证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2022-013
张家港海锅新能源装备股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告
格式》的规定，张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）将
2021 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意张家港海锅新能源装备股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2590 号）和深圳证券
交易所《关于张家港海锅新能源装备股份有限公司人民币普通股股票在创业板
上市的通知》（深证上〔2021〕937 号）同意，公司首次公开发行人民币普通
股（A 股）股票 21,060,000 股，发行价为每股人民币 17.40 元，募集资金总
额为人民币 366,444,000 元，扣除与发行有关的费用人民币 39,660,046.62 元
（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 326,783,953.38 元。该募集资金
已于 2021 年 9 月到账。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位
情况进行了审验，并出具了《张家港海锅新能源装备股份有限公司新增注册资
本实收情况的验资报告》（天衡验字[2021]00118 号）。公司对募集资金进行
专户管理。
（二）募集资金使用和余额情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
1
单位：人民币元
项 目 金 额
募集资金到账金额（已扣除承销费和保荐费） 342,871,698.11
减：支付的发行费用 15,075,471.70
使用募集资金置换预先投入募投项目 51,764,510.43
使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额
11,886,799.27
置换
对募集资金项目的投入 9,146,388.20
加：利息收入扣除手续费净额 180,766.06
理财产品到期收益 528,106.85
截至2021年12月31日募集资金专户余额 255,707,401.42
其中：银行理财产品期末余额 50,000,000.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等有关法律法规的规定，公司制定了《募集资金管理办法》。根据《募
集资金管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度。
根据《募集资金管理办法》，公司及东吴证券股份有限公司与募集资金专
户所在银行中国工商银行股份有限公司张家港分行南丰支行、交通银行股份有
限公司张家港南丰支行、张家港农村商业银行股份有限公司南丰支行分别签订
了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管
协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履
行不存在问题。
（二）募集资金存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
2
银行名称 银行账号 余 额
中国工商银行股份有限公司张家港分
8010188811768 59,648,082.05
行南丰支行
交通银行股份有限公司张家港南丰支
387670665013000094938 138,479,464.69
行
张家港农村商业银行股份有限公司南
1102028929000080288 7,579,854.68
丰支行
合 计 205,707,401.42
为提高资金使用效益，合理利用资金，公司在不影响募投项目投资计划和
公司正常经营的情况下，利用暂时闲置募集资金适时购买保本型理财产品。截
至 2021 年 12 月 31 日，结构性存款余额如下：
单位：人民币元
产品 预期年化
银行名称 收益类型 购买日 赎回日 余 额
名称 收益率
中国工商银行股
结构性 保本浮动 1.30%至
份有限公司张家 2021-11-3 2022-3-31 50,000,000.00
存款 收益型 3.60%
港南丰支行
合 计 50,000,000.00
三、2021 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目为“高品质锻造扩产及技术改造
项目”“高端装备关键零组件精密加工项目”和“研发中心项目”，报告期
内，公司实际使用募集资金 7,186.72 万元。募集资金使用情况详见本报告附表
《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
募集资金到位前，公司利用自筹资金预先投入募投项目 5,083.40 万元及支
付发行费用的自筹资金 93.06 万元(不含增值税)；募集资金到位后，公司以募
集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 5,176.46 万元。
（三）变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
3
（五）节余募集资金使用情况
2021 年度，公司不存在节余募集资金的情况。
（六）超募资金使用情况
2021 年度，公司不存在超募资金的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途和去向
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余
额为人民币 20,570.74 万元，募集资金进行现金管理的余额为人民币 5,000.00
万元。
（八）募集资金使用的其他情况
无
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对
募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情
形。
附表：2021 年度募集资金使用情况对照表
特此公告。
张家港海锅新能源装备股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日
4
附表： 2021 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度
投入募
募集资金总额 32,678.40 7,186.72
集资金
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已 累 计
投入募
累计变更用途的募集资金总额 0.00 7,186.72
集资金
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00 总额
截至期
项目可
是否已变 末投资
募集资金 调整后投 截至期末 项目达到预定 行性是
承诺投资项 更 项 目 本年度投 进 度 本年度实 是 否 达 到
承诺投资 资 总 额 累计投入 可使用状态日 否发生
目 （含部分 入金额 （ % ） 现的效益 预计效益
总额 （1） 金额(2) 期 重大变
变更） (3) ＝
化
(2)/(1)
高品质锻造
扩产及技术 否 16,000.00 16,000.00 5,074.25 5,074.25 31.71% 2023 年 5 月 不适用 不适用 否
改造项目
高端装备关
键零组件精 否 26,000.00 15,670.00 1,848.88 1,848.88 11.80% 2023 年 6 月 不适用 不适用 否
密加工项目
研发中心项
否 3,000.00 1,008.40 263.59 263.59 26.14% 2022 年 12 月 不适用 不适用 否
目
5
合 计 45,000.00 32,678.40 7,186.72 7,186.72 21.99%
截至 2021 年 12 月 31 日，募投项目均处在建设期，无对应
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
期间的承诺效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
公司于 2021 年 10 月 13 日召开第二届董事会第十七次会
议和第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于
使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用
募集资金投资项目先期投入及置换情况
的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投
入募投项目的自筹资金 5,083.40 万元及已支付发行费用的
自筹资金 93.06 万元。
公司于 2021 年 10 月 13 日召开第二届董事会第十七次会议
和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用银
使用银行承兑汇票及自有资金支付募集资金投资项目资金并以募集资金
行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换
等额置换情况
的议案》，同意公司使用银行承兑汇票（或背书转让）支
付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
6
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
公司于 2021 年 10 月 13 日召开第二届董事会第十七次会议
和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保
不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
保资金安全的情况下，使用最高余额不超过人民币
22,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期
限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，资金在前述额
度和期限范围内，可循环滚动使用。
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司除使用募集资金购买结构
尚未使用的募集资金用途及去向 性存款 5,000.00 万元外，其余尚未使用的募集资金均存放
于募集资金专户。
公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
整，且募集资金管理不存在其他违规情形。
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