证券代码：301069             证券简称：凯盛新材        公告编号：2022-008



               山东凯盛新材料股份有限公司
       关于公司2022年度向银行申请授信额度及
                         担保事项的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    为满足生产经营资金需求，进一步拓宽融资渠道，山东凯盛新材料股份有限
公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 15 日召开第二届董事第十七次会议，
审议通过了《关于公司 2022 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》，公司
在 2022 年度拟向银行等金融机构申请授信额度不超过人民币 40,000 万元，现将
有关情况公告如下：
    一、概述
    本年度公司拟向银行等金融机构申请综合授信的额度总计不超过 40,000 万
元人民币，综合授信用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国
内信用证、打包贷款、应收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现、保函等各种
贷款及融资业务。授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额
将视公司实际资金需求而定。


    二、担保情况
    公司向银行申请授信的担保形式包括但不限于公司自有资产抵押、关联担保
等，其中公司控股股东华邦生命健康股份有限公司同意为公司申请授信提供不超
过 10,000 万元额度的担保。


    三、授权办理情况
    公司提请股东大会授权公司经营管理层根据实际情况在前述总授信额度内，
办理公司的具体融资事宜，并签署有关与各金融机构发生业务往来的相关各项法


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律文件，授权期限自公司股东大会审议批准之日 12 个月。


    四、独立董事的事前认可意见及独立意见
    （一）事前认可意见
    经对公司向银行申请授信额度及担保事项的充分了解，我们认为 2022 年度
公司向银行申请授信额度不超过人民币 40,000 万元，并接受控股股东华邦生命
健康股份有限公司为公司提供不超过人民币 10,000 万元担保的事项符合公司实
际情况，有利于支持公司发展，不存在损害中小股东利益的情形，不会对公司的
经营业绩产生不利影响。
    因此，公司独立董事同意对公司向银行申请授信额度并接受关联方担保事项
的相关内容表示认可，并且同意将相关议案提交公司董事会审议。
    （二）独立意见
    1、公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于公司 2022 年度向银行申
请授信额度及担保事项的议案》，2022 年度公司拟向银行申请授信的总额度不超
过人民币 40,000 万元，其中控股股东华邦生命健康股份有限公司为公司提供不
超过人民币 10,000 万元的担保，目的是为了满足各公司的正常经营需要，有利
于公司日常经营持续和健康发展，符合公司和全体股东的利益。
    2、该事项已按照相关法律法规和《公司章程》等规定履行了必要的审议程
序，因涉及关联担保，关联董事均已回避表决，表决结果合法有效。
    综上，独立董事一致同意公司 2022 年度向银行申请授信的总额度不超过
40,000 万元人民币，并同意将该议案提交至公司 2021 年年度股东大会审议。


    五、保荐机构的核查意见
    经核查，保荐机构西南证券认为：该事项已经公司董事会会议审议通过，因
涉及关联担保事项，关联董事已对该议案回避表决，独立董事发表了同意的独立
意见，符合中国证监会以及深圳证券交易所的相关规定。该事项尚需经 2021 年
年度股东大会批准。公司向银行申请授信及担保的决策程序符合《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》文件的要求。公司向银行申请授信并接受关联担保，有
利于公司开展业务活动，符合公司的整体利益，不存在损害公司和股东特别是中


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小股东利益的情形，不会对公司独立性产生重大不利影响。保荐机构对公司向银
行申请授信并接受关联担保无异议。


    六、备查文件
    1、第二届董事会第十七次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见和独
立意见；
    3、西南证券股份有限公司关于山东凯盛新材料股份有限公司 2022 年度向银
行申请授信额度及担保事项的核查意见。


    特此公告。


                                            山东凯盛新材料股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                   2022 年 3 月 17 日




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