证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2023-015
张家港海锅新能源装备股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕
15 号）及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）有关格式指引的规
定，张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”） 将 2022 年度
募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意张家港海锅新能源装备股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2590 号）和深圳证券
交易所《关于张家港海锅新能源装备股份有限公司人民币普通股股票在创业板
上市的通知》（深证上〔2021〕937 号）同意，公司首次公开发行人民币普通
股（A 股）股票 21,060,000 股，发行价为每股人民币 17.40 元，募集资金总
额为人民币 366,444,000 元，扣除与发行有关的费用人民币 39,660,046.62 元
（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 326,783,953.38 元。该募集资金
已于 2021 年 9 月到账。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位
情况进行了审验，并出具了《张家港海锅新能源装备股份有限公司新增注册资
本实收情况的验资报告》（天衡验字[2021]00118 号）。公司对募集资金进行
专户管理。
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（二）募集资金使用和余额情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项 目 金 额
募集资金到账金额 342,871,698.11
减：支付的发行费用 16,087,744.71
其中：使用募集资金置换预先支付的发行费用 930,556.61
减：对募集资金项目的投入 176,381,156.16
其中：使用募集资金置换预先投入募投项目 50,833,953.82
加：利息收入 383,333.43
理财产品到期收益 4,764,939.56
减：手续费 2,039.92
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额（含结构性存款） 155,549,030.31
其中：银行理财产品期末余额 100,000,000.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等有关法律法规的规定，公司制定了《募集资金管理办法》。根据《募
集资金管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度。
根据《募集资金管理办法》，公司及东吴证券股份有限公司与募集资金专
户所在银行中国工商银行股份有限公司张家港分行南丰支行、交通银行股份有
限公司张家港南丰支行、张家港农村商业银行股份有限公司南丰支行分别签订
了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管
协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履
行不存在问题。
（二）募集资金存储情况
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截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
银行名称 银行账号 余 额
中国工商银行股份有限公司张家港分
1102028929000080288 8,705,301.82
行南丰支行
交通银行股份有限公司张家港南丰支
387670665013000094938 41,771,539.29
行
张家港农村商业银行股份有限公司南
8010188811768 5,072,189.20
丰支行
合 计 55,549,030.31
为提高资金使用效益，合理利用资金，公司在不影响募投项目投资计划和
公司正常经营的情况下，利用暂时闲置募集资金适时购买保本型理财产品。截
至 2022 年 12 月 31 日，结构性存款余额如下：
单位：人民币元
收益 预期年化
银行名称 产品 名称 购买日 赎回日 余 额
类型 收益率
中国工商银行挂
中国工商
钩汇率区间累计
银行股份
型法人人民币结 结构性
有限公司 2022/11/1 2023/2/1 1.2%-3.6% 50,000,000.00
构性存款产品-专 存款
张家港南
户型 2022 年第
丰支行
397 期 Q 款
交通银行
股份有限
结构性 2022/10/2
公司张家 领汇财富 2023/1/30 1.7%-2.9% 50,000,000.00
存款 0
港南丰支
行
合 计 100,000,000.00
三、2022 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目为“高品质锻造扩产及技术改造
项目”“高端装备关键零组件精密加工项目”和“研发中心项目”， 截至 2022
年 12 月 31 日 止 ， 公 司 实 际 投 入 相 关 项 目 的 募 集 资 金 款 项 共 计 人 民 币
17,638.12 万元。募集资金使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照
表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
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报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实
施方式的情况。
（三）募集资金投资项目投入及置换情况
1、募集资金投资项目先期投入及置换情况
募集资金到位前，公司利用自筹资金预先投入募投项目 5,083.40 万元及支
付发行费用的自筹资金 93.06 万元(不含增值税)；募集资金到位后，公司以募
集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 5,176.46 万元。
2、使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换情
况
为了加强募集资金管理，降低财务费用，公司于 2021 年 10 月 13 日召开第
二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使
用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意
公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项
目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一
般存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
截止 2022 年 12 月 31 日，用募集资金等额置换金额累计 55,127,095.90
元，其中：高品质锻造扩产及技术改造项目等额置换 41,798,363.68 元，高端
装备关键零组件精密加工项目等额置换 13,028,732.22 元，研发中心项目等额
置换 300,000.00 元。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金的情况。
（六）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途和去向
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截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余
额为人民币 5,554.90 万元，募集资金进行现金管理的余额为人民币 10,000.00
万元。
（八）募集资金使用的其他情况
无
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对
募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情
形。
附表：2022 年度募集资金使用情况对照表
特此公告。
张家港海锅新能源装备股份有限公司董事会
2023 年 4 月 18 日
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附表： 2022 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投
募集资金总额 32,678.40 入 募 集 资 10,451.40
金总额
报告期内变更用途的募集资金
0.00
总额 已累计投
累计变更用途的募集资金总额 0.00 入 募 集 资 17,638.12
累计变更用途的募集资金总额 金总额
0.00
比例
是否已
截至期末 项目可行
变更项 募集资金 调整后投 截至期末
承诺投 本年度投 投 资 进 度 项 目 达到 预 定 可 本 年 度 实 是 否 达 到 性是否发
目（含 承诺投资 资 总 额 累计投入
资项目 入金额 （ % ） (3) 使用状态日期 现的效益 预计效益 生重大变
部 分 变 总额 （1） 金额(2)
＝(2)/(1) 化
更）
高品质
锻造扩
产及技 否 16,000.00 16,000.00 5,316.06 10,390.30 64.94% 2023 年 5 月 不适用 不适用 否
术改造
项目
高端装
备关键
否 26,000.00 15,670.00 4,889.42 6,738.30 43.00% 2023 年 6 月 不适用 不适用 否
零组件
精密加
6
工项目
研发中
否 3,000.00 1,008.40 245.92 509.51 50.53% 2023 年 6 月 不适用 不适用 否
心项目
合 计 45,000.00 32,678.40 10,451.40 17,638.12 53.97%
截至 2022 年 12 月 31 日，高品质锻造扩产及技术改造项目、高端装
备关键零组件精密加工项目均处在建设期，无对应期间的承诺效
益。其中：高品质锻造扩产及技术改造项目、研发中心项目 2022 年
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 底已支付和已签订合同尚未支付金额已覆盖项目拟使用募集资金金
额；高端装备关键零组件精密加工项目因大部分设备需要从国外进
口, 2022 年受大环境影响，设备采购、制造、物流等周期均有所延
长，故相关投入进度有所滞后。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
2021 年 10 月 13 日，公司召开了第二届董事会第十七次会议和第二
届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换
已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意
募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 5,083.40 万元
及已支付发行费用的自筹资金 93.06 万元(不含增值税)。
募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目
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的自筹资金 5,176.46 万元。
公司于 2021 年 10 月 13 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届
监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募
使用银行承兑汇票及自有资金支付募集资金投资项目资金并以募集
投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银
资金等额置换情况
行承兑汇票（或背书转让）支付募投项目所需资金并以募集资金等
额置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 无
2022 年 10 月 12 日，公司召开了第三届董事会第五次会议和第三届
监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行
现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建
设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用最高余额
不超过人民币 12,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，
尚未使用的募集资金用途及去向 使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，资金在前述额度
和期限范围内，可循环滚动使用。
截止 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金存放在募集资金专户暂未使
用的余额为人民币 5,554.90 万元（含扣除手续费后的相关利息收入
和投资收益），募集资金进行现金管理的余额为人民币 10,000.00
万元。
公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
资金管理不存在其他违规情形。
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