现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
16083908 |
11001874 |
2894550 |
32487253 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
782602204 |
507626936 |
279751234 |
907741604 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
113246186 |
76101836 |
39529060 |
123213947 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
702947446 |
442370989 |
213178111 |
708316709 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
26932072 |
16742618 |
8141958 |
31208995 |
| 经营活动现金流出小计 |
855626822 |
542342897 |
263721820 |
873769470 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-73024617 |
-34715961 |
16029414 |
33972134 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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150000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
195000 |
145000 |
5000 |
133580 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
195000 |
145000 |
-260400 |
151014676 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
66805924 |
46748693 |
24626486 |
141993481 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
265400 |
265400 |
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1033321 |
| 投资活动现金流出小计 |
67071324 |
47014093 |
24626486 |
243026802 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-66876324 |
-46869093 |
-24886886 |
-92012126 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
366335247 |
208097422 |
135005620 |
388726179 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
5000000 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
396866814 |
233626310 |
135005620 |
388726179 |
| 偿还债务所支付的现金 |
263987142 |
143247953 |
100000000 |
341017100 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
8018723 |
3790662 |
3837854 |
34216510 |
| 筹资活动现金流出小计 |
293799797 |
150986169 |
105744506 |
399818893 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
103067017 |
82640141 |
29261115 |
-11092714 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2217118 |
5443396 |
3203766 |
7080385 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-34616806 |
6498483 |
23607409 |
-62052320 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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33864794 |
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33352042 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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31490435 |
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46055727 |
| 无形资产摊销 |
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1314193 |
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1831796 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-48311 |
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390610 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
91240 |
| 财务费用 |
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-1307353 |
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412905 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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265400 |
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422225 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
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-40204536 |
-- |
-117659690 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-229580044 |
-- |
-80480502 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
155356263 |
-- |
130030979 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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127431 |
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863997 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-34715961 |
-- |
33972134 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
407241722 |
-- |
400743239 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
400743239 |
-- |
462795559 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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6498483 |
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-62052320 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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889037 |
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1671480 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
724706398 |
462684068 |
260227471 |
800195963 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
41811899 |
33940994 |
16629213 |
75058388 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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150000000 |
