现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
81543312 |
62111692 |
33404271 |
70551544 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
856259240 |
571573387 |
271058008 |
1024314093 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
142981269 |
93862487 |
48601350 |
166239050 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
397734529 |
302001596 |
147244616 |
464517298 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
77450295 |
68597978 |
46119827 |
117328888 |
| 经营活动现金流出小计 |
642908697 |
480545042 |
249471385 |
797867429 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
213350543 |
91028345 |
21586623 |
226446664 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
446000000 |
420000000 |
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131300000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3670101 |
878624 |
188651 |
22124 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
450682275 |
421775983 |
188651 |
131448716 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
443048521 |
277457153 |
116817599 |
485132148 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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7157600 |
| 投资活动现金流出小计 |
894048521 |
697457153 |
116817599 |
622089748 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-443366246 |
-275681170 |
-116628948 |
-490641032 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
112380674 |
72252141 |
45875235 |
570080222 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
114245674 |
72742141 |
46365235 |
1084235222 |
| 偿还债务所支付的现金 |
182386775 |
103136775 |
77918964 |
438499177 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
9214107 |
6034962 |
2826411 |
14700613 |
| 筹资活动现金流出小计 |
224564491 |
138023462 |
85284214 |
487848493 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-110318817 |
-65281320 |
-38918979 |
596386729 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1058149 |
1629116 |
530069 |
1393367 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-339276372 |
-248305030 |
-133431236 |
333585727 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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43637114 |
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69007952 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
24369068 |
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46533961 |
| 无形资产摊销 |
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1641397 |
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3242247 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
66959 |
-- |
-131859 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
18698 |
-- |
18073 |
| 财务费用 |
-- |
13439243 |
-- |
19746211 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1778579 |
-- |
-1647492 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-63610733 |
-- |
53854308 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-12226842 |
-- |
-82418542 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
66646288 |
-- |
90005342 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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2823700 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
91028345 |
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226446664 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
295081195 |
-- |
543386224 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
543386224 |
-- |
209800497 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-248305030 |
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333585727 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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7445575 |
-- |
11921973 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
698254132 |
508149459 |
237637467 |
950774655 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
76461796 |
1312237 |
16270 |
2987893 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
446000000 |
420000000 |
-- |
131300000 |
