现金流量表
| 报告期 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
10717936 |
7020573 |
24029335 |
19324533 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
118568321 |
77328420 |
300333302 |
240084722 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
66194432 |
34298559 |
112514996 |
87347695 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
23013501 |
16712196 |
45656588 |
33427270 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
20241816 |
9580918 |
37189240 |
31445045 |
| 经营活动现金流出小计 |
130719950 |
76164462 |
214521218 |
166867863 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-12151629 |
1163958 |
85812083 |
73216858 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
30000000 |
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305020200 |
225020200 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5000 |
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23373 |
13940 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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5629646 |
5629646 |
| 投资活动现金流入小计 |
30207390 |
-- |
313485075 |
232982820 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
6595140 |
3465301 |
13762230 |
11081216 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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7274 |
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455120 |
| 投资活动现金流出小计 |
66595140 |
33472575 |
143762230 |
141536336 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-36387750 |
-33472575 |
169722845 |
91446484 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
33000000 |
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35000000 |
35000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
39650000 |
1000000 |
42100000 |
37700000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
35000000 |
5000000 |
43500000 |
40000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1748200 |
968945 |
2340614 |
943114 |
| 筹资活动现金流出小计 |
58861301 |
6281584 |
80728863 |
74714647 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-19211301 |
-5281584 |
-38628863 |
-37014647 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
131 |
-46 |
18426 |
194 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-67750549 |
-37590247 |
216924491 |
127648890 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
30689796 |
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64625951 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
10209963 |
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19775864 |
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| 无形资产摊销 |
1110971 |
-- |
2190495 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-230825 |
-- |
-47007 |
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| 固定资产报废损失 |
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-- |
-8045 |
-- |
| 财务费用 |
436740 |
-- |
1539213 |
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| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-17130 |
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32870 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-32574424 |
-- |
13567214 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-83111189 |
-- |
-26566841 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
57403446 |
-- |
9531215 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
2449535 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-12151629 |
-- |
85812083 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
391454140 |
-- |
459204689 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
459204689 |
-- |
242280198 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-67750549 |
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216924491 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
94939 |
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139878 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
107303185 |
70307847 |
272694917 |
216739465 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
547200 |
-- |
3609050 |
4020723 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
30000000 |
-- |
305020200 |
225020200 |
