证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2022-015
欢乐家食品集团股份限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创
业板上市公司规范运作（2022 年）》有关规定，现将本公司 2021 年度募集资
金存放与使用情况说明如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕925 号文核准，并经深圳证
券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司，采用网下向符合条
件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证
市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公众公开发行普通股（A
股）股票 9,000.00 万股，发行价为每股人民币 4.94 元。截至 2021 年 5 月 28
日，本公司共募集资金 44,460.00 万元，扣除发行费用 7,036.32 万元（不含税
金额）后，募集资金净额为 37,423.68 万元。上述募集资金净额已经致同会计
师事务所有限公司（特殊普通合伙）致同验字（2021）第 110C000285 号《验资
报告》验证。
考虑前述发行费用的增值税人民币 421.59 万元后，实际募集资金净额为人
民币 37,002.09 万元。发行费用的增值税已于 2022 年 3 月 4 日从公司自有资金
账户置入募集资金专户。
(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1. 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2021 年 6 月 17 日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的实际投资额为 3,174.35 万元，具体投资情况如下：
金额单位：人民币万元
自筹资金预先
项目名称 拟置换金额 投入时间
投入
年产 13.65 万吨饮料、罐头 2020.02.14-
3,174.35 3,174.35
建设项目 2021.06.17
说明：投入时间从本公司 2020 年 2 月 14 日第一届董事会第七次会议决议
通过本公司公开发行股票的议案起计算。
2. 本年度使用金额及当前余额
2021 年度，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目
16,482.06 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目
19,656.41 万元（含以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金
3,174.35 万元），尚未使用的金额为 17,388.96 万元（其中募集资金专户余额
13,188.96 万元，用于购买投资产品尚未赎回的募集资金余额为 4,200.00 万
元，累计收到的募集资金存款利息和产品收益（含税）扣除银行手续费的净额
为 43.28 万元）。
二、 募集资金的管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据《中华人
民共和国证券法》《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，制订了《募集资金管理办法》
（以下简称“管理办法”），该管理办法经 2020 年 2 月 14 日第一届董事会第
七次会议通过，上市后生效。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2021 年 6 月起对募集资金实行专
户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募
集资金专用账户监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专
用。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户监管协
议》的规定，存放和使用募集资金。
(二) 募集资金专户存储情况
1. 截至2021年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国农业银行股份有限公
44616001040023388 募集资金专户 630.28
司湛江分行
招商银行股份有限公司湛
120917751610903 募集资金专户 1.13
江分行
中国农业银行股份有限公
44616001040021317 募集资金专户 12,472.91
司湛江分行
中国光大银行股份有限公
52770188000093690 募集资金专户 81.95
司湛江分行
中国农业银行股份有限公
44616001040021309 募集资金专户 -
司湛江分行
平安银行股份有限公司广
15000106594708 募集资金专户 2.70
州黄埔大道支行
中国农业银行股份有限公
44616001040021291 募集资金专户 -
司湛江分行
合计 -- -- 13,188.96
2. 截至2021年12月31日，使用闲置募集资金购买投资产品持有情况：
金额单位：人民币万元
交易对方 产品名称 产品类型 起息日 到息日 购买金额
平安银行广州 平安银行对公结构性存 保本浮
2021/12/8 2022/3/10 2,000.00
黄埔大道支行 款（100%保本挂钩 LPR） 动收益
中国光大银行 2021 年挂钩汇率对公结
保本浮
股份有限公司 构性存款定制第十二期 2021/12/2 2022/3/2 2,200.00
动收益
湛江分行 产品-36
合计 - - - - 4,200.00
3. 募集资金账户余额与募集资金余额对应关系如下：
金额单位：人民币万元
项目 金额
募集资金账户余额（注 1） 13,188.96
加：结构性存款（注 2） 4,200.00
募集资金余额 17,388.96
注 1：已计入募集资金专户利息收入和产品收益（含税）43.28 万元，已扣除手
续费 0.65 万元。
注 2：公司于 2021 年 10 月 23 日召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监
事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》。2021 年 11 月 22 日召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会
第十九次会议，审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理投
资品种的议案》。同意公司（含全资子公司、分公司）在不影响募投项目投资
建设和保证募集资金安全使用的情况下，使用不超过人民币 1.5 亿元的部分闲
置募集资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好、风险低、期限不
超过 12 个月的产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、大额存单、保本型
银行理财产品、券商收益凭证等，投资期限自公司第一届董事会第二十四次会
议和第一届监事会第十八次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及
期限范围内，资金可以循环滚动使用，授权公司管理层进行投资决策。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件 1：募集资金使用情况对照表。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、 前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截止 2021 年 12 月 31 日，公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或
置换情况。
六、 募集资金使用及披露中存在的问题
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板
上市公司规范运作（2022 年）》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资
金的存放与使用情况。
七、 保荐机构专项核查报告的结论性意见
2022 年 3 月 25 日，中信证券股份有限公司针对本公司 2021 年度募集资金
存放与使用情况出具了《中信证券股份有限公司关于欢乐家食品集团股份限公
司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，专项核查报告认为，
欢乐家严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议。截至
2021 年 12 月 31 日，欢乐家募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情
形。
附件：
1.募集资金使用情况对照表
2. 2021 年度变更募集资金投资项目情况表
欢乐家食品集团股份限公司董事会
2022 年 3 月 25 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票募集资金）
编制单位：欢乐家食品集团股份有限公司 2021 年度 单位：人民币万元
募集资金总额 37,423.68 本年度投入募集资金总额 16,482.06
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 19,656.41
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
是否已变
调整后投 截至期末累 截至期末投资进 项目达到预 项目可行性
承诺投资项目和超募 更项目 募集资金承 本年度投 本报告期实 是否达到
资 总 额 计投入金额 度（%）（3）＝ 定可使用状 是否发生重
资金投向 （含部分 诺投资总额 入金额 现的效益 预计效益
（1） （2） （2）/（1） 态日期 大变化
变更）
承诺投资项目
1、智慧新零售网络建
否 65,000 65,000 0 0 0 2024 年 6 月 - - 否
设项目
2、年产 13.65 万吨饮
否 25,848 25,848 5,423.67 8,598.02 33.26 2023 年 6 月 - - 否
料、罐头建设项目
3、营销网络建设项目 否 20,000 20,000 0 0 0 2023 年 6 月 - - 否
4、研发检测中心项目 否 2,279 2,279 0 0 0 2023 年 6 月 - - 否
5、信息系统升级建设
否 1,100 1,100 58.39 58.39 5.31 2022 年 6 月 - - 否
项目
6、补充流动资金及偿
否 15,000 15,000 11,000 11,000 73.33 不适用 不适用 不适用 否
还银行借款项目
承诺投资项目小计 - 129,227 129,227 16,482.06 19,656.41 - - - - -
超募资金投向
无 - - - - - - - - - -
超募资金投向小计 - - - - - - - - - -
合计 - - - - - - - - - -
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先 公司于 2021 年 10 月 23 日召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投
期投入及置换情况 入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 31,743,502.78 元。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金 截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金的余额为 173,889,634.87 元（含利息收入并扣除手续费），其中，存放在募集资金专户的
用途及去向 活期存款 131,889,634.87 元，进行现金管理的募集资金 42,000,000.00 元。
募集资金使用及披露
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情
中存在的问题或其他
形。
情况
附表 2：
2021 年度变更募集资金投资项目情况表
金额单位：万元
变更后项 截至期末 截至期末投 项目达到
本年度实 变更后的项目
对应的原 目拟投入 实际累计 资进度(%) 预定可使 本年度实 是否达到
变更后的项目 际投入金 可行性是否发
承诺项目 募集资金 投入金额 (3)=(2)/(1 用状态日 现的效益 预计效益
额 生重大变化
总额(1) (2) ) 期
无
合计 — — — — —
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
中信证券股份有限公司
关于欢乐家食品集团股份限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为欢乐家食品
集团股份有限公司（以下简称“欢乐家”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上
市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》 深圳证券交易所创
业板股票上市规则》深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作(2022 年修订)》等相关法律法规和规范性文件的规定，在持续督导期
内，对欢乐家 2021 年度募集资金的存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕925 号文核准，并经深圳证券交
易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司，采用网下向符合条件的投资者
询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众
投资者定价发行相结合的方式向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 9,000.00 万
股，发行价为每股人民币 4.94 元。截至 2021 年 5 月 28 日，公司共募集资金 44,460.00
万元，扣除发行费用 7,036.32 万元（不含税金额）后，募集资金净额为 37,423.68
万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）致同验
字（2021）第 110C000285 号《验资报告》验证。
考虑前述发行费用的增值税人民币 421.59 万元后，实际募集资金净额为人民币
37,002.09 万元。发行费用的增值税已于 2022 年 3 月 4 日从公司自有资金账户置入
募集资金专户。
1
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2021 年 6 月 17 日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资额为 3,174.35 万元，具体投资情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 自筹资金预先投入 拟置换金额 投入时间
年产 13.65 万吨饮料、罐头建设项目 3,174.35 3,174.35 2020.02.14-2021.06.17
说明：投入时间从公司 2020 年 2 月 14 日第一届董事会第七次会议决议通过公司公开发行
股票的议案起计算。
2、本年度使用金额及当前余额
2021 年度，公司以募集资金直接投入募投项目 16,482.06 万元，截至 2021 年 12
月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 19,656.41 万元（含以募集资金置换已预
先投入募集资金投资项目的自筹资金 3,174.35 万元），尚未使用的金额为 17,388.96
万元（其中募集资金专户余额 13,188.96 万元，用于购买投资产品尚未赎回的募集资
金余额为 4,200.00 万元，累计收到的募集资金存款利息和产品收益（含税）扣除银
行手续费的净额为 43.28 万元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和
国证券法》《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和
规范性文件的规定，制订了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该管理
办法经 2020 年 2 月 14 日第一届董事会第七次会议通过，上市后生效。
根据管理办法并结合经营需要，公司从 2021 年 6 月起对募集资金实行专户存储，
2
在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账
户监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2021 年 12
月 31 日，公司均严格按照该《募集资金专用账户监管协议》的规定，存放和使用募
集资金。
（二）募集资金专户存储情况
1、截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国农业银行股份有限公司湛江分行 44616001040023388 募集资金专户 630.28
招商银行股份有限公司湛江分行 120917751610903 募集资金专户 1.13
中国农业银行股份有限公司湛江分行 44616001040021317 募集资金专户 12,472.91
中国光大银行股份有限公司湛江分行 52770188000093690 募集资金专户 81.95
中国农业银行股份有限公司湛江分行 44616001040021309 募集资金专户 -
平安银行股份有限公司广州黄埔大道支行 15000106594708 募集资金专户 2.70
中国农业银行股份有限公司湛江分行 44616001040021291 募集资金专户 -
合计 -- -- 13,188.96
2、截至 2021 年 12 月 31 日，使用闲置募集资金购买投资产品持有情况：
单位：人民币万元
交易对方 产品名称 产品类型 起息日 到息日 购买金额
平安银行广州黄埔 平安银行对公结构性存款 保本浮动
2021/12/8 2022/3/10 2,000.00
大道支行 （100%保本挂钩LPR） 收益
中国光大银行股份 2021 年挂钩汇率对公结构性 保本浮动
2021/12/2 2022/3/2 2,200.00
有限公司湛江分行 存款定制第十二期产品-36 收益
合计 - - - - 4,200.00
（3）募集资金账户余额与募集资金余额对应关系如下：
单位：人民币万元
项目 金额
（注 1）
募集资金账户余额 13,188.96
3
（注 2）
加：结构性存款 4,200.00
募集资金余额 17,388.96
注 1：已计入募集资金专户利息收入和产品收益（含税）43.28 万元，已扣除手续费 0.65 万
元。
注 2：公司于 2021 年 10 月 23 日召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十八
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。2021 年 11 月 22 日
召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整使用
部分闲置募集资金进行现金管理投资品种的议案》。同意公司（含全资子公司、分公司）在不影
响募投项目投资建设和保证募集资金安全使用的情况下，使用不超过人民币 1.5 亿元的部分闲
置募集资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月的产
品，包括但不限于结构性存款、协定存款、大额存单、保本型银行理财产品、券商收益凭证等，
投资期限自公司第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十八次会议审议通过之日起 12
个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，授权公司管理层进行投资决
策。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止2021年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截止2021年12月31日，公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情
况。
六、募集资金使用及披露情况
公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公
司规范运作（2022年）》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使
用情况。
七、保荐机构的核查工作
保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对欢乐家募集资金的存放、
使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资金存放
4
银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公
告等资料，在公司办公地现场核查了解其募集资金项目实施情况，并与公司高管、
中层管理人员等相关人员沟通交流等。
八、保荐机构核查意见
经核查，欢乐家严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议。
截至 2021 年 12 月 31 日，欢乐家募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
5
附表 1：
募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票募集资金）
编制单位：欢乐家食品集团股份有限公司 2021 年度 单位：人民币万元
募集资金总额 37,423.68 本年度投入募集资金总额 16,482.06
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 19,656.41
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
是否已 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末累 截至期末投资 项目达到预 本报告期
承诺投资项目和超募资 变更项 本年度投 是否达到 性是否发
承诺投资 资 总额 计投入金额 进度（%）（3） 定可使用状 实现的效
金投向 目（含部 入金额 预计效益 生重大变
总额 （1） （2） ＝（2）/（1） 态日期 益
分变更） 化
承诺投资项目
1、智慧新零售网络建设
否 65,000 65,000 0 0 0 2024 年 6 月 - - 否
项目
2、年产 13.65 万吨饮料、
否 25,848 25,848 5,423.67 8,598.02 33.26 2023 年 6 月 - - 否
罐头建设项目
3、营销网络建设项目 否 20,000 20,000 0 0 0 2023 年 6 月 - - 否
4、研发检测中心项目 否 2,279 2,279 0 0 0 2023 年 6 月 - - 否
5、信息系统升级建设项
否 1,100 1,100 58.39 58.39 5.31 2022 年 6 月 - - 否
目
6、补充流动资金及偿还
否 15,000 15,000 11,000 11,000 73.33 不适用 不适用 不适用 否
银行借款项目
承诺投资项目小计 - 129,227 129,227 16,482.06 19,656.41 - - - - -
超募资金投向
无 - - - - - - - - - -
6
超募资金投向小计 - - - - - - - - - -
合计 - - - - - - - - - -
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分具 不适用
体项目）
项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
不适用
使用进展情况
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施
不适用
方式调整情况
募集资金投资项目先期 公司于 2021 年 10 月 23 日召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预
投入及置换情况 先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 31,743,502.78 元。
用闲置募集资金暂时补
不适用
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
不适用
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用 截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金的余额为 173,889,634.87 元（含利息收入并扣除手续费），其中，存放在募集资金专户
途及去向 的活期存款 131,889,634.87 元，进行现金管理的募集资金 42,000,000.00 元
募集资金使用及披露中 公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规
存在的问题或其他情况 情形
7
附表 2：
2021 年度变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后项 截至期末 截至期末 项目达到
本年度实 变更后的项目
对应的原承 目拟投入 实际累计 投资进度 预定可使 本年度实 是否达到
变更后的项目 际投入金 可行性是否发
诺项目 募集资金 投入金额 (%) 用状态日 现的效益 预计效益
额 生重大变化
总额(1) (2) (3)=(2)/(1) 期
无
合计
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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