上海艾录：2022年度募集资金存放与使用情况专项报告2023-04-26
证券代码：301062 证券简称：上海艾录 公告编号：2023-047
上海艾录包装股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市
公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，本公司就 2022 年度
募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海艾录包装股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》（证监许可（2021）2360 号）核准，贵公司获准向社会公众公开发行人民币普通
股（A 股）4,850 万股。公司本次实际募集资金人民币 16,053.50 万元，扣除发行费用 5,340.93
万元，募集资金净额为 10,712.57 万元。主承销商中信证券将公司首次公开发行人民币普通
股（A 股）的募集资金总额 16,053.50 万元扣除尚未支付的保荐承销费人民币 3,718.00 万元
后的余款人民币 12,335.50 万元汇入公司募集资金账户。上述资金已全部到位，立信会计师
事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2021
年 9 月 9 日出具了信会师报字[2021]第 ZA15465 号《验资报告》。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金存放银行累计产生利息共计人民币 5.35 万元。
本公司报告期内使用募集资金人民币 417.26 万元，累计使用募集资金人民币 10,717.89 万元，
公司募集资金尚未使用金额为人民币 0.00 万元（余额相加不等于合计数，系四舍五入尾差所
致）。上海艾录用于存放公开发行募集资金的银行账户已全部销户。
二、 募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范指引》等相 关法律、法规和规范性文件，以及
公司《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定，经董事会审议通过，公司设立了募集
资金专项账户（以下简称“专户”），并与保荐机构中信证券股份有限公司及招商银行股份有限
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公司上海金山支行、中国光大银行股份有限公司上海金山支行签订了《募集资金三方监管协
议》。公司签订的上述监管协议内容符合相关法律法规要求，协议各方均能根据协议规定有
效履行相关职责。截至 2022 年 12 月 31 日，公司存放的募集资金已全部使用完毕并销户。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2021 年 10 月 12 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第九次会议，
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议
案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 9,681.50 万元及已支付发行
费用的自筹资金 1,383.53 万元，共计 11,065.03 万元。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金
投资项目。
(六) 超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
公司不存在尚未使用的募集资金情况。
(八) 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。
(二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
本公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。
(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告于 2023 年 4 月 25 日经董事会批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
上海艾录包装股份有限公司董事会
2023年4月25日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：上海艾录包装股份有限公司 2022 年度
单位：人民币万元
募集资金总额 10,712.57 本年度投入募集资金总额 417.26
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 10,717.89
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是否已变更项 调整后投 项目可行性是否
募集资金承诺 本年度投入 截至期末累计 截至期末投资进度（%） 项目达到预定可 本年度实 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 目（含部分变 资总额(1) 发生重大变化
投资总额 金额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 预计效益
更） 【注】
承诺投资项目
工业用环保纸包装生产基地扩
21,906.89 7,816.15 319.46 7,820.37 100.05 2023 年 10 月 不适用 不适用 不适用
否
建项目
复合环保包装新材料生产线技
6,921.09 2,896.42 97.80 2,897.52 100.04 2021 年 12 月 不适用 不适用 不适用
否
改项目
智慧工厂信息化升级改造项目 2,320.00 0.00 0.00 0.00 2023 年 6 月 不适用 不适用 不适用
否
31,147.98 10,712.57 417.26 10,717.89 100.05
合计
未达到计划进度或预计收益的 无
情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情
无
况说明
超募资金的金额、用途及使用进
无
展情况
募集资金投资项目实施地点变
无
更情况
募集资金投资项目实施方式调
无
整情况
募集资金投资项目先期投入及
详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况”
置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动
无
资金情况
项目实施出现募集资金结余的
无
金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去
无
向
募集资金使用及披露中存在的
无
问题或其他情况
注：调整后承诺投资总额 18,020.00 万元，其中拟投入募集资金 10,712.57 万元。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：上海艾录包装股份有限公司 2022 年度
单位：人民币万元
对应的原承 变更后项目拟投入募集资金总额 本年度实际 截至期末实际累 截至期末投资进度 项目达到预定可 本年度实现 是否达到预 变更后的项目可行性
变更后的项目
诺项目 (1) 投入金额 计投入金额(2) （%）(3)=(2)/(1) 使用状态日期 的效益 计效益 是否发生重大变化
不适用
合计
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
