现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
5894685 |
16505691 |
14398800 |
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手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
241454555 |
778364206 |
578751865 |
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存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
32611240 |
107027496 |
81119629 |
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支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
146260188 |
585432480 |
445814405 |
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支付的其他与经营活动有关的现金 |
5995156 |
27833558 |
15553087 |
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经营活动现金流出小计 |
187793626 |
734748723 |
553817923 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
53660929 |
43615483 |
24933942 |
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二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
50000000 |
150000000 |
100000000 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4200 |
3647500 |
3917160 |
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收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
50315560 |
155638686 |
104785754 |
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购建固定无形和长期资产支付的现金 |
38433154 |
186653753 |
89447162 |
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权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
518990 |
1417150 |
581850 |
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投资活动现金流出小计 |
88952144 |
288070903 |
140029012 |
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投资活动产生的现金流量净额 |
-38636584 |
-132432218 |
-35243258 |
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四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
120500000 |
241548375 |
192160875 |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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1037850 |
1037850 |
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筹资活动现金流入小计 |
120500000 |
730548366 |
681160866 |
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偿还债务所支付的现金 |
73793600 |
286005439 |
231468717 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
20602669 |
10399027 |
3095223 |
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筹资活动现金流出小计 |
97581216 |
319256124 |
254763265 |
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筹资活动产生的现金流量净额 |
22918784 |
411292243 |
426397601 |
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五、汇率变动对现金的影响 |
1786236 |
7255514 |
13600709 |
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六、现金及现金等价物净增加额 |
39729365 |
329731022 |
429688995 |
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附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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55811120 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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36568930 |
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无形资产摊销 |
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1497187 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-1991961 |
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固定资产报废损失 |
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569183 |
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财务费用 |
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11342726 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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94562 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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-30202043 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
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-73959926 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
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20882669 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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1091488 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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43615483 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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462795559 |
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减:货币资金的期初余额 |
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133064537 |
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现金等价物的期末余额 |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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329731022 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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1222776 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
219360956 |
700574701 |
520571612 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
16198914 |
61283814 |
43781453 |
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计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
50000000 |
150000000 |
100000000 |
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