欢乐家:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告2022-03-15
证券代码:300997 证券简称:欢乐家 公告编号:2022-007
欢乐家食品集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
欢乐家食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 10 月 23 日
召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十八次会议,审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。2021 年 11 月 22 日召开
第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十九次会议,审议通过了《关于
调整使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种的议案》。同意公司(含全资
子公司、分公司)在不影响募投项目投资建设和保证募集资金安全使用的情况下,
使用不超过人民币 1.5 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理,投资品种为安全
性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月的产品,包括但不限于结构性存
款、协定存款、大额存单、保本型银行理财产品、券商收益凭证等,投资期限自
公司第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十八次会议审议通过之日
起 12 个月内有效。在上述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用,授权公
司管理层进行投资决策。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 26 日和 2021 年 11
月 22 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2021-036、
2021-044)。
近日,公司子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,具体情况如下:
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一、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
购买金额
产品托 一号通 产品预期收
购买主体 产品名称 产品类型 (人民币 起息日 计划到期日
管人 账号 益率(年)
万元)
中国光 2022 年挂钩汇 结构性存
湛江欢乐 5277005
大银行 率对公结构性 款(保本 2022 年 3 2022 年 6 月 1.5%/2.8%/
家实业有 3000008 2,200
股份有 存款定制第三 浮动收益 月 14 日 13 日 2.9%
限公司 608
限公司 期产品 226 型)
二、 关联关系
公司及子公司与上表所列银行无关联关系。
三、 审批程序
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经 2021 年 10 月 23 日召
开的第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十八次会议审议通过,公司
调整使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种的事项已经 2021 年 11 月 22
日召开的第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十九次会议审议通过,
公司独立董事均发表了同意的独立意见。保荐机构均出具了核查意见。
四、 投资风险及风险控制措施
(一) 风险分析
进行现金管理主要面临的风险有:(1)投资风险。尽管拟购买的产品属于
低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场
波动的影响;(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,
因此短期投资的实际收益不可预期。
(二) 风险控制措施:
1. 公司利用部分闲置募集资金购买投资产品时,将选择安全性高、流动性好
的投资产品,明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责
任等。
2. 公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险的投资品种,实时关注和分析
2
产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响投资产品收益的因素发生,应及时
通报公司审计人员、公司总经理及董事长,并采取相应的保全措施,最大限度地
控制投资风险、保证资金的安全。
3. 建立台账管理,对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资金
使用的财务核算工作,资金使用情况由公司审计部进行日常监督。
4. 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请
专业机构进行审计。
5. 公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时做好相关信息披露工作。
五、 现金管理的目的及对公司日常经营的影响
公司在不影响募投项目投资建设和保证募集资金安全使用的情况下,使用
部分闲置的募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率,增加财务收益,
不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金项目建设和募集资金
使用。
六、 本公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况(不含本次)
本公告日前十二个月内,公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期产品
金额为 0 元(不含本次)。
七、 备查文件
本次进行现金管理的相关业务凭证。
特此公告。
欢乐家食品集团股份有限公司董事会
2022 年 3 月 15 日
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