% 用状态； 423.98 不适用 是
（2）5,000 吨水杨醛技改
项目拟终止
年产 18,000 吨系列防霉杀菌剂、
否 3,676.10 2,906.98 1,094.45 37.65% 拟终止 不适用 不适用 是
3,200 吨冶炼萃取剂技改项目
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绿色智能化工厂建设 否 7,996.00 6,323.05 9.25 5,314.57 84.05% 2023 年 3 月 不适用 不适用 否
补充流动资金及偿还银行贷款 否 6,000.00 4,744.66 4,744.66 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 28,892.82 22,847.78 229.70 13,589.05 --
（1）“5,000 吨水杨醛技改项目”、“年产 18,000 吨系列防霉杀菌剂、3,200 吨冶炼萃取剂技改项目”和“绿色智能化
工厂建设”项目，受市场影响项目施工等方面的进度有所放缓，于 2022 年 8 月 19 日，第三届董事会第十五次会议审议通
过《关于部分募投项目延期的议案》，同意将达到预定可使用状态日期调整至 2023 年 11 月。根据实际建设进度，其中绿
色智能化工厂建设 2023 年 3 月达到可使用状态。
（2）为全面落实长江大保护战略，推行生态优先、绿色发展，南通开发区拟对化工园区内相关企业搬迁，搬迁区域涉及公
司募投项目实施用地。于 2023 年 4 月 14 日，第四届董事会第二次会议审议通过《关于部分募投项目变更、结项并将节余
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）募集资金投入新项目的议案》，同意公司根据实际经营和未来发展，变更“年产 1,000 吨 1,3,5-三丙烯酰基六氢-均三嗪、
5,000 吨水杨醛技改项目”及“年产 18,000 吨系列防霉杀菌剂、3,200 吨冶炼萃取剂技改项目”，同时将“绿色智能化工
厂建设”项目结项，拟将变更用途的募集资金和项目结项后的节余募集资金合计 9,258.73 万元连同截至 2023 年 3 月 31 日
专户存储利息及现金管理收益扣除手续费后的净额 267.17 万元，共计 9,525.90 万元投入到“迁出长江一公里安全环保提
升项目（甲醇下游新材料及中间体一体化技改项目）”。拟变更的项目终止实施，已投入部分将由南通能达沿江科创园发
展有限公司（南通经济技术开发区国有控股企业）配合南通经济技术开发区化工园区管理办公室根据《南通经济技术开发
区化工园区非住宅房屋搬迁补偿合同》实施搬迁补偿。
公司原募集资金投向项目的确定系在充分市场调研上经过严格、详尽的可行性论证之后确定，项目立项和可行性论证具备
谨慎性，其中部分项目已建设完毕。拟变更募集资金投资项目的主要原因为：为全面落实长江大保护战略，推行生态优先、
绿色发展，推进开发区高质量发展再上新台阶，南通开发区拟对化工园区内相关企业搬迁，搬迁区域涉及公司募投项目实
项目可行性发生重大变化的情况说明 施用地。公司根据国家产业政策及下游市场情况，积极研究产业布局及生产经营场所整体搬迁方案，在项目选择、实施进
度及方案上进行了调整，以契合公司当下发展实际，决定投资建设“迁出长江一公里安全环保提升项目（甲醇下游新材料
及中间体一体化技改项目）”。
本次部分募集资金投资项目变更后，将有利于进一步提高募集资金使用效率、丰富产品结构、促进产业链延伸，有助于提
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升公司持续盈利及绿色发展水平，符合公司及全体股东利益。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
2021 年 4 月 16 日公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 8,614.69 万元，上述议案经公司股东大会审议通过。公司
独立董事和保荐机构对该事项均发表了同意意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司的预先投入募投项目
的自筹资金进行了鉴证，并出具了《关于南通江天化学股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核
报告》（XYZH/2021SUAA20050）。2021 年，公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 8,614.69 万元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021 年 4 月 16 日公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金
等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（包括开立的银行承兑汇票
和背书等方式取得的银行承兑汇票）支付募集资金投资项目所需资金，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账
户。公司独立董事和保荐机构对该事项均发表了同意意见。2022 年度，公司不存在将募集资金从募集资金专项账户转入一
般账户，用于投入募集资金投资项目的情况。
2021 年 4 月 16 日公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 同意使用不超过 5,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金。截至报告期末，公司未使用闲置募集资金暂
时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
2022 年 4 月 15 日，公司召开第三届董事会第十三次会议；2022 年 5 月 13 日公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了
尚未使用的募集资金用途及去向 《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公
司正常运营的情况下，使用不超过人民币 1 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过
之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事和保荐机构对该事项均发表了同意
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2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
本专项报告除特别注明外，均以元列示
意见。截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金为 9,525.23 万元，其中，存放在募集资金专户的存款 5,225.23
万元，未到期银行通知存款余额 4,300 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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