证券代码：300971            证券简称：博亚精工       公告编号：2021-011



                        襄阳博亚精工装备股份有限公司
                   关于签订募集资金三方监管协议的公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
     记载、误导性陈述或重大遗漏。



          一、募集资金情况概述

          经中国证券监督管理委员会《关于同意襄阳博亚精工装备股份有限公司首

     次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2021］253 号）同意注册，公司获准

     向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）21,000,000.00 股，每股面值 1 元，发

     行价格 18.24 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 38,304.00 万元，扣除不含

     税发行费用人民币 3,930.48 万元，实际募集资金净额为人民币 34,373.52 万元。

     中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 9 日对公司首次公开发行

     股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2021]1546 号《验资报告》。

          二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

          为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司

     监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易

     所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有

     关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司设立了募集资金专项账户。

     公司（以下统称“甲方”）分别与中国农业银行股份有限公司襄阳樊城支行、交

     通银行股份有限公司襄阳分行（以下统称“乙方”）、长江证券承销保荐有限公

     司（保荐机构）（以下统称“丙方”）签订了《募集资金三方监管协议》。截至

     2021 年 4 月 9 日，公司募集资金专户的开立及存储余额情况如下：
序      户名            开户行               账号     专户余额（元）      用途
号
     襄阳博亚精工   中国农业银行股份
1    装备股份有限   有限公司襄阳樊城   17455601040018728    50,000,000.00      补充流动资金
     公司                 支行

     襄阳博亚精工
                    交通银行股份有限   42642635301100009                    核心零部件及智能精
2    装备股份有限                                          259,551,698.12
                      公司襄阳分行           4170                           密装备生产建设项目
     公司


     襄阳博亚精工
                    招商银行股份有限                                        产品研发、检测及试
3    装备股份有限                       710900005210912     50,000,000.00
                      公司襄阳分行                                              验中心项目
     公司

                         合计                              359,551,698.12

            三、《募集资金三方监管协议》的主要内容

            《募集资金三方监管协议》的主要内容如下：

            1、甲方在乙方开设募集资金专项账户（以下简称专户），该专户仅用于甲

     方募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

            2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、

     《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

            3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他

     工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创

     业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，

     并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方

     的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

            4、甲方授权丙方指定的保荐代表人孔令瑞、张硕可以随时到乙方查询、复

     印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资

     料。

            5、乙方按月（每月 5 日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保

     证对账单内容真实、准确、完整。
     6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元（按

照孰低原则在 5,000 万元或募集资金净额的 20%之间确定）的，乙方应当及时以

传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

     7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，

应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书

面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

     8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情

况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募

集资金专户。

     9、协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或者其授权代表签署并加盖

各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。

     10、协议一式八份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国

证监会湖北监管局各报备一份，其余留甲方备用。

     四、备查文件

     《募集资金三方监管协议》



      特此公告。




                                     襄阳博亚精工装备股份有限公司

                                                  董事会

                                               2021 年 4 月 28 日