现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7866695 |
6293776 |
4537548 |
16449864 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1401962379 |
957079346 |
521249916 |
2175360907 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
301590099 |
201181829 |
104344450 |
327197316 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
981698547 |
713673059 |
333152186 |
1148143138 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
138613677 |
98927847 |
40309700 |
120943779 |
| 经营活动现金流出小计 |
1576563627 |
1146268271 |
561287022 |
1824348971 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-174601248 |
-189188925 |
-40037106 |
351011936 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
18000000 |
16000000 |
4000000 |
102000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
334729 |
312436 |
63220 |
655726 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
18860991 |
16769952 |
4144316 |
104946567 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
86111673 |
76371269 |
42223154 |
134514889 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
115111673 |
103371269 |
88223154 |
218514889 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-96250682 |
-86601317 |
-84078838 |
-113568323 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
271366432 |
261314914 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
271366432 |
261314914 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
250000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
350756456 |
304606972 |
225423469 |
59618690 |
| 筹资活动现金流出小计 |
499434193 |
450836115 |
225423469 |
135309915 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-228067761 |
-189521201 |
-225423469 |
-135309915 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2459929 |
-1572732 |
-240490 |
-2342337 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-501379620 |
-466884174 |
-349779903 |
99791360 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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82454199 |
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278393717 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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34929570 |
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60193630 |
| 无形资产摊销 |
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2194923 |
-- |
4278622 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
72514 |
-- |
647404 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
49673 |
-- |
42808 |
| 财务费用 |
-- |
1310046 |
-- |
215861 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-457516 |
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-2164667 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-22990549 |
-- |
-27587849 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-84935057 |
-- |
27187488 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-226301485 |
-- |
7371768 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-189188925 |
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351011936 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
352496506 |
-- |
819380680 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
819380680 |
-- |
719589320 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-466884174 |
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99791360 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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9253783 |
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6670552 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1394095683 |
950785570 |
516712368 |
2156964332 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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-- |
0 |
1946711 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
18000000 |
16000000 |
4000000 |
102000000 |
