证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2021-018
欢乐家食品集团股份有限公司
关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》（以下简称“《监管指引第 2 号》”）、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）以及《创
业板信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专
项报告格式》的等法律法规相关规定，公司就 2021 年半年度募集资金存放与使
用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 募集资金金额和到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意欢乐家食品集团股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕925 号）同意注册，欢乐家食品集
团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票
90,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 4.94 元，募集资金总额
为人民币 444,600,000.00 元，扣除本次发行费用（不含税）后，实际募集资金
净额为人民币 374,236,823.06 元。截至 2021 年 5 月 28 日止，公司实际到账人
民币 391,600,000.00 元（已扣除承销及保荐费用人民币 53,000,000.00 元，含
税）。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 5 月 28 日审验并出具 “致
同验字（2021）第 110C000285 号”《验资报告》。
(二) 募集资金使用和余额情况
截 至 2021 年 6 月 30 日 ， 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 余 额 为
264,311,248.53 元，明细如下表：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 374,236,823.06
减：已累计投入募集资金金额 110,000,000.00
其中：2021 年 1-6 月投入项目金额 110,000,000.00
加：利息收入 77,319.97
减：手续费支出 2,894.50
尚未使用的募集资金余额 264,311,248.53
其中：银行活期存款 264,311,248.53
银行结构性存款 0
备注：募集资金专项账户余额为 268,524,425.47 元，与上述“尚未使用的募集资金余额”
的差额为应支付但尚未支付的发行费用。
二、 募集资金存放和管理情况
为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司根据《公司法》《中
证券法》等相关法律、法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《规范运作
指引》《监管指引第 2 号》和《公司章程》的有关规定，制定了公司《募集资金
管理办法》，对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了
明确规定。
1. 2021 年 6 月 15 日公司与保荐机构中信证券股份有限公司及中国农业银
行股份有限公司湛江分行、招商银行股份有限公司湛江分行分别签订了《募集资
金三方监管协议》，并开立了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行
专户管理。2021 年 6 月 24 日公司与保荐机构中信证券股份有限公司及中国农业
银行股份有限公司湛江分行在原《募集资金三方监管协议》的基础上签订了《募
集资金三方监管之补充协议》。
2. 2021 年 6 月 24 日，公司及子公司湛江欢乐家实业有限公司与保荐机构
中信证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司湛江分行、中国光大银行股
份有限公司湛江分行分别签订了《募集资金四方监管协议》，并开立了募集资金
专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
3. 2021 年 6 月 24 日，公司及子公司深圳市众兴利华供应链有限公司与保
荐机构中信证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司湛江分行签订了《募
集资金四方监管协议》，并开立了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用
进行专户管理。
4. 2021 年 6 月 24 日，公司及子公司之分公司深圳市众兴利华供应链有限
公司湛江分公司与保荐机构中信证券股份有限公司及平安银行股份有限公司广
州黄埔大道支行、中国农业银行股份有限公司湛江分行分别签订了《募集资金四
方监管协议》，并开立了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户
管理。
上述监管协议主要条款与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本不存
在重大差异。截至 2021 年 6 月 30 日止，上述监管协议均得到了切实有效的履行。
公司开立的募集资金专户如下：
募集资金专户余额
序
开户主体 开户银行 银行账号 募集资金用途 （截止 2021 年 6 月 30
号
日）
该专户待其他募投项目款
欢乐家食品集 中国农业银行股 拨出并扣除未支付发行费
1 团股份有限公 份有限公司湛江 44616001040023388 用后，余额仅用于信息系统 11,065,386.98 元
司 分行 升级建设项目的存储和使
用，不得用作其他用途。
用于欢乐家补充流动资金
欢乐家食品集
招商银行股份有 及偿还银行借款项目募集
2 团股份有限公 120917751610903 9,748.49 元
限公司湛江分行 资金的存储和使用，不得用
司
作其他用途。
中国农业银行股 该专户仅用于年产 13.65
湛江欢乐家实
3 份有限公司湛江 44616001040021317 万吨饮料、罐头建设项目募 210,446,143.06 元
业有限公司
分行 集资金的存储和使用。
中国光大银行股 该专户仅用于研发检测中
湛江欢乐家实
4 份有限公司湛江 52770188000093690 心项目募集资金的存储和 22,790,000.00 元
业有限公司
分行 使用。
深圳市众兴利 中国农业银行股 该专户仅用于营销网络建
5 华供应链有限 份有限公司湛江 44616001040021309 设项目募集资金的存储和 0元
公司 分行 使用。
深圳市众兴利
平安银行股份有 该专户仅用于营销网络建
华供应链有限
6 限公司广州黄埔 15000106594708 设项目募集资金的存储和 19,999,970.00 元
公司湛江分公
大道支行 使用。
司
深圳市众兴利
中国农业银行股 该专户仅用于智慧新零售
华供应链有限
7 份有限公司湛江 44616001040021291 网络建设项目募集资金的 0元
公司湛江分公
分行 存储和使用。
司
三、 本报告期募集资金的实际使用情况
公司 2021 年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
四、 变更募投项目的资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、
不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表 1：募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票募集资金）
欢乐家食品集团股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 19 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票募集资金）
编制单位：欢乐家食品集团股份有限公司 2021 年半年度 单位：人民币万元
募集资金总额 37,423.68 报告期投入募集资金总额 11,000
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 11,000
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
是否已变更 调整后投 截至期末累 截至期末投资进 项目达到预 项目可行性
承诺投资项目和超募 募集资金承 本报告期 本报告期实 是否达到
项目（含部 资 总 额 计投入金额 度（%）（3）＝（2） 定可使用状 是否发生重
资金投向 诺投资总额 投入金额 现的效益 预计效益
分变更） （1） （2） /（1） 态日期 大变化
承诺投资项目
1、智慧新零售网络建
否 65,000 65,000 0 0 0 2024 年 6 月 - - 否
设项目
2、年产 13.65 万吨饮
否 25,848 25,848 0 0 0 2023 年 6 月 - - 否
料、罐头建设项目
3、营销网络建设项目 否 20,000 20,000 0 0 0 2023 年 6 月 - - 否
4、研发检测中心项目 否 2,279 2,279 0 0 0 2023 年 6 月 - - 否
5、信息系统升级建设
否 1,100 1,100 0 0 0 2022 年 6 月 - - 否
项目
6、补充流动资金及偿
否 15,000 15,000 11,000 11,000 73.33% 不适用 不适用 不适用 否
还银行借款项目
承诺投资项目小计 - 129,227 129,227 11,000 11,000 - - - - -
超募资金投向
无 - - - - - - - - - -
超募资金投向小计 - - - - - - - - - -
合计 - - - - - - - - - -
未达到计划进度或预 不适用
计收益的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先
不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金 截至 2021 年 6 月 30 日，公司尚未使用的首次公开发行股票募集资金的余额为 264,311,248.53 元（含利息收入并扣除手续费），均存放在募
用途及去向 集资金专项账户的银行活期存款中。
募集资金使用及披露
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情
中存在的问题或其他
形。
情况