现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
18070195 |
12926254 |
2638133 |
15947673 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
223540155 |
113890131 |
60135076 |
251397484 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
108864267 |
76676690 |
37601742 |
119252271 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
18730941 |
9747062 |
4060406 |
7913380 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
29919149 |
19564027 |
7041392 |
42143561 |
| 经营活动现金流出小计 |
191564658 |
129937601 |
62234568 |
191115009 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
31975497 |
-16047471 |
-2099492 |
60282476 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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45338581 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
65984 |
65984 |
16980 |
111026 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
29500000 |
19500000 |
-- |
72000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
29782062 |
19704989 |
16980 |
126802071 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
7255435 |
4427066 |
2486845 |
18938591 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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-- |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
30500000 |
10000000 |
-- |
54500000 |
| 投资活动现金流出小计 |
51005435 |
23221266 |
16986845 |
79438591 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-21223373 |
-3516278 |
-16969865 |
47363480 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
30000000 |
30000000 |
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50000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
41000000 |
34600000 |
4000000 |
54800000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
50000000 |
50000000 |
-- |
30000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
665722 |
379448 |
10500 |
982192 |
| 筹资活动现金流出小计 |
72480652 |
71998879 |
335500 |
52844353 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-31480652 |
-37398879 |
3664500 |
1955647 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-49 |
-15 |
-5 |
53 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-20728576 |
-56962642 |
-15404862 |
109601656 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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45068843 |
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40932431 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
15923156 |
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29745102 |
| 无形资产摊销 |
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979511 |
-- |
1705271 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
111433 |
-- |
-45002 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-32218 |
| 财务费用 |
-- |
645356 |
-- |
1188283 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
684180 |
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-306384 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-33079312 |
-- |
-486434 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-84556256 |
-- |
19300334 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
34103280 |
-- |
-36892945 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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-- |
| 其他 |
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2135968 |
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-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-16047471 |
-- |
60282476 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
347410631 |
-- |
404373273 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
404373273 |
-- |
294771616 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-56962642 |
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109601656 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
139071 |
-- |
330991 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
202939668 |
98862220 |
56689054 |
220362954 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
2530292 |
2101656 |
807889 |
15086858 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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-- |
45338581 |
