现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
32284934 |
270425159 |
211648248 |
132022249 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4506346668 |
23807638082 |
17538371138 |
11661517001 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
595005701 |
2476300282 |
1784752645 |
1223840752 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3307655682 |
16539190663 |
12445630975 |
7980160644 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
92751297 |
1284578363 |
960466410 |
613188945 |
| 经营活动现金流出小计 |
4135390708 |
22017434436 |
16261469965 |
10416036216 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
370955960 |
1790203646 |
1276901173 |
1245480785 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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63239888 |
67885316 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
6528605 |
88701049 |
29202742 |
19116383 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
7664132 |
962339743 |
806648527 |
554359031 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
77557524 |
519114792 |
306712541 |
224213516 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
931398 |
41464316 |
50855750 |
24778104 |
| 投资活动现金流出小计 |
78488921 |
615007011 |
389496194 |
280919523 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-70824789 |
347332732 |
417152333 |
273439508 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
255626453 |
486751547 |
397704256 |
318991508 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
255626453 |
494742236 |
397704256 |
318991508 |
| 偿还债务所支付的现金 |
49617914 |
732683331 |
541285134 |
476243768 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
19103293 |
77691979 |
46957004 |
25322554 |
| 筹资活动现金流出小计 |
74835422 |
1469051270 |
1225984852 |
526293613 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
180791030 |
-974309034 |
-828280596 |
-207302105 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
38112536 |
48007360 |
45064003 |
63030097 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
519034737 |
1211234703 |
910836913 |
1374648285 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2447760944 |
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1891943497 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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452304050 |
-- |
231687616 |
| 无形资产摊销 |
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49852425 |
-- |
34721795 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-12318687 |
-- |
1129915 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
8321260 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
37317913 |
-- |
21490389 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1103151638 |
-- |
-1112368002 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
265701777 |
-- |
-79801367 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-769657887 |
-- |
-1389909898 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
180342070 |
-- |
1541323114 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1790203646 |
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1245480785 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
5894051872 |
-- |
6057465453 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4682817168 |
-- |
4682817168 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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1211234703 |
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1374648285 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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22671019 |
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7379241 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4415172069 |
23243813337 |
17091857537 |
11367641401 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
58889665 |
293399586 |
234865353 |
161853350 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
63239888 |
67885316 |
-- |
