中集车辆(集团)股份有限公司
2022 年半年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告
截至 2022 年 6 月 30 日止半年度中集车辆控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位： 万元
2022 年上
占用方与上市 上市公司核 2022 年上半年占 2022 年上半年 2022 年上半年 半年期末
资金占用 公司的关联关 算的会计科 2022 年期初占 用累计发生金额 占用资金的利 偿还累计发生 占用资金 占用形
非经营性资金占用 方名称 系 目 用资金余额 (不含利息) 息(如有) 金额 余额 成原因 占用性质
控股股东、实际控制
人及其附属企业 无，不适用
前控股股东、实际控
制人及其附属企业 无，不适用
其他关联方及其附属
企业 无，不适用
2022 年上半年往 2022 年上半年 2022 年上半年 往来性质(经
其它关联资金 往 来 方 与 上 市 公 上市公司核算 2022 年期初 2022 年上半年期
资金往来方名称 来累计发生金额 往来资金的利息 偿还累计发生 往来形成原因 营性往来、非
往来 司的关联关系 的会计科目 往来资金余额 末往来资金余额
(不含利息) (如有) 金额 经营性往来)
中集安瑞科控股 与 本 公 司 同 受 母 应收账款 8,242.27 8,306.49 - 9,355.78 7,192.97 销售业务 经营性往来
有限公司及其子 公司控制
公司
集瑞联合重工有 与 本 公 司 同 受 母 应收账款 63.25 - - 5.52 57.73 销售业务 经营性往来
限公司及其子公 公司控制
司
扬州泰利特种装 与 本 公 司 同 受 母 应收账款 161.05 - - 137.21 23.83 销售业务 经营性往来
控股股东、实际
备有限公司 公司控制
控制人及其附属
其他 与 本 公 司 同 受 母 应收账款 481.29 4,853.65 - 3,991.08 1,343.85 销售业务 经营性往来
企业
公司控制
中集安瑞科控股 与 本 公 司 同 受 母 应收票据 689.26 586.32 - 885.58 390.00 销售业务 经营性往来
有限公司及其子 公司控制
公司
中集安瑞科控股 与 本 公 司 同 受 母 应收款项融资 4,181.98 2,023.15 - 3,927.77 2,277.36 销售业务 经营性往来
有限公司及其子 公司控制
公司
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截至 2022 年 6 月 30 日止半年度中集车辆控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
2022 年上半年往 2022 年上半年 2022 年上半年 往来性质(经
其它关联资金 往 来 方 与 上 市 公 上市公司核算 2022 年期初 2022 年上半年期
资金往来方名称 来累计发生金额 往来资金的利息 偿还累计发生 往来形成原因 营性往来、非
往来 司的关联关系 的会计科目 往来资金余额 末往来资金余额
(不含利息) (如有) 金额 经营性往来)
集瑞联合重工有 与 本 公 司 同 受 母 其他应收款 451.60 - - - 451.60 业务保证金 经营性往来
限公司及其子公 公司控制
司
中集集团 本公司之母公司 其他应收款 - 116.71 - 60.64 56.07 服务费用 经营性往来
其他 与 本 公 司 同 受 母 其他应收款 77.17 470.54 - 38.64 509.07 业务保证金 经营性往来
公司控制
中集集团 本公司之母公司 预付账款 2,490.79 - - 2,490.79 - 采购业务 经营性往来
集瑞联合重工有 与 本 公 司 同 受 母 预付账款 56.28 190.37 - 45.32 201.33 采购业务 经营性往来
限公司及其子公 公司控制
司
广东新会中集特 与 本 公 司 同 受 母 预付账款 663.07 1,508.66 - 663.07 1,508.66 采购业务 经营性往来
种运输设备有限 公司控制
公司
中集安瑞科控股 与 本 公 司 同 受 母 预付账款 177.97 513.57 - 177.97 513.57 采购业务 经营性往来
有限公司及其子 公司控制
公司
ASIA CARGO 与 本 公 司 同 受 母 预付账款 842.90 - - 842.90 - 采购业务 经营性往来
LINK LTD 公司控制
中集特顺达供应 与 本 公 司 同 受 母 预付账款 1,676.77 - - 1,676.77 - 采购业务 经营性往来
链服务有限公司 公司控制
其他 与 本 公 司 同 受 母 预付账款 3.63 820.26 - 2.84 821.04 采购业务 经营性往来
公司控制
驻马店中集华骏 本集团附属企业 应收账款 5,056.29 17.16 0 0 5,073.45 销售业务 经营性往来
车辆有限公司
东莞中集专用车 本集团附属企业 应收账款 4,083.21 114.02 0 0 4,197.23 销售业务 经营性往来
有限公司
上市公司的子公
扬州中集通华专 本集团附属企业 应收账款 2,724.36 175.68 0 0 2,900.04 销售业务 经营性往来
司及其附属企业
用车有限公司
其他 本集团附属企业 应收账款 7,284.12 596.63 0 214.10 19,530.51 销售业务 经营性往来
营口新生车厢制 本集团附属企业 其他应收款 10,179.26 0 210.49 0 10,389.75 资金拆借及代垫 非经营性往来
造有限公司 费用
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截至 2022 年 6 月 30 日止半年度中集车辆控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
2022 年上半年往 2022 年上半年 2022 年上半年 往来性质(经
其它关联资金 往 来 方 与 上 市 公 上市公司核算 2022 年期初 2022 年上半年期
资金往来方名称 来累计发生金额 往来资金的利息 偿还累计发生 往来形成原因 营性往来、非
往来 司的关联关系 的会计科目 往来资金余额 末往来资金余额
(不含利息) (如有) 金额 经营性往来)
中集车辆太字节 本集团附属企业 其他应收款 4,368.18 5000 196.18 287.18 9,277.18 资金拆借及代垫 非经营性往来
汽车车厢科技 费用
（镇江）有限公
司
驻马店中集华骏 本集团附属企业 其他应收款 935.73 7000.25 42.18 42.18 7,935.98 资金拆借及代垫 非经营性往来
铸造有限公司 费用
其他 本集团附属企业 其他应收款 26,955.74 23,140.98 643.8 13,028.60 37,711.92 资金拆借及代垫 非经营性往来
费用
江苏万京技术有 本公司合营企业 应收账款 952.24 - - 952.24 - 销售业务 经营性往来
限公司
东方驿站物流科 本 公 司 董 事 任 职 应收账款 229.12 313.89 - 238.13 304.88 销售业务 经营性往来
技(江西)有限公 之公司
司
CIMC 本公司联营企业 应收账款 810.00 - - 810.00 - 销售业务 经营性往来
Commercial
Tires Inc.
山东玲珑轮胎股 本 公 司 监 事 任 职 应收账款 657.88 - - 657.88 - 销售业务 经营性往来
份有限公司公司 于之公司
江苏万京技术有 本公司合营企业 应收款项融资 200.00 - - 200.00 - 销售业务 经营性往来
其他关联方及其
限公司
附属企业
东方驿站物流科 本 公 司 董 事 任 职 其他应收款 54.00 - - 2.00 52.00 投标保证金 经营性往来
技(江西)有限公 之公司
司
深圳市中集产城 本 公 司 母 公 司 联 其他应收款 1,655.21 - - - 1,655.21 员工宿舍承建业 经营性往来
发展集团有限公 营企业 务
司及其子公司
成都中集产业园 本公司联营企业/ 其他应收款 1.00 4.05 - - 5.05 服务费用 经营性往来
投资开发有限公 与 本 公 司 同 受 母
司 公司控制
江苏万京技术有 本公司合营企业 其他应收款 37.03 0.08 - 0.08 37.03 服务费用 经营性往来
限公司
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截至 2022 年 6 月 30 日止半年度中集车辆控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
2022 年上半年往 2022 年上半年 2022 年上半年 往来性质(经
其它关联资金 往 来 方 与 上 市 公 上市公司核算 2022 年期初 2022 年上半年期
资金往来方名称 来累计发生金额 往来资金的利息 偿还累计发生 往来形成原因 营性往来、非
往来 司的关联关系 的会计科目 往来资金余额 末往来资金余额
(不含利息) (如有) 金额 经营性往来)
其他 本公司联营企业 其他应收款 363.26 33.43 - 153.23 243.46 业务保证金 经营性往来
江苏万京技术有 本公司合营企业 预付账款 - 229.28 - - 229.28 采购业务 经营性往来
限公司
山东玲珑轮胎股 本 公 司 监 事 任 职 预付账款 66.97 - - 65.95 1.02 采购业务 经营性往来
份有限公司公司 于之公司
东方驿站物流科 本 公 司 董 事 任 职 预付账款 50.00 - - 50.00 - 采购业务 经营性往来
技(江西)有限公 之公司
司
深圳中集同创供 本公司联营企业 预付账款 40.97 252.63 - 286.02 7.58 采购业务 经营性往来
应链有限公司
总计 86,963.86 55,960.93 1,092.65 41,289.51 102,727.94
注：直接相加的汇总数与合计数在尾数上有差异，这种差异是以万元为单位且四舍五入造成的。
本表已于2022年8月25日获董事会批准。
法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
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